Edmond de Rothschild

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EdR Fund Bond Allocation Obbligazioni diversificate

Obbligazioni diversificate
Andamento del NAV (17/01/2019)
98,12 CHF
Guillaume  RIGEADE–LU1426149289–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1426149289–
Eliezer BENZIMRA
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
98,12 CHF
Andamento del NAV (17/01/2019)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (17/01/2019)
98,12 CHF
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo del Comparto consiste nell'offrire un rendimento annualizzato superiore a quello dell'Indice costituito per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index e per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index nel periodo d'investimento.

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Commenti 31/12/2018

Dicembre è stato per le azioni USA uno dei mesi peggiori dal 2009, chiudendo in calo di quasi il 10%. Di conseguenza, tutti gli attivi rischiosi hanno registrato performance negative e i titoli di Stato hanno servito da bene rifugio. Su tutti i mercati core, i tassi sono in ribasso, ma il movimento più forte si è realizzato negli Stati Uniti: 30 pb in meno su tutte le scadenze con, per qualche giorno, addirittura un'inversione della curva nella parte dai 2 ai 5 anni.Malgrado le speranze suscitate dal dialogo avviato tra Cina e USA al G20 di fine novembre, resta alta l'avversione al rischio, persistono i timori e si rafforza lo spettro di un forte rallentamento dell'economia mondiale. Anche se il Libro beige della Fed continua a ritrarre un'economia in crescita, in alcuni settori mostrano segnali di frenata e gli industriali sono sempre preoccupati per la questione dei dazi. Al contempo, l'incertezza continua ad avvolgere la Brexit e Theresa May ha dovuto rimandare il voto al Parlamento per affrontare un voto di fiducia da parte dei deputati conservatori. Gli indicatori avanzati PMI sono in calo in Europa nel mese, specie in Francia, a seguito delle proteste dei "Gilet gialli". Anche in Cina le statistiche non sono eccellenti, colpite principalmente dal settore automobilistico. I membri della BCE si sono riuniti questo mese e hanno rivisto al ribasso lo scenario di crescita e le previsioni inflazionistiche per il 2019. La BCE non è tornata sulla decisione d'interrompere l'acquisto di attivi dal 1° gennaio 2019. La riunione della Fed era molto attesa. I tassi sono stati aumentati come previsto, ma tale decisione è stata accompagnata da una posizione troppo rigida per alcuni, o preoccupante sulla solidità dell'economia per altri. A prescindere dall'interpretazione, il risultato non è riuscito a sostenere gli attivi rischiosi. Le obbligazioni societarie hanno sofferto nel periodo, anche se quelle dei paesi emergenti hanno mostrato una maggiore resistenza.

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Andamento del NAV

Grafico (17/01/2019)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento B-CHF Complessivo Anualizzato

-2,92%

0,04%

Dalla creazione

2,39%

1,33%

0,91%

0,51%

Da 01/01/2019 1 anno* 3 anni* 5 anni* Dalla creazione
Complessivo

Quota (B-CHF)

Indice di riferimento

2,39%

1,33%

Anualizzato

Quota (B-CHF)

Indice di riferimento

-2,92%

0,04%

0,91%

0,51%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota B-CHFIndice di riferimentoQuota B-CHFIndice di riferimentoQuota B-CHFIndice di riferimentoQuota B-CHFIndice di riferimentoQuota B-CHFIndice di riferimento
1 anno*2,14%1,84%2,46%0,25%-1,43%0,31%
3 anni*
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota B-CHFIndice di riferimentoQuota B-CHFIndice di riferimentoQuota B-CHFIndice di riferimento
1 anno*-4,39%-0,07%0,29%
3 anni*
Guadagno mensile massimo Dalla creazione2,33%
Perdita mensile massima Dalla creazione-1,61%
Quota B-CHF
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 2,14% 1,84%
Tracking Error 2,46%
Indice di Sharpe 0,31%
Alfa -0,07%
Coefficiente di correlazione 0,25%
Information ratio -1,43%
Perdita mensile massima -1,61%
Guadagno mensile massimo 2,33%
Drawdown massimo -4,39%
Beta 0,29%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
30/12/2004
Data de creazione (Part)
09/06/2016
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
CHF
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1426149289
Attivo netto (fondi)
2.792 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,800 %
Spese di gestione applicate
0,800 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.