Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Fund Bond Allocation Obbligazioni diversificate

Obbligazioni diversificate
Andamento del NAV (14/06/2019)
101,24 EUR
Benjamin  MELMAN–LU1426150964–
Benjamin MELMAN
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
101,24 EUR
Andamento del NAV (14/06/2019)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (14/06/2019)
101,24 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
Benjamin MELMAN  
 
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo del Comparto consiste nell'offrire un rendimento annualizzato superiore a quello dell'Indice costituito per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index e per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index nel periodo d'investimento.

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Commenti 30/04/2019

Ad aprile, lo spostamento delle data limite per la chiusura di un accordo sulla Brexit dal 12 aprile al 31 ottobre 2019 ha causato un rialzo dei tassi core europei, statunitensi e britannici, con variazioni di 18, 9 e 7 pb rispettivamente su Gilts, Treasuries e Bund a 10 anni. I tassi periferici, invece, hanno giovato del calo dei tassi italiani di 9 pb e di quelli greci per 41 pb. Il movimento è stato interrotto dal forte aumento del petrolio a seguito delle dichiarazioni di Donald Trump volte a interrompere le esportazioni iraniane.I dati economici sono contrastanti: la Cina fa aumentare le attese di sostegno alla crescita mondiale, mentre la Germania conferma la debolezza dei dati europei, anche se l'Italia esce dalla recessione tecnica di fine 2018 con uno 0,2% di crescita del PIL nel primo trimestre. Sul piano politico, le elezioni spagnole, senza sorprese, non hanno granché influito sui tassi.

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Andamento del NAV

Grafico (14/06/2019)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento N-EUR Complessivo Anualizzato

0,57%

5,02%

Dalla creazione

1,24%

4,88%

0,70%

2,72%

Da 01/01/2019 1 anno* 3 anni* 5 anni* Dalla creazione
Complessivo

Quota (N-EUR)

Indice di riferimento

1,24%

4,88%

Anualizzato

Quota (N-EUR)

Indice di riferimento

0,57%

5,02%

0,70%

2,72%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota N-EURIndice di riferimentoQuota N-EURIndice di riferimentoQuota N-EURIndice di riferimentoQuota N-EURIndice di riferimentoQuota N-EURIndice di riferimento
1 anno*2,72%1,96%3,11%0,14%-1,26%2,21%
3 anni*
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota N-EURIndice di riferimentoQuota N-EURIndice di riferimentoQuota N-EURIndice di riferimento
1 anno*-2,89%-0,01%0,20%
3 anni*
Guadagno mensile massimo Dalla creazione
Perdita mensile massima Dalla creazione
Quota N-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 2,72% 1,96%
Tracking Error 3,11%
Indice di Sharpe 2,21%
Alfa -0,01%
Coefficiente di correlazione 0,14%
Information ratio -1,26%
Drawdown massimo -2,89%
Beta 0,20%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
30/12/2004
Data de creazione (Part)
04/09/2017
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
20000000.00 EUR
Codice ISIN
LU1426150964
Attivo netto (fondi)
2.976 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,400 %
Spese di gestione applicate
0,400 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.