Edmond de Rothschild

Benvenuti nel nostro Fund Center

Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

Si prega di selezionare il paese nel quale si risiede e specificare la categoria di investitori alla quale si appartiene :
Mobile Logo

EdR Fund Crossover Credit Obbligazioni corporate

Obbligazioni corporate
Andamento del NAV (17/05/2018)
115,02 EUR
Mark  KOWALSKI–LU1080013649–
Mark KOWALSKI
Raphaël CHEMLA–LU1080013649–
Raphaël CHEMLA
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
3 anni
115,02 EUR
Andamento del NAV (17/05/2018)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (17/05/2018)
115,02 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
3 anni
Mark KOWALSKI  
Raphaël CHEMLA  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Contattaci

Obiettivo d'investimento

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire la crescita ottimale del capitale a lungo termine, investendo in titoli di debito scambiati su mercati regolamentati di capitale e monetari. In particolare il Comparto si prefigge di sovraperformare l'indice.

+ -

Commenti 30/04/2018

Aprile è stato un mese difficile per i mercati obbligazionari corporate mondiali con l'aumento delle curve di rendimento di riferimento. Il movimento è stato trainato dagli USA, per l'aumento dei timori sull'inflazione (in parte dovuti all'aumento delle materie prime). L'inflazione di equilibrio a 10 anni è salita dal 2,04 al 2,18 nel mese. I verbali dell'ultima riunione Fed confermano le previsioni. I rendimenti sui Treasury a 10 anni sono saliti dal 2,73% al 2,95% (superando il 3% a fine mese) e quelli a 5 anni sono saliti dal 2,56% al 2,80%. Ciò ha fatto salire anche il rendimento del Bund, con il 10 anni a +10 pb e il 5 anni a +7 pb. Ciò malgrado i dati economici europei non siano dei migliori. Draghi ha preso atto delle cifre in calo alla conferenza stampa della BCE, senza però cambiare le previsioni per il momento. Gli spread creditizi sono scesi nel complesso. Ciò è stato più evidente nei mercati high yield, con l'aumento della propensione al rischio e del prezzo del petrolio, che hanno sostenuto gli emittenti ad alto beta del mercato USA. Gli spread del credito investment grade sono andati meno bene, in leggero calo sul mercato europeo e stabili su quello USA.

+ -

Andamento del NAV

Grafico (17/05/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento B-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

-2,17%

-1,98%

-2,17%

-1,98%

1 anno

-0,69%

-0,35%

-0,69%

-0,35%

3 anni

4,17%

7,34%

1,37%

2,38%

5 anni

12,14%

17,35%

2,32%

3,25%

Dalla creazione

33,07%

41,18%

4,00%

4,85%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (B-EUR)

Indice di riferimento

-2,17%

-1,98%

-0,69%

-0,35%

4,17%

7,34%

12,14%

17,35%

33,07%

41,18%

Anualizzato

Quota (B-EUR)

Indice di riferimento

-0,69%

-0,35%

1,37%

2,38%

2,32%

3,25%

4,00%

4,85%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota B-EURIndice di riferimentoQuota B-EURIndice di riferimentoQuota B-EURIndice di riferimentoQuota B-EURIndice di riferimentoQuota B-EURIndice di riferimento
1 anno*1,57%1,53%0,38%0,97%-0,82%0,67%
3 anni*3,12%3,31%0,90%0,96%-1,12%0,84%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota B-EURIndice di riferimentoQuota B-EURIndice di riferimentoQuota B-EURIndice di riferimento
1 anno*-2,34%-0,01%1,00%
3 anni*-4,41%-0,06%0,91%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione3,36%
Perdita mensile massima Dalla creazione-3,21%
Quota B-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 1,57% 3,12% 1,53% 3,31%
Tracking Error 0,38% 0,90%
Indice di Sharpe 0,67% 0,84%
Alfa -0,01% -0,06%
Coefficiente di correlazione 0,97% 0,96%
Information ratio -0,82% -1,12%
Perdita mensile massima -3,21%
Guadagno mensile massimo 3,36%
Drawdown massimo -2,34% -4,41%
Beta 1,00% 0,91%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
04/02/2011
Data de creazione (Part)
04/02/2011
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
33.3% ICE BofAML BBB Euro Corporate
33.3% ICE BofAML 1-10 Year BBB US Corporate Hedged EUR
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1080013649
Attivo netto (fondi)
313 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,750 %
Spese di gestione applicate
0,750 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
1,00 % max

Documentazione

Seleziona tutto

(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.