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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Fund Bond Allocation Obbligazioni diversificate

Obbligazioni diversificate

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Andamento del NAV (16/08/2018)

109,31 CHF

Guillaume RIGEADE–LU1426148802– — Guillaume RIGEADE

Eliezer BENZIMRA–LU1426148802– — Eliezer BENZIMRA

L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.

Profilo di rischio e di rendimento ⁽¹⁾

1234567

Orizzonte d’investimento

> 3 anni

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109,31 CHF

Andamento del NAV (16/08/2018)

1234567

Profilo di rischio e di rendimento

> 3 anni

Orizzonte d’investimento

Andamento del NAV (16/08/2018)

109,31 CHF

Profilo di rischio e di rendimento

1234567

Orizzonte d’investimento

> 3 anni

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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo del Comparto consiste nell'offrire un rendimento annualizzato superiore a quello dell'Indice costituito per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index e per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index nel periodo d'investimento.

Commenti 31/07/2018

Luglio 2018 è stato molto calmo sui mercati finanziari con il calo dei volumi e l'effetto positivo del calo mondiale del rischio politico. Infatti, malgrado la tensione ancora palpabile sulle obbligazioni italiane, le numerose uscite mediatiche del ministro delle finanze italiano a favore della permanenza dell'Italia nella zona euro tendono a rassicurare i mercati. In questo contesto, lo spread BTP-Bund è sceso di quasi 10 punti base sulla scadenza a 10 anni.A luglio, i mercati di credito e del debito emergente hanno avuto le maggiori sovraperformance (tra l'1,5% e il 3%) grazie alle quotazioni interessanti e all'aumento della propensione al rischio, specie su debito emergente per cui, dopo settimane di deflussi a luglio c'è stata un'inversione di tendenza. Tra le principali curve di tasso, le performance sono negative con, ad esempio, una tensione di 15 pb sul 10 anni tedesco e di 12 pb sul 10 anni USA. Ciò si spiega con il miglioramento dei dati economici da ambo i lati dell'Atlantico, l'atteggiamento ancora positivo della Federal Reserve USA e il calo di tensione sulla guerra commerciale. Infine, dopo settimane di appiattimento delle curve di tasso, le voci su un cambio nella politica di controllo dei tassi della Banca del Giappone con la revisione al rialzo dell'obiettivo hanno provocato l'irripidimento delle curve in tutto il modo, con 15 pb di irripidimento sulla 10-30 anni giapponese.

Andamento del NAV

Grafico (16/08/2018)

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Dividendi netti reinvestiti
Le performance e le volatilità passate non lasciano presagire le performance e le volatilità future che possono , independentemente, essere influenzate dall’evoluzione dei tassi di cambio. I dati sulla performance non tengono conto dalle commissioni percepite all’emissione e al riscatto delle quote.

Rendimento A-CHF	Complessivo	Anualizzato
	– –	– –
	– –	-1,24% 0,47%
	– –	2,29% 1,85%
	– –	– –
Dalla creazione	9,31% 7,16%	2,91% 2,25%

Rendimento A-CHF

Complessivo

Anualizzato

–

Dalla creazione

9,31%

7,16%

2,91%

2,25%

		Da 01/01/2018	1 anno*	3 anni*	5 anni*	Dalla creazione
Complessivo	Quota (A-CHF) Indice di riferimento	– –	– –	– –	– –	9,31% 7,16%
Anualizzato	Quota (A-CHF) Indice di riferimento	–	-1,24% 0,47%	2,29% 1,85%	– –	2,91% 2,25%

Da 01/01/2018

1 anno*

3 anni*

5 anni*

Dalla creazione

Complessivo

Quota (A-CHF)

Indice di riferimento

–

9,31%

7,16%

Anualizzato

Quota (A-CHF)

Indice di riferimento

–

-1,24%

0,47%

2,29%

1,85%

–

2,91%

2,25%

*Rolling periods

Rendimento annuale

Statistiche

	Volatilité		Tracking Error		Coefficiente di correlazione		Information ratio		Indice di Sharpe
	Quota A-CHF	Indice di riferimento	Quota A-CHF	Indice di riferimento	Quota A-CHF	Indice di riferimento	Quota A-CHF	Indice di riferimento	Quota A-CHF	Indice di riferimento
1 anno*	1,65%	2,02%	2,17%	–	0,32%	–	-0,28%	–	0,65%	–
3 anni*	3,52%	2,80%	3,42%	–	0,43%	–	0,26%	–	0,88%	–

	Drawdown massimo		Alfa		Beta
	Quota A-CHF	Indice di riferimento	Quota A-CHF	Indice di riferimento	Quota A-CHF	Indice di riferimento
1 anno*	-2,45%	–	–	–	0,26%	–
3 anni*	-5,57%	–	0,15%	–	0,54%	–

Guadagno mensile massimo Dalla creazione	2,92%
Perdita mensile massima Dalla creazione	-1,64%

	Quota A-CHF		Indice di riferimento
	1 anno*	3 anni*	1 anno*	3 anni*
Volatilité	1,65%	3,52%	2,02%	2,80%
Tracking Error	2,17%	3,42%	–	–
Indice di Sharpe	0,65%	0,88%	–	–
Alfa	–	0,15%	–	–
Coefficiente di correlazione	0,32%	0,43%	–	–
Information ratio	-0,28%	0,26%	–	–
Perdita mensile massima	-1,64%		–
Guadagno mensile massimo	2,92%		–
Drawdown massimo	-2,45%	-5,57%	–	–
Beta	0,26%	0,54%	–	–

Le performance e le volatilità passate non lasciano presagire le performance e le volatilità future che possono , independentemente, essere influenzate dall’evoluzione dei tassi di cambio. I dati sulla performance non tengono conto dalle commissioni percepite all’emissione e al riscatto delle quote.

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)

30/12/2004

Data de creazione (Part)

09/07/2015

Forma Giuridica

SICAV

Indice di riferimento

50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)

Valuta di riferimento (fondo)

EUR

Valuta (quota)

CHF

Investimento minimo

1 Quota

Codice ISIN

LU1426148802

Attivo netto (fondi)

2.763 M (EUR)

Organismo di tutela

CSSF

Regolamento UE

UCITS

Società di gestione

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

Società di gestione delegata

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Paese di domiciliazione

Lussemburgo

Spese di gestione massimo

0,800 %

Spese di gestione applicate

0,800 %

Modalità di sottoscrizione e di rimborso

Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno

Commissione di sottoscrizione

1,00 % max

Commissione di performance

15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.