Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Fund Emerging Credit Obbligazioni dei paesi emergenti

Obbligazioni dei paesi emergenti
Andamento del NAV (13/07/2018)
133,48 USD
Stéphane  MAYOR–LU1080015776–
Stéphane MAYOR
Marc LACRAZ–LU1080015776–
Marc LACRAZ
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
3 anni
133,48 USD
Andamento del NAV (13/07/2018)
4
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (13/07/2018)
133,48 USD
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
3 anni
Stéphane MAYOR  
Marc LACRAZ  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire sul lungo termine una crescita ottimale del capitale investito attraverso investimenti su mercati dei capitali e monetari regolamentati. Nello specifico, il Comparto mira a sovraperformare l'Indice JP Morgan CEMBI Broad.

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Commenti 29/06/2018

I mercati obbligazionari del debito "corporate" emergente hanno mantenuto il trend negativo partito ormai 5 mesi fa. La volatilità è ancora abbastanza alta sui tassi negli USA, con una tendenza al ribasso nel periodo. I rendimenti dei crediti emergenti si sono mossi al contrario. I differenziali di rendimento del segmento "corporate" sono quindi nuovamente saliti nel periodo. Il mercato è di nuovo fragilizzato dalla persistenza dell'avversione al rischio nel periodo. Sul piano creditizio, gli emittenti ad alto rendimento hanno sottoperformato quelli "investment grade". Gran parte delle regioni è in negativo. Solo una regione difensiva come il Medio Oriente è rimasta in positivo. Tra i principali paesi ai quali siamo esposti, al contrario del mese scorso, solo la Russia registra una performance positiva di circa mezzo punto percentuale. Il Brasile e l'Ucraina, in calo rispettivamente di circa l'1 e il 3%, sono stati penalizzati dalla situazione interna. Il caso dell'Argentina, specie sui cambi, non si è ancora stabilizzato e continua a penalizzare il mercato del debito. A livello settoriale, tutti i settori chiudono il mese in negativo. La performance di EdR Emerging Crédit è negativa e inferiore a quella del mercato. In generale, il persistente aumento dell'avversione al rischio limita il potenziale di rialzo del mercato. Il contesto esterno resta costruttivo, grazie al buon trend delle materie prime e alle prospettive di crescita delle economie emergenti. Le previsioni sulla redditività restano positive su un orizzonte di medio periodo, grazie alle valutazioni degli attivi, diventate interessanti.

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Andamento del NAV

Grafico (13/07/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento B-USD Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

-3,67%

-2,27%

-3,67%

-2,27%

1 anno

1,00%

0,44%

1,00%

0,44%

3 anni

27,74%

13,65%

8,50%

4,35%

5 anni

30,60%

26,68%

5,48%

4,84%

Dalla creazione

82,27%

89,12%

6,79%

7,22%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (B-USD)

Indice di riferimento

-3,67%

-2,27%

1,00%

0,44%

27,74%

13,65%

30,60%

26,68%

82,27%

89,12%

Anualizzato

Quota (B-USD)

Indice di riferimento

1,00%

0,44%

8,50%

4,35%

5,48%

4,84%

6,79%

7,22%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimento
1 anno*3,07%2,10%1,48%0,90%-0,62%
3 anni*7,12%4,20%4,13%0,86%0,95%0,81%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimento
1 anno*-5,73%1,33%
3 anni*-7,92%0,17%1,45%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione5,65%
Perdita mensile massima Dalla creazione-6,45%
Quota B-USD
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 3,07% 7,12% 2,10% 4,20%
Tracking Error 1,48% 4,13%
Indice di Sharpe -0,62% 0,81%
Alfa 0,17%
Coefficiente di correlazione 0,90% 0,86%
Information ratio 0,95%
Perdita mensile massima -6,45%
Guadagno mensile massimo 5,65%
Drawdown massimo -5,73% -7,92%
Beta 1,33% 1,45%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
25/05/2009
Data de creazione (Part)
25/05/2009
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
JP Morgan CEMBI Broad
Valuta di riferimento (fondo)
USD
Valuta (quota)
USD
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1080015776
Attivo netto (fondi)
391 M (USD)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
1,000 %
Spese di gestione applicate
1,000 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
1,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.