Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Fund Euro High Yield Obbligazioni corporate

Obbligazioni corporate
Andamento del NAV (24/04/2018)
114,29 EUR
Julie  GUALINO-DALY–LU1160363047–
Julie GUALINO-DALY
Alexis FORET–LU1160363047–
Alexis FORET
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
2 anni
114,29 EUR
Andamento del NAV (24/04/2018)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
2 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (24/04/2018)
114,29 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
2 anni
Julie GUALINO-DALY  
Alexis FORET  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo d'investimento consiste nel sovraperformare il proprio indice di riferimento nel periodo d'investimento minimo consigliato. Per conseguire tale obiettivo, si cercheranno rendimenti supplementari per il portafoglio obbligazionario, attraverso la gestione attiva del rischio del tasso d'interesse e del rischio di credito.

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Commenti 29/03/2018

Dopo un eccellente e promettente avvio, il credito chiude malamente con i rendimenti complessivi e in eccesso in negativo. Mentre l'UE ha incassato un'esenzione dell'ultimo minuto dai dazi su acciaio e alluminio, la possibilità di una guerra commerciale mondiale ha compromesso il clima. In questo quadro, le riunioni delle banche centrali a sorpresa hanno segnato un passo a lato: la Fed ha aumentato il tasso obiettivo di 25 pb all'1,5-1,75% e la BCE ha ritoccato le previsioni sul QE, confermando l'ipotesi degli economisti secondo cui l'acquisto di attivi potrebbe chiudersi quest'anno. Malgrado i dati economici restino positivi, suggeriscono un rallentamento in atto. I PMI della zona euro continuano a rallentare a marzo e il PMI composito è sceso per il secondo mese consecutivo.Gli spread HY sono risaliti a marzo (iBoxx HY NFI +24 pb a 291 pb), con risultati negativi per il secondo mese consecutivo. L'iBoxx HY NFI perde lo 0,2% ed è battuto di poco dalle Finanziarie (-0,2%) sul mese. Gran parte dei settori è in perdita, con Edilizia (+0,3%), Sanitario (+0,3%) e Utilities (+0,1%) in testa a marzo e un buon risultato anche delle Risorse (+0,1%). I risultati peggiori del mese sono di Tecnologia (-0,6%), Petrolio e Gas (-0,3%) e Industriali (-0,3%). I titoli CCC (-1%) sottoperformano i BB (-0,2%) e i B (-0,1%), anche se restano ben al di sopra sull'anno in corso (+1,5%). Invece, il T1 2018 è stato il primo trimestre di rendimenti negativi per l'high yield (iBoxx HY NFI -0,68%) da quasi tre anni (T3 2015 -3,45%), con un calo da inizio anno importante per i titoli BB (-0,98%).

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Andamento del NAV

Grafico (24/04/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento B-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

-0,42%

0,06%

-0,42%

0,06%

1 anno

2,41%

3,63%

2,41%

3,63%

3 anni

10,97%

12,56%

3,53%

4,02%

5 anni

24,31%

30,32%

4,45%

5,44%

Dalla creazione

37,93%

49,92%

5,54%

7,03%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (B-EUR)

Indice di riferimento

-0,42%

0,06%

2,41%

3,63%

10,97%

12,56%

24,31%

30,32%

37,93%

49,92%

Anualizzato

Quota (B-EUR)

Indice di riferimento

2,41%

3,63%

3,53%

4,02%

4,45%

5,44%

5,54%

7,03%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
14/02/1997
Data de creazione (Part)
09/05/2012
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
ICE BofAML BB-B Euro Non-Financial H-Y Constrained
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1160363047
Attivo netto (fondi)
244 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
1,000 %
Spese di gestione applicate
1,000 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
1,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

Seleziona tutto

(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.