Edmond de Rothschild

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EdR Fund Emerging Credit Obbligazioni dei paesi emergenti

Obbligazioni dei paesi emergenti
Andamento del NAV (18/04/2018)
137,54 USD
Stéphane  MAYOR–LU1080015776–
Stéphane MAYOR
Marc LACRAZ–LU1080015776–
Marc LACRAZ
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
3 anni
137,54 USD
Andamento del NAV (18/04/2018)
4
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (18/04/2018)
137,54 USD
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
3 anni
Stéphane MAYOR  
Marc LACRAZ  
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Obiettivo d'investimento

Il fondo investe nei mercati obbligazionari dei Paesi emergenti. E' composto principalmente da obbligazioni societarie e può inoltre essere esposto a emittenti sovrani. Il patrimonio del fondo è costituito da emissioni di tipo investment grade e non investment grade. La gestione mira a offrire un'importante valorizzazione del capitale nel medio termine rispetto ai tassi dei titoli di Stato con la stessa duration.

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Commenti 29/03/2018

I mercati obbligazionari del debito "corporate" emergente hanno registrato un leggero calo nel periodo in esame per il secondo mese consecutivo. Il mese è stato segnato dalla volatilità sui tassi USA, senza stabilire una tendenza. Questi però sono scesi di oltre 10 punti base nel periodo. I rendimenti dei crediti emergenti si sono mossi al contrario. I differenziali di rendimento del segmento "corporate" sono quindi saliti nel periodo di circa 20 punti base. Questo movimento riflette il clima più fragile sul mercato. Sul piano creditizio, gli emittenti ad alto rendimento hanno sottoperformato di poco quelli "investment grade". Le regioni, dal canto loro, hanno registrato performance leggermente negative. L'Europa e l'Africa registrano performance inferiori con un calo di circa mezzo punto. Tra i principali paesi ai quali siamo più esposti, l'Ucraina, che chiude il mese in positivo, ha resistito bene al clima negativo. Il Brasile, l'Argentina e la Nigeria chiudono il periodo in parità, mentre la Russia e la Turchia sono in calo di circa mezzo punto. A livello settoriale, gran parte dei settori chiude il mese in negativo. Solo il settore delle infrastrutture si distingue con un aumento di circa l'uno percento. La performance di EdR Emerging Crédit è leggermente negativa per la classe in dollari, anche se nuovamente superiore al mercato. In generale, il trend incerto che segna al momento l'andamento della curva dei tassi in dollari limita il potenziale di rialzo del mercato. Tuttavia, la performance del fondo continua a essere sostenuta dai crediti ad alto rendimento, specie per America latina e Ucraina, che hanno quotazioni interessanti. La duration resta difensiva a quasi 4 anni.Il contesto esterno resta costruttivo, grazie al buon trend delle materie prime e alle prospettive di crescita delle economie emergenti. Le previsioni sulla redditività restano positive su un orizzonte di medio periodo.

+ -

Andamento del NAV

Grafico (18/04/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento B-USD Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

-0,74%

-1,20%

-0,74%

-1,20%

1 anno

5,31%

2,83%

5,31%

2,83%

3 anni

34,77%

14,64%

10,44%

4,65%

5 anni

28,52%

21,58%

5,14%

3,98%

Dalla creazione

87,81%

91,19%

7,34%

7,55%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (B-USD)

Indice di riferimento

-0,74%

-1,20%

5,31%

2,83%

34,77%

14,64%

28,52%

21,58%

87,81%

91,19%

Anualizzato

Quota (B-USD)

Indice di riferimento

5,31%

2,83%

10,44%

4,65%

5,14%

3,98%

7,34%

7,55%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
25/05/2009
Data de creazione (Part)
25/05/2009
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
JP Morgan CEMBI Broad
Valuta di riferimento (fondo)
USD
Valuta (quota)
USD
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1080015776
Attivo netto (fondi)
441 M (USD)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
1,000 %
Spese di gestione applicate
1,000 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
1,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.