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EdR Fund Bond Allocation Obbligazioni diversificate

Obbligazioni diversificate
Andamento del NAV (18/08/2017)
113,05 USD
Guillaume  RIGEADE–LU1426148711–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1426148711–
Eliezer BENZIMRA
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
113,05 USD
Andamento del NAV (18/08/2017)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (18/08/2017)
113,05 USD
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo del Comparto consiste nell'offrire un rendimento annualizzato superiore a quello dell'Indice costituito per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index e per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index nel periodo d'investimento.

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Commenti 31/07/2017

Il mese di luglio è stato contrassegnato da un calo di tensione su tutti i mercati obbligazionari. Infatti, dopo le affermazioni di Mario Draghi sul seguito del Quantitative Easing di fine giugno, alla riunione di luglio della Banca Centrale Europea, Draghi ha rassicurato i mercati dando prova della necessità del sostegno della BCE a causa della scarsa inflazione. Si tratta sostanzialmente dello stesso discorso rassicurante della Yellen alla riunione della Federal Reserve, ricordando l'inflazione inferiore all'obiettivo, senza perciò avviare la riduzione del bilancio in tempi piuttosto stretti. In questo contesto, il tasso a 10 anni USA ha perduto 1 punto base a luglio, chiudendo al 2,29%, mentre quello tedesco è leggermente salito. In questo quadro rassicurante, i tassi sui titoli di Stato periferici e i mercati creditizi hanno sovraperformato i mercati del debito pubblico. Infatti, gli indici di stato periferici e del credito Investment Grade o High Yield salgono tra lo 0,5% e l'1,2%. Anche le obbligazioni dei paesi emergenti continuano a registrare ottime performance, grazie agli eccezionali afflussi sulla classe d'attivi, e il rendimento da inizio anno tocca il 6,9%. Infine, la componente azionaria delle obbligazioni convertibili ha sofferto a luglio sulla scorta dei mercati azionari europei, spiazzati dalla rivalutazione della valuta.

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Andamento del NAV

Grafico (18/08/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Rendimento A-USD Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

3,72%

0,94%

3,72%

0,94%

1 anno

3,99%

-1,26%

3,99%

-1,26%

Dalla creazione

13,05%

6,52%

5,72%

2,90%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (A-USD)

Indice di riferimento

3,72%

0,94%

3,99%

-1,26%

13,05%

6,52%

Anualizzato

Quota (A-USD)

Indice di riferimento

3,99%

-1,26%

5,72%

2,90%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimento
1 anno*1,88%3,03%2,21%0,69%2,67%-0,77%
3 anni*
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimento
1 anno*-1,62%0,09%0,43%
3 anni*
Guadagno mensile massimo Dalla creazione3,09%
Perdita mensile massima Dalla creazione-1,55%
Quota A-USD
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 1,88% 3,03%
Tracking Error 2,21%
Indice di Sharpe -0,77%
Alfa 0,09%
Coefficiente di correlazione 0,69%
Information ratio 2,67%
Perdita mensile massima -1,55%
Guadagno mensile massimo 3,09%
Drawdown massimo -1,62%
Beta 0,43%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
30/12/2004
Data de creazione (Part)
05/06/2015
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
USD
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1426148711
Attivo netto (fondi)
1.163 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,800 %
Spese di gestione applicate
0,800 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
1,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.