Edmond de Rothschild

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EdR Fund Emerging Credit Obbligazioni dei paesi emergenti

Obbligazioni dei paesi emergenti
Andamento del NAV (16/11/2018)
156,09 USD
Stéphane  MAYOR–LU1080015933–
Stéphane MAYOR
Marc LACRAZ–LU1080015933–
Marc LACRAZ
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
3 anni
156,09 USD
Andamento del NAV (16/11/2018)
4
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (16/11/2018)
156,09 USD
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
3 anni
Stéphane MAYOR  
Marc LACRAZ  
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire sul lungo termine una crescita ottimale del capitale investito attraverso investimenti su mercati dei capitali e monetari regolamentati. Nello specifico, il Comparto mira a sovraperformare l'Indice JP Morgan CEMBI Broad.

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Commenti 31/10/2018

In un anno ancora difficile e senza veri trend, i mercati obbligazionari del debito "corporate" emergente hanno avuto un andamento poco incisivo nel periodo in esame, dopo un mese positivo a settembre.Si è rafforzata l'avversione al rischio, con il trend rialzista per il dollar index e i tassi USA. C'è stato invece un leggero calo per le materie prime, senza però migliorare il clima generale.I rendimenti del debito "corporate" emergente sono saliti di una quindicina di punti base. Il rialzo è stato inferiore per i tassi USA e i differenziali di rendimento quindi sono leggermente saliti nel periodo. Sul piano creditizio, anche se in negativo, gli emittenti ad alto rendimento hanno sovraperformato di poco quelli "investment grade". Ci sono evidenti scarti tra le regioni. Mentre il segmento ad alto rendimento sudamericano e quello europeo chiudono il mese in positivo, Asia, Africa e Medio Oriente registrano performance negative. Tra i principali paesi ai quali siamo più esposti, la Turchia ha continuato a recuperare, chiudendo il mese con una performance del 2%. Anche il Brasile si è distinto, con una performance positiva dell'1,5%, grazie alla probabile elezione di Jair Bolsonaro e all'adozione di un programma economico di stampo liberale, più incline a rassicurare gli investitori. L'Ucraina chiude il mese in positivo, al contrario dell'Argentina.In questo quadro, la performance di EdR Emerging Crédit è leggermente negativa per la classe A in USD, ma leggermente superiore a quella del mercato. In generale, il contesto esterno resta costruttivo, grazie ai buoni risultati pubblicati dalle imprese. Le previsioni sulla redditività restano positive su un orizzonte di medio periodo, grazie alle valutazioni degli attivi sempre interessanti, specie nel segmento ad alto rendimento.

+ -

Andamento del NAV

Grafico (16/11/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento I-USD Complessivo Anualizzato

-2,27%

-1,45%

9,46%

4,91%

5,62%

4,39%

Dalla creazione

55,90%

45,78%

5,58%

4,72%

Da 01/01/2018 1 anno* 3 anni* 5 anni* Dalla creazione
Complessivo

Quota (I-USD)

Indice di riferimento

55,90%

45,78%

Anualizzato

Quota (I-USD)

Indice di riferimento

-2,27%

-1,45%

9,46%

4,91%

5,62%

4,39%

5,58%

4,72%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota I-USDIndice di riferimentoQuota I-USDIndice di riferimentoQuota I-USDIndice di riferimentoQuota I-USDIndice di riferimentoQuota I-USDIndice di riferimento
1 anno*3,63%2,09%2,18%0,84%-0,36%-1,75%
3 anni*6,56%3,69%4,15%0,81%1,15%1,01%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota I-USDIndice di riferimentoQuota I-USDIndice di riferimentoQuota I-USDIndice di riferimento
1 anno*-6,49%1,46%
3 anni*-7,79%0,21%1,45%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione5,70%
Perdita mensile massima Dalla creazione-6,40%
Quota I-USD
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 3,63% 6,56% 2,09% 3,69%
Tracking Error 2,18% 4,15%
Indice di Sharpe -1,75% 1,01%
Alfa 0,21%
Coefficiente di correlazione 0,84% 0,81%
Information ratio -0,36% 1,15%
Perdita mensile massima -6,40%
Guadagno mensile massimo 5,70%
Drawdown massimo -6,49% -7,79%
Beta 1,46% 1,45%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
25/05/2009
Data de creazione (Part)
16/09/2010
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
JP Morgan CEMBI Broad
Valuta di riferimento (fondo)
USD
Valuta (quota)
USD
Investimento minimo
500000.00 USD
Codice ISIN
LU1080015933
Attivo netto (fondi)
424 M (USD)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,400 %
Spese di gestione applicate
0,400 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.