Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Fund Convertible Europe All Caps Obbligazioni convertibili

Obbligazioni convertibili
Andamento del NAV (17/01/2018)
111,38 EUR
Laurent  LE GRIN–LU1054232506–
Laurent LE GRIN
Alina EPIFANTSEVA–LU1054232506–
Alina EPIFANTSEVA
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 2 anni
111,38 EUR
Andamento del NAV (17/01/2018)
4
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 2 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (17/01/2018)
111,38 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 2 anni
Laurent LE GRIN  
Alina EPIFANTSEVA  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo di questo Comparto consiste nel conseguire la crescita del capitale a medio termine gestendo un portafoglio di titoli a reddito fisso convertibili in titoli azionari di società domiciliate in paesi europei o che esercitano una parte preponderante della loro attività economica in tale regione.

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Commenti 30/11/2017

Il mercato si appresta a percorrere l'ultimo tratto in un contesto d'incertezza, alimentata dai negoziati sulla Brexit, dalla riforma fiscale in USA, dalla riunione dell'OPEC e dal rischio geopolitico, di ritorno dopo l'ultimo lancio missilistico della Corea del Nord. I risultati del 3° trimestre sono stati in gran parte positivi. Il ritmo di crescita degli utili previsto per fine 2018 tocca il 7%. Per fine 2017, l'aumento dovrebbe superare il 10%. Il mercato primario ha visto molte emissioni, tra cui quella di Maison du Monde, cui abbiamo partecipato. Il concorrente di Ikea e Conforama si rifinanzia a condizioni vantaggiose e continua a sviluppare la sua strategia di crescita. Inoltre abbiamo ben accolto la nuova emissione della società olandese BE Semiconductor che abbiamo già detenuto in portafoglio. Abbiamo ridotto o venduto alcune posizioni per mantenere la sensibilità intorno al 45%, come Sogefi, STMicroelectronics, Evonik, Ageas, AMS e Telecom Italia 2022. Dopo i cattivi risultati di Elior, abbiamo liquidato la posizione residua nella scambiabile. Abbiamo rivisto al rialzo il prezzo di esercizio delle opzioni su Total, a causa dell'aumento del petrolio, e abbiamo aumentato Technip. Adidas, che preferiamo a Kering, è stata aumentata dopo la pubblicazione dei risultati. La nostra performance continua a subire l'assenza di titoli immobiliari tedeschi e Deutsche Post, troppo cari secondo noi. Steinhoff ha dato un contributo negativo nel periodo, malgrado il recupero del titolo. Abbiamo continuato ad aumentare la posizione complessiva su banche e società cicliche, sfruttando un afflusso di sottoscrizioni nel fondo.

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Andamento del NAV

Grafico (17/01/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento B-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

2,58%

0,92%

2,58%

0,92%

1 anno

7,53%

7,81%

7,53%

7,81%

Dalla creazione

11,38%

9,93%

4,57%

4,00%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (B-EUR)

Indice di riferimento

2,58%

0,92%

7,53%

7,81%

11,38%

9,93%

Anualizzato

Quota (B-EUR)

Indice di riferimento

7,53%

7,81%

4,57%

4,00%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota B-EURIndice di riferimentoQuota B-EURIndice di riferimentoQuota B-EURIndice di riferimentoQuota B-EURIndice di riferimentoQuota B-EURIndice di riferimento
1 anno*3,93%3,42%2,87%0,70%-0,53%2,15%
3 anni*
Drawdown massimoBeta
Quota B-EURIndice di riferimentoQuota B-EURIndice di riferimento
1 anno*-3,08%0,80%
3 anni*
Guadagno mensile massimo Dalla creazione6,26%
Perdita mensile massima Dalla creazione-4,98%
Quota B-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 3,93% 3,42%
Tracking Error 2,87%
Indice di Sharpe 2,15%
Coefficiente di correlazione 0,70%
Information ratio -0,53%
Perdita mensile massima -4,98%
Guadagno mensile massimo 6,26%
Drawdown massimo -3,08%
Beta 0,80%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
06/03/2001
Data de creazione (Part)
20/08/2015
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
Exane Euro Convertibles Index
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1054232506
Attivo netto (fondi)
217 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
1,350 %
Spese di gestione applicate
1,350 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
1,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.