Edmond de Rothschild

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EdR Fund Bond Allocation Obbligazioni diversificate

Obbligazioni diversificate
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Andamento del NAV (13/02/2019)
109,78 CHF
Guillaume RIGEADE–LU1426148802–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1426148802–
Eliezer BENZIMRA
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
109,78 CHF
Andamento del NAV (13/02/2019)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (13/02/2019)
109,78 CHF
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo del Comparto consiste nell'offrire un rendimento annualizzato superiore a quello dell'Indice costituito per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index e per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index nel periodo d'investimento.

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Commenti 31/01/2019

Il mese è stato segnato dalle dichiarazioni prudenti delle Banche centrali: per la BCE, alcuni rischi sull'economia sono in calo, con degli indicatori d'attività piuttosto tiepidi; la Fed ha confermato di aver sospeso al momento l'aumento dei tassi di riferimento, malgrado il miglioramento dei suoi indicatori. I tassi, nel complesso, sono scesi e le curve europee si sono appiattite (-8 e -13 pb per le scadenze a 5 e 30 anni dei titoli tedeschi), tranne i tassi italiani che, con questo calo, si sono irripiditi (-26 e -6 pb a 5 e 30 anni), così come la curva statunitense (-8 e -2bp a 5 e 30 anni).In tale contesto, i debiti emergenti, high yield, finanziari e periferici hanno sovraperformato, sostenuti anche dal dissiparsi dei timori sulle trattative tra Cina e USA e dalla domanda sulle aste d'inizio anno particolarmente forte, specie per Spagna (domanda per oltre 50 miliardi) e Grecia, con una nuova emissione a 5 anni (oltre 10 miliardi).

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Andamento del NAV

Grafico (13/02/2019)
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Rendimento A-CHF Complessivo Anualizzato

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-1,48%

1,68%

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3,87%

1,83%

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Dalla creazione

9,78%

8,27%

2,62%

2,23%

Da 01/01/2019 1 anno* 3 anni* 5 anni* Dalla creazione
Complessivo

Quota (A-CHF)

Indice di riferimento

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9,78%

8,27%

Anualizzato

Quota (A-CHF)

Indice di riferimento

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-1,48%

1,68%

3,87%

1,83%

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2,62%

2,23%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota A-CHFIndice di riferimentoQuota A-CHFIndice di riferimentoQuota A-CHFIndice di riferimentoQuota A-CHFIndice di riferimentoQuota A-CHFIndice di riferimento
1 anno*2,57%1,89%2,60%–0,35%–-1,36%–1,22%–
3 anni*3,27%2,57%3,11%–0,45%–0,35%–0,90%–
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota A-CHFIndice di riferimentoQuota A-CHFIndice di riferimentoQuota A-CHFIndice di riferimento
1 anno*-4,65%–-0,05%–0,47%–
3 anni*-4,84%–0,15%–0,57%–
Guadagno mensile massimo Dalla creazione2,92%
Perdita mensile massima Dalla creazione-1,64%
Quota A-CHF
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 2,57% 3,27% 1,89% 2,57%
Tracking Error 2,60% 3,11% – –
Indice di Sharpe 1,22% 0,90% – –
Alfa -0,05% 0,15% – –
Coefficiente di correlazione 0,35% 0,45% – –
Information ratio -1,36% 0,35% – –
Perdita mensile massima -1,64% –
Guadagno mensile massimo 2,92% –
Drawdown massimo -4,65% -4,84% – –
Beta 0,47% 0,57% – –

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
30/12/2004
Data de creazione (Part)
09/07/2015
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
CHF
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1426148802
Attivo netto (fondi)
2.862 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,800 %
Spese di gestione applicate
0,800 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
1,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.