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EdR Fund Bond Allocation Obbligazioni diversificate

Obbligazioni diversificate
Andamento del NAV (16/10/2017)
13.132,80 EUR
Guillaume  RIGEADE–LU1161526816–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1161526816–
Eliezer BENZIMRA
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
13.132,80 EUR
Andamento del NAV (16/10/2017)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (16/10/2017)
13.132,80 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo del Comparto consiste nell'offrire un rendimento annualizzato superiore a quello dell'Indice costituito per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index e per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index nel periodo d'investimento.

+ -

Commenti 29/09/2017

Mentre la Banca d'Inghilterra ha adottato un atteggiamento più aggressivo sull'aumento dei tassi e i negoziati sulla Brexit sembrano sbloccarsi, le banche centrali UE e USA hanno confermato l'intenzione a procedere progressivamente alla normalizzazione: la BCE ha rimandato l'annuncio sul ritmo futuro degli acquisti di titoli alla prossima riunione, mentre la Fed ha annunciato l'inizio della riduzione del suo bilancio e confermato l'aumento graduale dei tassi nei prossimi trimestri. I tassi britannici perciò hanno sottoperformato i loro omologhi, con un aumento di 33 pb a 10 anni, seguiti dagli USA con 21 pb e dai tedeschi con 11 pb.I tassi periferici hanno tenuto bene nel complesso a questa tensione, con quelli portoghesi e sloveni in calo grazie al miglioramento del rating, specie per i primi che riguadagnano il rating S&P "Investment Grade" e scendono di 39 pb sul 10 anni. In questo quadro di aumento dei tassi, i mercati creditizi hanno tenuto meglio di quelli sovrani, mentre i tassi emergenti sono rimasti generalmente stabili e le obbligazioni convertibili hanno nettamente sovraperformato.

+ -

Andamento del NAV

Grafico (16/10/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Rendimento I-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

3,69%

1,30%

3,69%

1,30%

1 anno

3,68%

0,01%

3,66%

0,01%

3 anni

17,67%

8,26%

5,57%

2,68%

5 anni

28,43%

22,90%

5,13%

4,21%

Dalla creazione

31,33%

37,88%

3,70%

4,37%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (I-EUR)

Indice di riferimento

3,69%

1,30%

3,68%

0,01%

17,67%

8,26%

28,43%

22,90%

31,33%

37,88%

Anualizzato

Quota (I-EUR)

Indice di riferimento

3,66%

0,01%

5,57%

2,68%

5,13%

4,21%

3,70%

4,37%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimento
1 anno*1,67%3,02%2,33%0,64%1,90%-0,36%
3 anni*4,26%3,44%3,92%0,49%0,46%0,78%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimento
1 anno*-1,69%0,07%0,36%
3 anni*-5,14%0,23%0,61%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione3,53%
Perdita mensile massima Dalla creazione-2,92%
Quota I-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 1,67% 4,26% 3,02% 3,44%
Tracking Error 2,33% 3,92%
Indice di Sharpe -0,36% 0,78%
Alfa 0,07% 0,23%
Coefficiente di correlazione 0,64% 0,49%
Information ratio 1,90% 0,46%
Perdita mensile massima -2,92%
Guadagno mensile massimo 3,53%
Drawdown massimo -1,69% -5,14%
Beta 0,36% 0,61%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
30/12/2004
Data de creazione (Part)
16/04/2010
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
500000.00 EUR
Codice ISIN
LU1161526816
Attivo netto (fondi)
1.522 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,400 %
Spese di gestione applicate
0,400 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.