Mobile Logo

EdR Fund Euro Credit Short Term Obbligazioni corporate

Obbligazioni corporate
Andamento del NAV (15/11/2017)
149,49 EUR
Raphaël  CHEMLA–LU1082946473–
Raphaël CHEMLA
Julie GUALINO-DALY–LU1082946473–
Julie GUALINO-DALY
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
Tra il 12 e 24 mesi
149,49 EUR
Andamento del NAV (15/11/2017)
2
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
Tra il 12 e 24 mesi
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (15/11/2017)
149,49 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
Tra il 12 e 24 mesi
Raphaël CHEMLA  
Julie GUALINO-DALY  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Contattaci

Obiettivo d'investimento

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel sovraperformare il suo benchmark, al netto delle commissioni di gestione, in un orizzonte d'investimento di 1-2 anni, tramite un portafoglio che rappresenti le opportunità offerte dai mercati dei titoli di credito societari a breve termine.

+ -

Andamento del NAV

Grafico (15/11/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Rendimento A-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

0,69%

0,62%

0,69%

0,62%

1 anno

0,82%

0,80%

0,82%

0,80%

3 anni

2,61%

2,82%

0,86%

0,93%

5 anni

5,87%

4,51%

1,15%

0,89%

Dalla creazione

49,48%

47,16%

2,15%

2,07%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (A-EUR)

Indice di riferimento

0,69%

0,62%

0,82%

0,80%

2,61%

2,82%

5,87%

4,51%

49,48%

47,16%

Anualizzato

Quota (A-EUR)

Indice di riferimento

0,82%

0,80%

0,86%

0,93%

1,15%

0,89%

2,15%

2,07%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimento
1 anno*0,51%0,53%0,40%0,70%0,11%2,20%
3 anni*1,51%0,70%1,01%0,83%1,75%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimento
1 anno*-0,33%0,01%0,67%
3 anni*-2,11%-0,06%1,77%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione1,73%
Perdita mensile massima Dalla creazione-2,13%
Quota A-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 0,51% 1,51% 0,53% 0,70%
Tracking Error 0,40% 1,01%
Indice di Sharpe 2,20% 1,75%
Alfa 0,01% -0,06%
Coefficiente di correlazione 0,70% 0,83%
Information ratio 0,11%
Perdita mensile massima -2,13%
Guadagno mensile massimo 1,73%
Drawdown massimo -0,33% -2,11%
Beta 0,67% 1,77%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
07/01/1999
Data de creazione (Part)
07/01/1999
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
BofA Merrill Lynch 1-3 Year Euro Corporate Non-Fin
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1082946473
Attivo netto (fondi)
201 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,400 %
Spese di gestione applicate
0,400 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
1,00 % max
Commissione di performance
20,000 %

Documentazione

Seleziona tutto

(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.