Edmond de Rothschild

Benvenuti nel nostro Fund Center

Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

Si prega di selezionare il paese nel quale si risiede e specificare la categoria di investitori alla quale si appartiene :
Mobile Logo

EdR Fund Euro High Yield Obbligazioni corporate

Obbligazioni corporate
Andamento del NAV (21/02/2018)
106,57 EUR
Julie  GUALINO-DALY–LU1276000582–
Julie GUALINO-DALY
Alexis FORET–LU1276000582–
Alexis FORET
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
2 anni
106,57 EUR
Andamento del NAV (21/02/2018)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
2 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (21/02/2018)
106,57 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
2 anni
Julie GUALINO-DALY  
Alexis FORET  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Contattaci

Obiettivo d'investimento

L'obiettivo d'investimento consiste nel sovraperformare il proprio indice di riferimento nel periodo d'investimento minimo consigliato. Per conseguire tale obiettivo, si cercheranno rendimenti supplementari per il portafoglio obbligazionario, attraverso la gestione attiva del rischio del tasso d'interesse e del rischio di credito.

+ -

Commenti 31/01/2018

Il primo mese del 2018 è cominciato bene sui mercati azionari e, in misura minore, su quelli creditizi. A fine mese, l'indice Main aveva perso circa 43 pb e l'X-Over era sceso di nuovo sotto i 240. Tuttavia, l'ottima performance degli spread non è bastata a compensare l'ondata di vendite sui titoli di Stato; perciò, i rendimenti complessivi sono negativi con l'IG a -0,30% mentre l'HY Corporates Index (non-financials) fa un po' meglio con un +0,30% da inizio anno, grazie a un più alto carry e scadenze più brevi. Il rendimento del Bund a 5 anni ha guadagnato quasi 30 pb da inizio anno e quello a 10 anni circa 25 pb, mentre gli spread creditizi sono effettivamente scesi di 13 pb. Il credito non è influenzato dalle vicende dell'universo dei titoli di Stato.L'indice Euro HY, BB-B Non-Financials, ha guadagnato lo 0,31% mentre le subordinate finanziare hanno significativamente sovraperformato. Nell'universo HY in euro, Edilizia e Materiali (+1%) sovraperformano per il secondo mese di fila, superando anche le Finanziarie. Seguono i Servizi ai consumatori (+0,8%) e Petrolio e Gas (+0,7%), grazie al prezzo del petrolio ai massimi (USD 70/bbl) da tre anni. Poi a gennaio troviamo Telecom (-0,3%), Tecnologia (-0,1%) e Sanitario (+0,1%). I titoli CCC realizzano la migliore performance mensile, con un rendimento complessivo del 3,1%, mentre i BB sono allo 0,36% e i B allo 0,70%.

+ -

Andamento del NAV

Grafico (21/02/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento C-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

-0,66%

-0,46%

-0,66%

-0,46%

1 anno

3,20%

3,83%

3,20%

3,83%

Dalla creazione

6,57%

7,62%

4,53%

5,25%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (C-EUR)

Indice di riferimento

-0,66%

-0,46%

3,20%

3,83%

6,57%

7,62%

Anualizzato

Quota (C-EUR)

Indice di riferimento

3,20%

3,83%

4,53%

5,25%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota C-EURIndice di riferimentoQuota C-EURIndice di riferimentoQuota C-EURIndice di riferimentoQuota C-EURIndice di riferimentoQuota C-EURIndice di riferimento
1 anno*2,03%1,78%0,54%0,97%-1,54%3,21%
3 anni*
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota C-EURIndice di riferimentoQuota C-EURIndice di riferimentoQuota C-EURIndice di riferimento
1 anno*-1,36%-0,03%1,10%
3 anni*
Guadagno mensile massimo Dalla creazione1,81%
Perdita mensile massima Dalla creazione-1,06%
Quota C-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 2,03% 1,78%
Tracking Error 0,54%
Indice di Sharpe 3,21%
Alfa -0,03%
Coefficiente di correlazione 0,97%
Information ratio -1,54%
Perdita mensile massima -1,06%
Guadagno mensile massimo 1,81%
Drawdown massimo -1,36%
Beta 1,10%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
14/02/1997
Data de creazione (Part)
15/09/2016
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
BofA ML BB-B Euro Non-Financial H-Y Constrained
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1276000582
Attivo netto (fondi)
254 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,550 %
Spese di gestione applicate
0,550 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
1,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

Seleziona tutto

(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.