Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Fund Bond Allocation Obbligazioni diversificate

Obbligazioni diversificate
Andamento del NAV (11/12/2017)
116,05 USD
Guillaume  RIGEADE–LU1161526493–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1161526493–
Eliezer BENZIMRA
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
116,05 USD
Andamento del NAV (11/12/2017)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (11/12/2017)
116,05 USD
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo del Comparto consiste nell'offrire un rendimento annualizzato superiore a quello dell'Indice costituito per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index e per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index nel periodo d'investimento.

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Commenti 30/11/2017

Malgrado le performance quasi nulle dei mercati obbligazionari nel complesso, novembre è stato segnato da un episodio di volatilità e dalle tensioni sugli spread creditizi sia nelle zone sviluppate che emergenti. Infatti, a inizio novembre il Venezuela ha annunciato di voler ristrutturare il debito estero, anche se al contempo il tesoro ha continuato a rimborsare le varie scadenze in termini di nominale e di cedole. Questa notizia era attesa da molte settimane, se non mesi, e quindi non ha avuto un grande effetto sui mercati. Però, dopo più di 18 mesi di performance positive sui mercati creditizi europei e USA, c'è stata un'ondata di realizzo di profitti e una certa volatilità su alcuni grossi emittenti in difficoltà al momento, come Altice. Ciò ha provocato dei ribassi nel mese per oltre l'1%, specie sui mercati creditizi.Per le curve di tasso, le variazioni sono state piuttosto contenute in assoluto, con il tasso a 10 anni USA a +2 pb e quello tedesco stabile. Tuttavia, bisogna fare attenzione ai movimenti interni alle curve, come ad esempio l'appiattimento della curva USA di oltre 15 pb tra le scadenze a 5 e 30 anni, in un contesto di graduale rialzo dei tassi senza segnali visibili di aumento dell'inflazione. Analogamente, la curva europea si è appiattita di quasi 10 pb sulle stesse scadenze, a causa delle dichiarazioni ufficiali della BCE, che hanno indebolito l'idea che i tassi resteranno bassi ben oltre la fine del Quantitative Easing.

+ -

Andamento del NAV

Grafico (11/12/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento R-USD Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

5,63%

2,33%

5,63%

2,33%

1 anno

6,19%

3,28%

6,15%

3,27%

3 anni

16,72%

7,76%

5,28%

2,52%

Dalla creazione

16,05%

8,40%

4,99%

2,67%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (R-USD)

Indice di riferimento

5,63%

2,33%

6,19%

3,28%

16,72%

7,76%

16,05%

8,40%

Anualizzato

Quota (R-USD)

Indice di riferimento

6,15%

3,27%

5,28%

2,52%

4,99%

2,67%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota R-USDIndice di riferimentoQuota R-USDIndice di riferimentoQuota R-USDIndice di riferimentoQuota R-USDIndice di riferimentoQuota R-USDIndice di riferimento
1 anno*1,49%2,66%2,48%0,40%1,44%0,62%
3 anni*4,34%3,45%3,90%0,51%0,66%0,56%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota R-USDIndice di riferimentoQuota R-USDIndice di riferimentoQuota R-USDIndice di riferimento
1 anno*-0,87%0,10%0,22%
3 anni*-5,49%0,28%0,64%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione3,44%
Perdita mensile massima Dalla creazione-2,31%
Quota R-USD
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 1,49% 4,34% 2,66% 3,45%
Tracking Error 2,48% 3,90%
Indice di Sharpe 0,62% 0,56%
Alfa 0,10% 0,28%
Coefficiente di correlazione 0,40% 0,51%
Information ratio 1,44% 0,66%
Perdita mensile massima -2,31%
Guadagno mensile massimo 3,44%
Drawdown massimo -0,87% -5,49%
Beta 0,22% 0,64%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
30/12/2004
Data de creazione (Part)
21/11/2014
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
USD
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1161526493
Attivo netto (fondi)
1.688 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
1,000 %
Spese di gestione applicate
1,000 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
1,00 % max

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.