Edmond de Rothschild

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EdR Fund Bond Allocation Obbligazioni diversificate

Obbligazioni diversificate
Andamento del NAV (20/03/2019)
99,89 CHF
Guillaume  RIGEADE–LU1426150881–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1426150881–
Eliezer BENZIMRA
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
99,89 CHF
Andamento del NAV (20/03/2019)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (20/03/2019)
99,89 CHF
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo del Comparto consiste nell'offrire un rendimento annualizzato superiore a quello dell'Indice costituito per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index e per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index nel periodo d'investimento.

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Commenti 28/02/2019

Febbraio è stato contrassegnato dal sussistere della tendenza rialzista delle classi di attivi rischiosi, con azioni e mercati del credito in positivo. Infatti, i presidenti Trump e Xi si sono mostrati disposti a chiudere le trattative con un accordo e Trump ha deciso unilateralmente di non applicare nuovi dazi durante lo svolgimento dei negoziati.Tuttavia, nella zona euro, i dati economici continuano a indicare un forte rallentamento dell'economia, con una recessione tecnica in Italia e una crescita stabile in Germania. Vari responsabili della Banca centrale europea, però, hanno dichiarato che la Banca adotterà nuove misure, come delle operazioni di rifinanziamento a lungo termine mirate, per preservare il canale di trasmissione. Sul piano politico, il parlamento spagnolo non è riuscito ad approvare la legge di bilancio, portando all'annuncio di elezioni anticipate ad aprile.In tale quadro, i tassi mondiali sono saliti di 9 punti base in USA e di 3 punti base in Germania, raggiungendo rispettivamente il 2,72% e lo 0,18% sulla scadenza a 10 anni. Gli spread periferici hanno sovraperformato da 3 a 7 pb i tassi principali sulla scadenza 10 anni. La Grecia è stata la protagonista tra i paesi detti periferici, con un andamento macroeconomico sempre ben orientato rispetto alle stime.Tuttavia, i mercati dell'Alto rendimento e delle finanziarie subordinate registrano performance di quasi il 2%, in ragione del basso numero di emissioni, degli afflussi nella classe di attivi e dei fattori tecnici sempre di supporto.

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Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
30/12/2004
Data de creazione (Part)
01/08/2018
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
CHF
Investimento minimo
500000.00 CHF
Codice ISIN
LU1426150881
Attivo netto (fondi)
3.030 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,600 %
Spese di gestione applicate
0,600 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.