Edmond de Rothschild

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EdR Fund Bond Allocation Obbligazioni diversificate

Obbligazioni diversificate
Andamento del NAV (12/10/2018)
96,88 GBP
Guillaume  RIGEADE–LU1426149362–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1426149362–
Eliezer BENZIMRA
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
96,88 GBP
Andamento del NAV (12/10/2018)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (12/10/2018)
96,88 GBP
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo del Comparto consiste nell'offrire un rendimento annualizzato superiore a quello dell'Indice costituito per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index e per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index nel periodo d'investimento.

+ -

Commenti 28/09/2018

Nel complesso, settembre è stato segnato da un movimento contrario rispetto al mese prima, con il calo della tensione sui sovrani periferici ed emergenti e l'aumento di quella sui tassi principali della zona euro e USA (rispettivamente +15 e +20 pb). La BCE e la FED hanno confermato le aspettative del mercato, ribadendo l'uscita progressiva dalla politica accomodante europea e l'aumento dei tassi in USA, con rialzi previsti sui prossimi trimestri. L'Italia ha continuato a generare volatilità: dopo aver temuto un disavanzo al 3% o addirittura superiore del PIL, il mercato è progressivamente sceso a una previsione sotto al 2% e vicina agli obiettivi del ministro delle finanze italiano, per poi essere smentito a fine mese con un obiettivo del 2,4%, il che dimostra la capacità della coalizione populista d'imporsi in queste trattative. Partendo da 290 pb, lo spread BTP-Bund ha chiuso in calo a 267 pb dopo aver raggiunto i 230 pb.I titoli di Stato ciprioti sono stati particolarmente avvantaggiati da una promozione del rating S&P alla categoria d'investimento. Gli spread creditizi sul Bund sono a loro volta scesi un poco, ma hanno sottoperformato i sovrani periferici nel mese. Grazie alle subordinate finanziarie, l'alto rendimento si distingue con una performance positiva.

+ -

Andamento del NAV

Grafico (12/10/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento B-GBP Complessivo Anualizzato

-0,75%

-0,71%

Dalla creazione

0,01%

-0,18%

-0,15%

Da 01/01/2018 1 anno* 3 anni* 5 anni* Dalla creazione
Complessivo

Quota (B-GBP)

Indice di riferimento

0,01%

-0,18%

Anualizzato

Quota (B-GBP)

Indice di riferimento

-0,75%

-0,71%

-0,15%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota B-GBPIndice di riferimentoQuota B-GBPIndice di riferimentoQuota B-GBPIndice di riferimentoQuota B-GBPIndice di riferimentoQuota B-GBPIndice di riferimento
1 anno*1,97%2,00%2,34%0,31%0,15%-0,22%
3 anni*
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota B-GBPIndice di riferimentoQuota B-GBPIndice di riferimentoQuota B-GBPIndice di riferimento
1 anno*-2,40%0,01%0,30%
3 anni*
Guadagno mensile massimo Dalla creazione
Perdita mensile massima Dalla creazione
Quota B-GBP
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 1,97% 2,00%
Tracking Error 2,34%
Indice di Sharpe -0,22%
Alfa 0,01%
Coefficiente di correlazione 0,31%
Information ratio 0,15%
Drawdown massimo -2,40%
Beta 0,30%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
30/12/2004
Data de creazione (Part)
27/07/2017
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
GBP
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1426149362
Attivo netto (fondi)
2.810 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,800 %
Spese di gestione applicate
0,800 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.