Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Fund Bond Allocation Obbligazioni diversificate

Obbligazioni diversificate
Andamento del NAV (16/07/2018)
115,73 USD
Guillaume  RIGEADE–LU1426149792–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1426149792–
Eliezer BENZIMRA
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
115,73 USD
Andamento del NAV (16/07/2018)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (16/07/2018)
115,73 USD
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo del Comparto consiste nell'offrire un rendimento annualizzato superiore a quello dell'Indice costituito per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index e per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index nel periodo d'investimento.

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Commenti 29/06/2018

A giugno, grazie all'esclusione dell'aumento dei tassi prima dell'estate 2019, la BCE è riuscita a far passare come accomodante l'uscita dal piano di acquisto di titoli entro fine 2018 (con un importo ridotto a 15 miliardi mensili nell'ultimo trimestre), mentre la Fed ha confermato l'aumento dei tassi con i 25pb previsti e la possibilità di altri due aumenti entro fine 2018. L'intervento di Draghi e il rischio legato alla politica commerciale di Trump hanno sostenuto i tassi europei: quelli tedeschi scendono di 1, 3, 4 e 1pb sulle scadenze 2, 5, 10 e 30 anni, mentre quelli USA salgono di 9, 5, 1pb a 2, 5 e 10 anni e scendono di 3pb a 30 anni.Il rischio politico è sempre alto ma in calo: in Italia, l'accordo tra i due partiti anti-sistema con però un ministro delle finanze euro-compatibile ha evitato il ritorno alle urne e ha rassicurato i mercati; in Grecia, è stato concluso un accordo per alleggerire il debito e permettere un ritorno sul mercato; in Spagna, il voto della censura non ha portato a elezioni anticipate e il cambio di governo potrebbe facilitare il dialogo con gli indipendentisti catalani; a Cipro, il piano di ristrutturazione della banca cooperativa in difficoltà è stato finalizzato. Eccetto i tassi oltre i 20 anni italiani, i tassi periferici hanno sovraperformato: Grecia con 73pb di calo a 5 anni, seguita da Cipro, Italia e Spagna con cali di rispettivamente 67, 36 e 26pb.In Europa, l'Italia ha portato sul tavolo la questione migratoria, evidenziando le debolezze della coalizione tedesca, con dissensi interni tra CDU e CSU, e con esse le difficoltà future per le riforme necessarie a garantire la sopravvivenza e la stabilità della zona euro. L'accordo europeo di fine giugno ha rassicurato i mercati, anche se la sua esecuzione pone vari interrogativi. I debiti d'impresa ed emergente hanno subito un aumento degli spread.

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Andamento del NAV

Grafico (16/07/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento I-USD Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

0,92%

0,18%

0,92%

0,18%

1 anno

3,40%

1,80%

3,38%

1,78%

Dalla creazione

15,73%

5,75%

5,12%

1,93%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (I-USD)

Indice di riferimento

0,92%

0,18%

3,40%

1,80%

15,73%

5,75%

Anualizzato

Quota (I-USD)

Indice di riferimento

3,38%

1,78%

5,12%

1,93%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota I-USDIndice di riferimentoQuota I-USDIndice di riferimentoQuota I-USDIndice di riferimentoQuota I-USDIndice di riferimentoQuota I-USDIndice di riferimento
1 anno*1,66%2,24%2,04%0,49%0,63%0,02%
3 anni*
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota I-USDIndice di riferimentoQuota I-USDIndice di riferimentoQuota I-USDIndice di riferimento
1 anno*-1,46%0,04%0,36%
3 anni*
Guadagno mensile massimo Dalla creazione3,14%
Perdita mensile massima Dalla creazione-1,50%
Quota I-USD
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 1,66% 2,24%
Tracking Error 2,04%
Indice di Sharpe 0,02%
Alfa 0,04%
Coefficiente di correlazione 0,49%
Information ratio 0,63%
Perdita mensile massima -1,50%
Guadagno mensile massimo 3,14%
Drawdown massimo -1,46%
Beta 0,36%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
30/12/2004
Data de creazione (Part)
13/08/2015
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
USD
Investimento minimo
500000.00 USD
Codice ISIN
LU1426149792
Attivo netto (fondi)
2.707 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,400 %
Spese di gestione applicate
0,400 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.