Edmond de Rothschild

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EdR Fund Bond Allocation Obbligazioni diversificate

Obbligazioni diversificate
Andamento del NAV (06/12/2018)
120,77 EUR
Guillaume  RIGEADE–LU1161526576–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1161526576–
Eliezer BENZIMRA
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
120,77 EUR
Andamento del NAV (06/12/2018)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (06/12/2018)
120,77 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo del Comparto consiste nell'offrire un rendimento annualizzato superiore a quello dell'Indice costituito per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index e per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index nel periodo d'investimento.

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Commenti 30/11/2018

Novembre è stato segnato dall'avversione al rischio che continua a salire. Ciò ha portato a un aumento degli spread creditizi per tutti i tipi di segmenti obbligazionari (+69 pb sull'alto rendimento europeo, +25 pb sul debito emergente) e al calo dei tassi tedeschi (-7 pb per il 10 anni), dato che i titoli dei paesi core hanno funzionato da beni rifugio, e, in misura ridotta, a un calo dei mercati azionari (-0,76% sull'Eurostoxx).Inoltre, per la prima volta dall'inizio del ribasso dei mercati creditizi, i tassi USA sono a loro volta scesi di poco. Va in effetti notato che il posizionamento corto non è più così estremo come lo era un mese fa. Questo aumento della volatilità dipende anche dal peggioramento di alcuni indicatori economici avanzati, come per il settore immobiliare (con gli ultimi dati di NAHB).D'altronde, uno dei punti centrali di novembre è stato il forte calo del prezzo del petrolio (Brut USA al -22%). Questo forte calo può essere attribuito a una minore domanda, specie da parte della Cina, ma anche all'offerta, dato che i sauditi hanno deciso di aumentare la produzione su richiesta del presidente USA. In tale quadro, non sorprende il calo delle aspettative inflazionistiche in USA, specie sulla parte a breve della curva (-14 punti base).Infine, Jerome Powell ha cominciato ad ammorbidire la sua posizione sul ciclo di stretta della politica monetaria, dichiarando il 28 novembre che i tassi al momento sono appena al di sotto del livello neutro per l'economia, il che contraddice totalmente le sue dichiarazioni del 3 ottobre, in cui affermava che "al momento siamo lontani dalla neutralità".

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Andamento del NAV

Grafico (06/12/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento R-EUR Complessivo Anualizzato

-2,96%

-1,47%

2,08%

1,61%

2,72%

3,14%

Dalla creazione

20,77%

35,75%

2,55%

4,17%

Da 01/01/2018 1 anno* 3 anni* 5 anni* Dalla creazione
Complessivo

Quota (R-EUR)

Indice di riferimento

20,77%

35,75%

Anualizzato

Quota (R-EUR)

Indice di riferimento

-2,96%

-1,47%

2,08%

1,61%

2,72%

3,14%

2,55%

4,17%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota R-EURIndice di riferimentoQuota R-EURIndice di riferimentoQuota R-EURIndice di riferimentoQuota R-EURIndice di riferimentoQuota R-EURIndice di riferimento
1 anno*2,26%1,92%2,65%0,20%-0,28%-0,65%
3 anni*3,29%2,66%3,41%0,35%0,26%0,58%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota R-EURIndice di riferimentoQuota R-EURIndice di riferimentoQuota R-EURIndice di riferimento
1 anno*-3,97%-0,04%0,24%
3 anni*-5,55%0,13%0,44%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione3,47%
Perdita mensile massima Dalla creazione-2,98%
Quota R-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 2,26% 3,29% 1,92% 2,66%
Tracking Error 2,65% 3,41%
Indice di Sharpe -0,65% 0,58%
Alfa -0,04% 0,13%
Coefficiente di correlazione 0,20% 0,35%
Information ratio -0,28% 0,26%
Perdita mensile massima -2,98%
Guadagno mensile massimo 3,47%
Drawdown massimo -3,97% -5,55%
Beta 0,24% 0,44%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
30/12/2004
Data de creazione (Part)
15/06/2011
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1161526576
Attivo netto (fondi)
2.820 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
1,000 %
Spese di gestione applicate
1,000 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
1,00 % max

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.