Edmond de Rothschild

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EdR Fund Bond Allocation Obbligazioni diversificate

Obbligazioni diversificate
Andamento del NAV (22/05/2018)
13.173,85 EUR
Guillaume  RIGEADE–LU1161526816–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1161526816–
Eliezer BENZIMRA
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
13.173,85 EUR
Andamento del NAV (22/05/2018)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (22/05/2018)
13.173,85 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo del Comparto consiste nell'offrire un rendimento annualizzato superiore a quello dell'Indice costituito per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index e per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index nel periodo d'investimento.

+ -

Commenti 30/04/2018

Aprile è stato contrassegnato da una tensione sui tassi dei titoli di Stato. Ciò soprattutto negli USA, insieme a una rivalutazione del dollaro del 2% sull'euro. Il tasso USA a 10 anni è tornato sopra la soglia simbolica del 3%, dall'ultima volta del 2014. In questo movimento, la curva USA continua ad appiattirsi, facendo temere a sempre più funzionari della Fed un rischio d'inversione della curva. La volatilità è stata inferiore sui tassi tedeschi. Infatti, nell'ultima riunione della BCE, Draghi non ha dato segnali di un'imminente stretta monetaria. La curva dei tassi britannici si distingue con un forte irripidimento e un calo sulle scadenze più brevi. Il mercato pensava che la Banca d'Inghilterra avrebbe ancora aumentato il tasso principale a maggio, ma gli ultimi dati sull'inflazione hanno rimesso in discussione questo scenario, dato il rallentamento maggiore del previsto.Il debito dei paesi europei periferici ha avuto un andamento molto variegato. Moody's ha aumentato il rating della Spagna, ma questa ha sottoperformato a causa della forte offerta sul mercato primario. Il debito italiano è andato bene, malgrado i negoziati sulla formazione del governo non abbiano dato risultati. Infine, il governo tedesco ha annunciato di essere disposto a discutere l'alleggerimento del debito greco, portando a una forte sovraperformance dei titoli ellenici.In questo aumento della predisposizione al rischio, il debito d'impresa ha avuto un calo degli spread, specie sul segmento del credito ad alto rendimento. Il mercato del debito emergente invece subisce un aumento degli spread a causa del deflusso da questa classe di attivi.

+ -

Andamento del NAV

Grafico (22/05/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento I-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

0,07%

-0,46%

0,07%

-0,46%

1 anno

1,87%

0,93%

1,87%

0,93%

3 anni

11,50%

4,84%

3,69%

1,59%

5 anni

22,53%

16,64%

4,14%

3,13%

Dalla creazione

31,74%

37,24%

3,46%

3,98%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (I-EUR)

Indice di riferimento

0,07%

-0,46%

1,87%

0,93%

11,50%

4,84%

22,53%

16,64%

31,74%

37,24%

Anualizzato

Quota (I-EUR)

Indice di riferimento

1,87%

0,93%

3,69%

1,59%

4,14%

3,13%

3,46%

3,98%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimento
1 anno*1,33%2,25%2,18%0,35%0,37%0,99%
3 anni*3,78%3,30%3,12%0,62%0,72%0,52%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimento
1 anno*-0,89%0,04%0,21%
3 anni*-5,14%0,22%0,71%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione3,53%
Perdita mensile massima Dalla creazione-2,92%
Quota I-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 1,33% 3,78% 2,25% 3,30%
Tracking Error 2,18% 3,12%
Indice di Sharpe 0,99% 0,52%
Alfa 0,04% 0,22%
Coefficiente di correlazione 0,35% 0,62%
Information ratio 0,37% 0,72%
Perdita mensile massima -2,92%
Guadagno mensile massimo 3,53%
Drawdown massimo -0,89% -5,14%
Beta 0,21% 0,71%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
30/12/2004
Data de creazione (Part)
16/04/2010
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
500000.00 EUR
Codice ISIN
LU1161526816
Attivo netto (fondi)
2.577 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,400 %
Spese di gestione applicate
0,400 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.