Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Fund Crossover Credit Obbligazioni corporate

Obbligazioni corporate
Andamento del NAV (11/12/2018)
98,23 USD
Mark  KOWALSKI–LU1080013722–
Mark KOWALSKI
Raphaël CHEMLA–LU1080013722–
Raphaël CHEMLA
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
3 anni
98,23 USD
Andamento del NAV (11/12/2018)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (11/12/2018)
98,23 USD
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
3 anni
Mark KOWALSKI  
Raphaël CHEMLA  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire la crescita ottimale del capitale a lungo termine, investendo in titoli di debito scambiati su mercati regolamentati di capitale e monetari. In particolare il Comparto si prefigge di sovraperformare l'indice.

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Commenti 31/10/2018

A ottobre gli spread creditizi sono molto saliti sia in Europa che USA, segnando uno dei peggiori mesi dell'anno, insieme a marzo e giugno. Più nel dettaglio, il riavvicinamento tra gli spread BBB e A è stato pronunciato, segnalando l'avversione al rischio degli investitori obbligazionari. Le emissioni sul primario sono state scarse rispetto al resto del 2018, dato che la volatilità del mercato azionario ha costretto molti emittenti ad attendere un momento migliore. Gli spread societari Investment grade salgono di 10 pb sia in USA e di 15 nella zona euro a fine mese. Gli indici high yield CDS crossover sono saliti di 45 punti nel mese. In termini settoriali, l'Auto realizza la maggiore sottoperformance, sia in Europa che USA. I timori sulla possibile guerra commerciale con la Cina, insieme a quelli sul rallentamento dell'economia mondiale, hanno generato un'ondata di vendite sui mercati azionari e hanno portato gli investitori a dubitare delle previsioni delle banche centrali. La probabilità di un aumento dei tassi in USA a dicembre, stimata dalla curva a termine, è scesa al 70% a fine mese (da oltre il 90% a dicembre). La riunione della BCE non ha portato sorprese a ottobre, con il tasso di deposito sempre a -0,4% e la conferma degli orientamenti di politica monetaria. Si prevede sempre che il programma di acquisti finisca a dicembre, salvo sorprese dai prossimi dati. Tuttavia, la BCE ha riconosciuto che le prospettive di crescita in Europa stanno peggiorando.

+ -

Andamento del NAV

Grafico (11/12/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento B-USD Complessivo Anualizzato

-3,02%

-0,65%

2,55%

4,06%

Dalla creazione

8,03%

13,50%

1,77%

2,91%

Da 01/01/2018 1 anno* 3 anni* 5 anni* Dalla creazione
Complessivo

Quota (B-USD)

Indice di riferimento

8,03%

13,50%

Anualizzato

Quota (B-USD)

Indice di riferimento

-3,02%

-0,65%

2,55%

4,06%

1,77%

2,91%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimento
1 anno*1,73%1,47%0,76%0,90%-2,79%-1,57%
3 anni*2,87%2,80%1,03%0,93%-1,21%0,96%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimento
1 anno*-3,04%-0,04%1,06%
3 anni*-3,22%-0,09%0,96%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione2,61%
Perdita mensile massima Dalla creazione-1,73%
Quota B-USD
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 1,73% 2,87% 1,47% 2,80%
Tracking Error 0,76% 1,03%
Indice di Sharpe -1,57% 0,96%
Alfa -0,04% -0,09%
Coefficiente di correlazione 0,90% 0,93%
Information ratio -2,79% -1,21%
Perdita mensile massima -1,73%
Guadagno mensile massimo 2,61%
Drawdown massimo -3,04% -3,22%
Beta 1,06% 0,96%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
04/02/2011
Data de creazione (Part)
15/07/2014
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
33.3% ICE BofAML BBB Euro Corporate hedged USD
33.3% ICE BofAML 1-10 Year BBB US Corporate
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
USD
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1080013722
Attivo netto (fondi)
170 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,750 %
Spese di gestione applicate
0,750 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
1,00 % max

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.