Edmond de Rothschild

Benvenuti nel nostro Fund Center

Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

Si prega di selezionare il paese nel quale si risiede e specificare la categoria di investitori alla quale si appartiene :
Mobile Logo

EdR Fund Bond Allocation Obbligazioni diversificate

Obbligazioni diversificate
Andamento del NAV (14/02/2018)
115,05 USD
Guillaume  RIGEADE–LU1426148711–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1426148711–
Eliezer BENZIMRA
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
115,05 USD
Andamento del NAV (14/02/2018)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (14/02/2018)
115,05 USD
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Contattaci

Obiettivo d'investimento

L'obiettivo del Comparto consiste nell'offrire un rendimento annualizzato superiore a quello dell'Indice costituito per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index e per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index nel periodo d'investimento.

+ -

Commenti 31/01/2018

Gennaio è stato contrassegnato da una forte tensione sui tassi dei paesi core. Il movimento, cominciato a metà dicembre, ha interessato tutte le scadenze delle curve di tassi tedesca e statunitense. I tassi a 10 anni hanno sottoperformato, risalendo di 27 pb in Germania e 30 pb oltre Atlantico, ma anche i tassi a 2 anni sono saliti di molto, rispettivamente di 10 e 26 pb nella zona euro e negli Stati Uniti. La crescita economica mondiale è sempre molto forte, come mostrano le nuove statistiche economiche molto positive in tutto il mondo. I mercati obbligazionari hanno quindi rivisto al rialzo le previsioni sull'inflazione, specie negli Stati Uniti, e soprattutto cominciando a mettere in conto per i prossimi mesi degli aumenti di tassi principali anche in Europa. La BCE è stata chiara sul fatto che non aumenterà i tassi prima della fine del Quantitative Easing ma, visto che questo dovrebbe finire a breve, probabilmente entro fine anno, il mercato considera vicino il prossimo aumento di tassi principali, certamente dal 2019.Anche se la moneta unica continua a salire, le imprese europee beneficiano di questo contesto economico favorevole. Ciò ha portato al rialzo dei mercati azionari e al calo degli spread creditizi. Nel segmento del credito High Yield, il calo di spread è stato così forte da far registrare a queste obbligazioni performance positive su gennaio, mentre i titoli di Stato erano in perdita.Il debito dei paesi europei periferici ha visto un forte calo degli spread rispetto alla Germania. Il buon andamento dei fondamentali economici ha infatti portato a un miglioramento dei rating delle agenzie, anche se il principale fattore di sostegno è stata la riduzione del rischio politico. I progressi nella costituzione di una grande coalizione in Germania fanno pensare a un governo futuro favorevole a una maggiore integrazione della zona euro.

+ -

Andamento del NAV

Grafico (14/02/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento A-USD Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

0,25%

-0,68%

0,25%

-0,68%

1 anno

5,15%

1,67%

5,15%

1,67%

Dalla creazione

15,05%

6,16%

5,33%

2,24%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (A-USD)

Indice di riferimento

0,25%

-0,68%

5,15%

1,67%

15,05%

6,16%

Anualizzato

Quota (A-USD)

Indice di riferimento

5,15%

1,67%

5,33%

2,24%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimento
1 anno*1,54%2,59%2,09%0,59%1,89%0,47%
3 anni*
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimento
1 anno*-0,86%0,10%0,35%
3 anni*
Guadagno mensile massimo Dalla creazione3,09%
Perdita mensile massima Dalla creazione-1,55%
Quota A-USD
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 1,54% 2,59%
Tracking Error 2,09%
Indice di Sharpe 0,47%
Alfa 0,10%
Coefficiente di correlazione 0,59%
Information ratio 1,89%
Perdita mensile massima -1,55%
Guadagno mensile massimo 3,09%
Drawdown massimo -0,86%
Beta 0,35%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
30/12/2004
Data de creazione (Part)
05/06/2015
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
USD
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1426148711
Attivo netto (fondi)
1.941 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,800 %
Spese di gestione applicate
0,800 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
1,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

Seleziona tutto

(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.