Edmond de Rothschild

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EdR Fund Euro High Yield Obbligazioni corporate

Obbligazioni corporate
Andamento del NAV (18/10/2018)
11.367,79 EUR
Alexis  FORET–LU1160364102–
Alexis FORET
Léo ABELLARD–LU1160364102–
Léo ABELLARD
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
2 anni
11.367,79 EUR
Andamento del NAV (18/10/2018)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
2 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (18/10/2018)
11.367,79 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
2 anni
Alexis FORET  
Léo ABELLARD  
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo d'investimento consiste nel sovraperformare il proprio indice di riferimento nel periodo d'investimento minimo consigliato. Per conseguire tale obiettivo, si cercheranno rendimenti supplementari per il portafoglio obbligazionario, attraverso la gestione attiva del rischio del tasso d'interesse e del rischio di credito.

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Commenti 28/09/2018

Malgrado il salire della tensione dovuto all'annuncio di un 10% su altri 200 miliardi USD di importazioni cinesi e all'attenzione sulla finanziaria italiana, il mercato europeo High Yield è andato piuttosto bene, con un calo di 25 pb rispetto all'indice Xover. L'Indice High Yield Cash Bonds registra un 25 pb nel mese, grazie al calo dello spread di 14 pb, con una sovraperformance delle BB rispetto la singola B e le CCC. A livello settoriale, ci sono state performance positive generalizzate, con in testa beni di consumo e sanitario, mentre l'edilizia è stato l'unico contributo negativo. Nel mese ci sono stati 1,3 mld € di afflussi nei fondi europei High Yield. A settembre, il mercato primario ha riaperto con, tra le altre, Jaguar, IGT, Refinitiv, Getlink e Guala Closures. Le obbligazioni Casino sono salite dopo che 5 banche hanno erogato una linea di credito per 500 mln € scadenza 2020 alla società.

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Andamento del NAV

Grafico (18/10/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento O-EUR Complessivo Anualizzato

-1,10%

-0,19%

4,83%

5,08%

4,55%

4,72%

Dalla creazione

45,88%

52,47%

6,08%

6,81%

Da 01/01/2018 1 anno* 3 anni* 5 anni* Dalla creazione
Complessivo

Quota (O-EUR)

Indice di riferimento

45,88%

52,47%

Anualizzato

Quota (O-EUR)

Indice di riferimento

-1,10%

-0,19%

4,83%

5,08%

4,55%

4,72%

6,08%

6,81%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota O-EURIndice di riferimentoQuota O-EURIndice di riferimentoQuota O-EURIndice di riferimentoQuota O-EURIndice di riferimentoQuota O-EURIndice di riferimento
1 anno*2,61%2,34%0,61%0,98%-1,15%0,55%
3 anni*4,12%4,29%1,17%0,96%-0,31%1,47%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota O-EURIndice di riferimentoQuota O-EURIndice di riferimentoQuota O-EURIndice di riferimento
1 anno*-3,23%-0,01%1,08%
3 anni*-5,22%0,01%0,92%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione6,34%
Perdita mensile massima Dalla creazione-3,41%
Quota O-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 2,61% 4,12% 2,34% 4,29%
Tracking Error 0,61% 1,17%
Indice di Sharpe 0,55% 1,47%
Alfa -0,01% 0,01%
Coefficiente di correlazione 0,98% 0,96%
Information ratio -1,15% -0,31%
Perdita mensile massima -3,41%
Guadagno mensile massimo 6,34%
Drawdown massimo -3,23% -5,22%
Beta 1,08% 0,92%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
14/02/1997
Data de creazione (Part)
25/05/2012
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
ICE BofAML BB-B Euro Non-Financial H-Y Constrained
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
10000000.00 EUR
Codice ISIN
LU1160364102
Attivo netto (fondi)
218 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,250 %
Spese di gestione applicate
0,250 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.