Edmond de Rothschild

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EdR Fund Bond Allocation Obbligazioni diversificate

Obbligazioni diversificate
Andamento del NAV (19/09/2018)
99,60 USD
Guillaume  RIGEADE–LU1790341827–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1790341827–
Eliezer BENZIMRA
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
99,60 USD
Andamento del NAV (19/09/2018)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (19/09/2018)
99,60 USD
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo del Comparto consiste nell'offrire un rendimento annualizzato superiore a quello dell'Indice costituito per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index e per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index nel periodo d'investimento.

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Commenti 31/08/2018

Agosto è stato contrassegnato da forte tensione sui mercati emergenti. La crisi è partita con una forte svalutazione della moneta turca a causa di un saldo corrente troppo in deficit, comportando una sensibilità sfavorevole alla rivalutazione del dollaro, della mancanza di credibilità della banca centrale e delle tensioni commerciali con gli USA, che hanno imposto nuove sanzioni. La crisi turca ha generato un movimento di sfiducia verso tutte le valute e i crediti emergenti, portando a un aumento degli spread sulle obbligazioni emergenti e un movimento sui beni rifugio individuati nei tassi core: i tassi tedeschi e statunitensi scendono di circa 10 pb nel mese. Sugli emergenti, va notato anche l'aumento dei tassi venezuelani in un contesto economico e politico che continua a peggiorare.A causa delle esposizioni delle banche europee alla Turchia, il rischio di contagio è arrivato anche ai debiti finanziari, ma l'aumento degli spread creditizi sul debito sovrano periferico dipende soprattutto dall'incertezza politica in Italia. Infatti, le trattative sono dure tra i membri della coalizione al governo sulla definizione della prossima finanziaria e per i mercati ciò comporta il timore di un potenziale abbassamento del rating del debito italiano. Da notare che, come previsto, la Grecia è ufficialmente uscita dal programma di aiuti e d'ora in poi dovrà contare sui mercati per le sue necessità future di finanziamento.

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Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
30/12/2004
Data de creazione (Part)
19/03/2018
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
USD
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1790341827
Attivo netto (fondi)
2.787 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,600 %
Spese di gestione applicate
0,600 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
1,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.