Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Fund Crossover Credit Obbligazioni corporate

Obbligazioni corporate
Andamento del NAV (23/04/2018)
133,97 EUR
Mark  KOWALSKI–LU1080013482–
Mark KOWALSKI
Raphaël CHEMLA–LU1080013482–
Raphaël CHEMLA
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
3 anni
133,97 EUR
Andamento del NAV (23/04/2018)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (23/04/2018)
133,97 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
3 anni
Mark KOWALSKI  
Raphaël CHEMLA  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire la crescita ottimale del capitale a lungo termine, investendo in titoli di debito scambiati su mercati regolamentati di capitale e monetari. In particolare il Comparto si prefigge di sovraperformare l'indice.

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Commenti 29/03/2018

Marzo è stato un mese difficile per i mercati obbligazioni mondiali con un forte aumento dell'avversione al rischio. Le misure protezionistiche degli USA, con nuovi dazi su acciaio e alluminio, hanno suscitato il timore di una guerra commerciale globale, spiazzando gli investitori. Ciò ha fatto salire le obbligazioni di riferimento a più lunga scadenza, con il rendimento sui Treasury a 10 anni che perde 13 punti base e il Bund a 10 anni ne perde 10. La Fed, come previsto, ha aumentato i tassi di un quarto di punto. Le previsioni al momento indicano ancora due aumenti per quest'anno. Sono invece salite quelle per l'anno prossimo. In Europa, i dati economici, compresa l'inflazione, sono stati un po' sotto le attese. Le elezioni italiane non hanno scosso i mercati, anche se si sono affermati i partiti populisti. I mercati creditizi hanno avuto un pessimo mese, con l'aumento degli spread quasi giornaliero. Essi sono ormai tornati ai livelli di settembre 2017 in gran parte dei mercati, malgrado anche il calo delle emissioni societarie nel T1 sotto le attese.

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Andamento del NAV

Grafico (23/04/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento A-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

-1,51%

-1,45%

-1,51%

-1,45%

1 anno

0,93%

0,89%

0,92%

0,89%

3 anni

4,22%

7,27%

1,38%

2,36%

5 anni

14,17%

19,27%

2,68%

3,59%

Dalla creazione

33,97%

41,94%

4,13%

4,97%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (A-EUR)

Indice di riferimento

-1,51%

-1,45%

0,93%

0,89%

4,22%

7,27%

14,17%

19,27%

33,97%

41,94%

Anualizzato

Quota (A-EUR)

Indice di riferimento

0,92%

0,89%

1,38%

2,36%

2,68%

3,59%

4,13%

4,97%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
04/02/2011
Data de creazione (Part)
04/02/2011
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
33.3% ICE BofAML BBB Euro Corporate
33.3% ICE BofAML 1-10 Year BBB US Corporate Hedged EUR
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1080013482
Attivo netto (fondi)
320 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,750 %
Spese di gestione applicate
0,750 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
1,00 % max

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.