Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Fund Bond Allocation Obbligazioni diversificate

Obbligazioni diversificate
Andamento del NAV (25/06/2019)
99,63 EUR
Benjamin  MELMAN–LU1781816704–
Benjamin MELMAN
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
99,63 EUR
Andamento del NAV (25/06/2019)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (25/06/2019)
99,63 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
Benjamin MELMAN  
 
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo del Comparto consiste nell'offrire un rendimento annualizzato superiore a quello dell'Indice costituito per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index e per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index nel periodo d'investimento.

+ -

Andamento del NAV

Grafico (25/06/2019)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento CR-EUR Complessivo Anualizzato

1,34%

5,77%

Dalla creazione

-0,37%

5,47%

-0,29%

4,26%

Da 01/01/2019 1 anno* 3 anni* 5 anni* Dalla creazione
Complessivo

Quota (CR-EUR)

Indice di riferimento

-0,37%

5,47%

Anualizzato

Quota (CR-EUR)

Indice di riferimento

1,34%

5,77%

-0,29%

4,26%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota CR-EURIndice di riferimentoQuota CR-EURIndice di riferimentoQuota CR-EURIndice di riferimentoQuota CR-EURIndice di riferimentoQuota CR-EURIndice di riferimento
1 anno*2,71%1,96%3,11%0,14%-1,37%2,21%
3 anni*
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota CR-EURIndice di riferimentoQuota CR-EURIndice di riferimentoQuota CR-EURIndice di riferimento
1 anno*-3,02%-0,02%0,19%
3 anni*
Guadagno mensile massimo Dalla creazione
Perdita mensile massima Dalla creazione
Quota CR-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 2,71% 1,96%
Tracking Error 3,11%
Indice di Sharpe 2,21%
Alfa -0,02%
Coefficiente di correlazione 0,14%
Information ratio -1,37%
Drawdown massimo -3,02%
Beta 0,19%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
30/12/2004
Data de creazione (Part)
16/03/2018
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1781816704
Attivo netto (fondi)
2.946 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,600 %
Spese di gestione applicate
0,600 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
1,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.