Edmond de Rothschild

Benvenuti nel nostro Fund Center

Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

Si prega di selezionare il paese nel quale si risiede e specificare la categoria di investitori alla quale si appartiene :
Mobile Logo

EdR Fund Bond Allocation Obbligazioni diversificate

Obbligazioni diversificate
Andamento del NAV (19/04/2018)
112,14 CHF
Guillaume  RIGEADE–LU1426148802–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1426148802–
Eliezer BENZIMRA
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
112,14 CHF
Andamento del NAV (19/04/2018)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (19/04/2018)
112,14 CHF
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Contattaci

Obiettivo d'investimento

L'obiettivo del Comparto consiste nell'offrire un rendimento annualizzato superiore a quello dell'Indice costituito per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index e per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index nel periodo d'investimento.

+ -

Commenti 29/03/2018

Marzo è stato segnato dalle dichiarazioni protezionistiche del presidente USA con l'annuncio di nuovi dazi sull'importazione di acciaio e alluminio e il timore di una guerra commerciale con la Cina, generando un moto di avversione al rischio e quindi il calo dei mercati azionari e creditizi. Ciò invece ha fatto bene ai mercati sovrani con un calo mensile di 18 e 13 pb sui tassi a 10 anni tedeschi e USA. La Fed ha confermato il rialzo previsto di 25 pb dei tassi principali e i suoi annunci dimostrano che, anche se lo scenario centrale resta quello di due aumenti supplementari nel 2018, un terzo è possibile senza che l'aumento dell'inflazione attesa poco oltre l'obiettivo del 2% implichi una netta accelerazione del calendario. Ciò ha rafforzato l'appiattimento tra tassi lunghi e tassi a 2 anni in Europa e tassi a 2 e 5 anni in USA. Anche i dati sull'inflazione europea sotto le attese hanno contribuito alla sovraperformance dei tassi europei.Sostenuti dalla conferma dell'accordo di grande coalizione in Germania, che ha messo al centro l'Europa, i tassi periferici hanno sovraperformato i mercati di tassi sovrani con cali vicini ai 40 pb sui tassi spagnoli oltre i 10 anni. Malgrado le elezioni abbiamo assegnato una grande maggioranza ai partiti populisti, i tassi italiani hanno seguito questo movimento, anche se in misura minore.

+ -

Andamento del NAV

Grafico (19/04/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento A-CHF Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

0,66%

0,21%

0,66%

0,21%

1 anno

2,59%

1,58%

2,59%

1,58%

Dalla creazione

12,14%

7,40%

4,21%

2,60%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (A-CHF)

Indice di riferimento

0,66%

0,21%

2,59%

1,58%

12,14%

7,40%

Anualizzato

Quota (A-CHF)

Indice di riferimento

2,59%

1,58%

4,21%

2,60%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
30/12/2004
Data de creazione (Part)
09/07/2015
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
CHF
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1426148802
Attivo netto (fondi)
2.291 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,800 %
Spese di gestione applicate
0,800 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
1,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

Seleziona tutto

(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.