Edmond de Rothschild

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EdR Fund Bond Allocation Obbligazioni diversificate

Obbligazioni diversificate
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Andamento del NAV (14/06/2019)
109,84 CHF
Benjamin MELMAN–LU1426148802–
Benjamin MELMAN
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
109,84 CHF
Andamento del NAV (14/06/2019)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (14/06/2019)
109,84 CHF
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
Benjamin MELMAN  
 
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo del Comparto consiste nell'offrire un rendimento annualizzato superiore a quello dell'Indice costituito per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index e per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index nel periodo d'investimento.

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Commenti 30/04/2019

Ad aprile, lo spostamento delle data limite per la chiusura di un accordo sulla Brexit dal 12 aprile al 31 ottobre 2019 ha causato un rialzo dei tassi core europei, statunitensi e britannici, con variazioni di 18, 9 e 7 pb rispettivamente su Gilts, Treasuries e Bund a 10 anni. I tassi periferici, invece, hanno giovato del calo dei tassi italiani di 9 pb e di quelli greci per 41 pb. Il movimento è stato interrotto dal forte aumento del petrolio a seguito delle dichiarazioni di Donald Trump volte a interrompere le esportazioni iraniane.I dati economici sono contrastanti: la Cina fa aumentare le attese di sostegno alla crescita mondiale, mentre la Germania conferma la debolezza dei dati europei, anche se l'Italia esce dalla recessione tecnica di fine 2018 con uno 0,2% di crescita del PIL nel primo trimestre. Sul piano politico, le elezioni spagnole, senza sorprese, non hanno granché influito sui tassi.

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Andamento del NAV

Grafico (14/06/2019)
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Rendimento A-CHF Complessivo Anualizzato

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-0,57%

5,02%

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1,49%

1,98%

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Dalla creazione

9,84%

12,08%

2,41%

2,94%

Da 01/01/2019 1 anno* 3 anni* 5 anni* Dalla creazione
Complessivo

Quota (A-CHF)

Indice di riferimento

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Anualizzato

Quota (A-CHF)

Indice di riferimento

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5,02%

1,49%

1,98%

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2,41%

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*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota A-CHFIndice di riferimentoQuota A-CHFIndice di riferimentoQuota A-CHFIndice di riferimentoQuota A-CHFIndice di riferimentoQuota A-CHFIndice di riferimento
1 anno*2,70%1,96%3,10%–0,14%–-1,62%–2,45%–
3 anni*2,85%2,62%3,09%–0,36%–-0,23%–1,02%–
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota A-CHFIndice di riferimentoQuota A-CHFIndice di riferimentoQuota A-CHFIndice di riferimento
1 anno*-3,44%–-0,03%–0,20%–
3 anni*-4,84%–0,04%–0,39%–
Guadagno mensile massimo Dalla creazione2,92%
Perdita mensile massima Dalla creazione-1,64%
Quota A-CHF
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 2,70% 2,85% 1,96% 2,62%
Tracking Error 3,10% 3,09% – –
Indice di Sharpe 2,45% 1,02% – –
Alfa -0,03% 0,04% – –
Coefficiente di correlazione 0,14% 0,36% – –
Information ratio -1,62% -0,23% – –
Perdita mensile massima -1,64% –
Guadagno mensile massimo 2,92% –
Drawdown massimo -3,44% -4,84% – –
Beta 0,20% 0,39% – –

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
30/12/2004
Data de creazione (Part)
09/07/2015
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
CHF
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1426148802
Attivo netto (fondi)
2.976 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,800 %
Spese di gestione applicate
0,800 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
1,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.