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EdR Fund Bond Allocation Obbligazioni diversificate

Obbligazioni diversificate
Andamento del NAV (20/04/2017)
109,04 EUR
Guillaume  RIGEADE–LU1161526659–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1161526659–
Eliezer BENZIMRA
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
109,04 EUR
Andamento del NAV (20/04/2017)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (20/04/2017)
109,04 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo del Comparto consiste nell'offrire un rendimento annualizzato superiore a quello dell'Indice costituito per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index e per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index nel periodo d'investimento.

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Commenti 31/03/2017

Marzo è stato segnato dalla tensione sui tassi dei debiti sovrani europei dei paesi "core", per effetto degli indicatori economici ben orientati e del calo del rischio politico. Questo, con l'avvicinarsi delle elezioni francesi, aveva in precedenza suscitato un movimento al ribasso dei tassi tedeschi poiché il debito dello Stato Federale, considerato l'investimento meno rischioso in Europa, era servito da bene rifugio quando il mercato ha messo in conto il rischio di un successo elettorale dei populisti. L'esito rassicurante delle elezioni olandesi e l'affermarsi nei sondaggi della vittoria di Macron contro la Le Pen in Francia hanno tranquillizzato i mercati e quindi i tassi tedeschi sono risaliti. Gli spread dei titoli di Stato rispetto alla Germania a questo punto sono scesi per la maggior parte dei paesi. La Grecia, inoltre, ha beneficiato degli sviluppi positivi dei negoziati con i suoi creditori.La parte corta della curva tedesca si è tesa anche per effetto degli ottimi indicatori economici. In particolare, hanno continuato a salire gli indici di fiducia. Insieme all'inflazione ancora in netto aumento a febbraio, il mercato ha cominciato a speculare su un cambio di tono da parte della BCE, che potrebbe ora trovare delle ragioni per adottare una politica monetaria meno espansiva entro fine anno. L'ultimo TLTRO ha quindi avuto molto successo; ciò mostra l'appetito delle banche per questo tipo di misure e soprattutto che esse si preparano al fatto che ce ne saranno meno in futuro.I tassi USA sono piuttosto stabili nel mese, anche se la Fed ha nuovamente aumentato i tassi principali. Questa stretta monetaria era completamente prevista dal mercato e le dichiarazioni dei banchieri centrali statunitensi indicano un rialzo della curva dei tassi molto graduale nei prossimi due anni. In questo quadro animato da forti movimenti nei tassi pubblici, gli spread del credito d'impresa sono stati poco volatili, calando leggermente. Il debito emergente ha nuovamente sovraperformato le altre classi di attivi obbligazionari.

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Andamento del NAV

Grafico (20/04/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Performance

Rendimento K-EUR Rendimento complessivo Rendimento anualizzato
Da 01/01/2017 1,59%  
1 anno 6,07% 6,07%
Dalla creazione 9,04% 4,23%
Rendimento K-EUR Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Rendimento complessivo 1,59% 6,07% 9,04%
Rendimento anualizzato 6,07% 4,23%


Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
1 anno1 anno1 anno1 anno1 anno
Quota K-EUR2,71%3,11%0,43%1,84%0,21%
Indice di riferimento3,09%
Perdita mensile massimaGuadagno mensile massimoAlfaBeta
Dalla creazioneDalla creazione1 anno1 anno
Quota K-EUR-2,23%3,01%0,11%0,38%
Indice di riferimento
Quota K-EUR
Indice di riferimento
1 anno 3 anni 1 anno 3 anni
Volatilité 2,71% 3,09%
Tracking Error 3,11%
Indice di Sharpe 0,21%
Alfa 0,11%
Coefficiente di correlazione 0,43%
Information ratio 1,84%
Perdita mensile massima -2,23%
Guadagno mensile massimo 3,01%
Beta 0,38%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
30/12/2004
Data de creazione (Part)
20/03/2015
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
500000.00 EUR
Codice ISIN
LU1161526659
Attivo netto (fondi)
891 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,600 %
Spese di gestione applicate
0,600 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno

Documentazione

Seleziona tutto

(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.