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EdR Fund Bond Allocation Obbligazioni diversificate

Obbligazioni diversificate
Andamento del NAV (19/09/2017)
115,12 USD
Guillaume  RIGEADE–LU1161526493–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1161526493–
Eliezer BENZIMRA
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
115,12 USD
Andamento del NAV (19/09/2017)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (19/09/2017)
115,12 USD
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo del Comparto consiste nell'offrire un rendimento annualizzato superiore a quello dell'Indice costituito per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index e per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index nel periodo d'investimento.

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Commenti 31/08/2017

Agosto è stato segnato da un netto calo dei tassi d'interesse sul debito dei paesi core: i tassi tedeschi e USA sono scesi da 13 a 18 pb sulle scadenze oltre i 5 anni. Ciò si deve soprattutto al loro ruolo di bene rifugio in un contesto di forti tensioni tra USA e Corea del Nord. L'escalation di minacce verbali tra i leader dei paesi, seguita da test missilistici coreani, ha pesato sugli attivi rischiosi, portando a un aumento degli spread creditizi, al calo dei mercati azionari e all'aumento dei titoli di Stato tedeschi e statunitensi.L'ultima relazione di politica monetaria, l'assenza di dichiarazioni nell'ultima conferenza dei banchieri centrali a Jackson Hole, gli ultimi dati sull'inflazione sono tutti elementi che il mercato ha preso come accomodanti, riducendo le aspettative sul rallentamento del Quantitative Easing europeo e sull'aumento dei tassi principali in USA. La BCE aspetta settembre od ottobre per annunciare il ritmo degli acquisti di obbligazioni per l'anno prossimo. Al momento infatti è titubante per la rivalutazione dell'euro, che sull'economia europea ha lo stesso effetto di una stretta monetaria.Da notare l'aumento degli spread sui debiti dei paesi periferici ad agosto. Il debito spagnolo ha subito gli effetti che l'attentato a Barcellona potrebbe avere sul turismo nella penisola iberica. Il debito italiano ha sofferto per il dibattito aperto da Berlusconi su una possibile moneta parallela all'euro, mettendo sotto i riflettori l'incertezza delle elezioni di inizio 2018. Le obbligazioni emergenti hanno continuato a salire, grazie al sostegno del forte appetito degli investitori per quei mercati e per i buoni fondamentali. In linea con i mercati azionari, le obbligazioni convertibili hanno sottoperformato le altre classi di attivi obbligazionari.

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Andamento del NAV

Grafico (19/09/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Rendimento R-USD Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

4,79%

0,74%

4,79%

0,74%

1 anno

5,45%

-0,70%

5,45%

-0,70%

Dalla creazione

15,12%

6,71%

5,10%

2,32%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (R-USD)

Indice di riferimento

4,79%

0,74%

5,45%

-0,70%

15,12%

6,71%

Anualizzato

Quota (R-USD)

Indice di riferimento

5,45%

-0,70%

5,10%

2,32%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota R-USDIndice di riferimentoQuota R-USDIndice di riferimentoQuota R-USDIndice di riferimentoQuota R-USDIndice di riferimentoQuota R-USDIndice di riferimento
1 anno*1,88%3,03%2,56%0,55%2,05%-0,52%
3 anni*
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota R-USDIndice di riferimentoQuota R-USDIndice di riferimentoQuota R-USDIndice di riferimento
1 anno*-1,64%0,09%0,34%
3 anni*
Guadagno mensile massimo Dalla creazione3,44%
Perdita mensile massima Dalla creazione-2,31%
Quota R-USD
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 1,88% 3,03%
Tracking Error 2,56%
Indice di Sharpe -0,52%
Alfa 0,09%
Coefficiente di correlazione 0,55%
Information ratio 2,05%
Perdita mensile massima -2,31%
Guadagno mensile massimo 3,44%
Drawdown massimo -1,64%
Beta 0,34%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
30/12/2004
Data de creazione (Part)
21/11/2014
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
USD
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1161526493
Attivo netto (fondi)
1.386 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
1,000 %
Spese di gestione applicate
1,000 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
1,00 % max

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.