Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Fund Bond Allocation Obbligazioni diversificate

Obbligazioni diversificate
Andamento del NAV (18/04/2019)
100,39 USD
Guillaume  RIGEADE–LU1426149107–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1426149107–
Eliezer BENZIMRA
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
100,39 USD
Andamento del NAV (18/04/2019)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (18/04/2019)
100,39 USD
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo del Comparto consiste nell'offrire un rendimento annualizzato superiore a quello dell'Indice costituito per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index e per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index nel periodo d'investimento.

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Commenti 29/03/2019

Marzo è stato contrassegnato da un rialzo obbligazionario molto forte, che ha spinto al ribasso i tassi core su tutte le scadenze: -25 pb per il tasso decennale tedesco e -31 pb per il decennale statunitense. La Germania ha ricominciato a prendere a prestito a un tasso negativo su scadenze fino a 12 anni.I timori di un rallentamento economico sono stati ravvivati dal netto peggioramento degli indici PMI, salvo quelli cinesi, che sembrano in recupero. Tali preoccupazioni hanno portato le banche centrali a cambiare atteggiamento, confermando, alle rispettive riunioni di marzo, nuove misure espansive di politica monetaria. Infatti la Banca Centrale Europea ha annunciato la creazione di prestiti alle banche (TLTRO) e un'estensione della forward guidance, in cui si escludono aumenti di tasso prima del 2020. Anche la Fed si è mostrata accomodante: i tassi di riferimento sono gli stessi, è stato fatto un aggiustamento al ribasso delle dots (nessun aumento di tasso previsto per quest'anno), una revisione al ribasso delle previsioni di crescita del PIL, a settembre interruzione della riduzione del bilancio della Fed.Nell'Oltremanica, c'è sempre grande incertezza. I britannici hanno ottenuto una proroga di alcune settimane per la realizzazione della Brexit, anche se la probabilità di una "Hard Brexit" è in rialzo e limita la propensione al rischio degli investitori. In questo contesto, gli spread creditizi (corporate e sovrani) sono rimasti relativamente stabili.

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Andamento del NAV

Grafico (18/04/2019)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento B-USD Complessivo Anualizzato

1,34%

2,26%

Dalla creazione

3,89%

3,26%

2,42%

2,03%

Da 01/01/2019 1 anno* 3 anni* 5 anni* Dalla creazione
Complessivo

Quota (B-USD)

Indice di riferimento

3,89%

3,26%

Anualizzato

Quota (B-USD)

Indice di riferimento

1,34%

2,26%

2,42%

2,03%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimento
1 anno*2,71%2,05%3,01%0,22%-0,38%0,05%
3 anni*
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimento
1 anno*-2,46%0,01%0,30%
3 anni*
Guadagno mensile massimo Dalla creazione
Perdita mensile massima Dalla creazione
Quota B-USD
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 2,71% 2,05%
Tracking Error 3,01%
Indice di Sharpe 0,05%
Alfa 0,01%
Coefficiente di correlazione 0,22%
Information ratio -0,38%
Drawdown massimo -2,46%
Beta 0,30%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
30/12/2004
Data de creazione (Part)
13/09/2017
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
USD
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1426149107
Attivo netto (fondi)
3.101 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,800 %
Spese di gestione applicate
0,800 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.