Edmond de Rothschild

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EdR Fund Emerging Credit Obbligazioni dei paesi emergenti

Obbligazioni dei paesi emergenti
Andamento del NAV (15/06/2018)
95,51 EUR
Stéphane  MAYOR–LU1234750898–
Stéphane MAYOR
Marc LACRAZ–LU1234750898–
Marc LACRAZ
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
3 anni
95,51 EUR
Andamento del NAV (15/06/2018)
4
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (15/06/2018)
95,51 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
3 anni
Stéphane MAYOR  
Marc LACRAZ  
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Obiettivo d'investimento

Il fondo investe nei mercati obbligazionari dei Paesi emergenti. E' composto principalmente da obbligazioni societarie e può inoltre essere esposto a emittenti sovrani. Il patrimonio del fondo è costituito da emissioni di tipo investment grade e non investment grade. La gestione mira a offrire un'importante valorizzazione del capitale nel medio termine rispetto ai tassi dei titoli di Stato con la stessa duration.

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Commenti 31/05/2018

I mercati obbligazionari del debito "corporate" emergente hanno mantenuto il trend negativo partito ormai 4 mesi fa. La volatilità è ancora alta sui tassi negli USA, con una tendenza al ribasso a fine periodo. I rendimenti dei crediti emergenti si sono mossi in senso opposto e con maggiore enfasi. I differenziali di rendimento del segmento "corporate" sono quindi saliti nel periodo di circa 30 punti base. Si è percepito un aumento di avversione al rischio, rafforzato dalla rivalutazione del dollaro USA. Sul piano creditizio, gli emittenti ad alto rendimento questo mese hanno sottoperformato più nettamente quelli "investment grade". Gran parte delle regioni è in negativo. Solo quelle più difensive, come Asia e Medio Oriente, hanno registrato un lieve rialzo. Tra i principali paesi ai quali siamo esposti, al contrario del mese scorso, l'Ucraina e la Russia si distinguono con performance positive di circa mezzo punto percentuale. Il Brasile è in calo, penalizzato dallo sciopero dei camionisti, che ha comportato forti disagi agli approvvigionamenti alimentari nel paese. L'esitante condotta della politica monetaria argentina ha reso più fragile la valuta, trasmettendo le tensioni sul mercato del debito. Il mercato è sceso molto, di circa il 4,5%. A livello settoriale, tutti i settori chiudono il mese in negativo, tranne le infrastrutture. La performance di EdR Emerging Crédit è negativa e inferiore a quella del mercato. In generale, l'aumento dell'avversione al rischio limita il potenziale di rialzo del mercato. Il contesto esterno resta costruttivo, grazie al buon trend delle materie prime e alle prospettive di crescita delle economie emergenti. Le previsioni sulla redditività restano positive su un orizzonte di medio periodo, grazie alle valutazioni degli attivi, diventate più generose.

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Andamento del NAV

Grafico (15/06/2018)
Avertissement
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Rendimento CR-EUR Complessivo Anualizzato

Dalla creazione

-4,49%

-2,44%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (CR-EUR)

Indice di riferimento

-4,49%

-2,44%

Anualizzato

Quota (CR-EUR)

Indice di riferimento

*Rolling periods

Rendimento annuale



Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
25/05/2009
Data de creazione (Part)
03/04/2018
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
JPM CEMBI Broad Composite (Hedge EUR)
Valuta di riferimento (fondo)
USD
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1234750898
Attivo netto (fondi)
400 M (USD)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,700 %
Spese di gestione applicate
0,700 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
1,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.