Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Fund Euro High Yield Obbligazioni corporate

Obbligazioni corporate
Andamento del NAV (18/09/2018)
106,81 EUR
Alexis  FORET–LU1276000582–
Alexis FORET
Léo ABELLARD–LU1276000582–
Léo ABELLARD
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
2 anni
106,81 EUR
Andamento del NAV (18/09/2018)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
2 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (18/09/2018)
106,81 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
2 anni
Alexis FORET  
Léo ABELLARD  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo d'investimento consiste nel sovraperformare il proprio indice di riferimento nel periodo d'investimento minimo consigliato. Per conseguire tale obiettivo, si cercheranno rendimenti supplementari per il portafoglio obbligazionario, attraverso la gestione attiva del rischio del tasso d'interesse e del rischio di credito.

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Commenti 31/08/2018

Ad agosto il mercato creditizio è stato segnato soprattutto dall'attualità politica con le trattative commerciali tra USA, Cina ed Europa. Le discordie tra USA e Turchia hanno messo la lira turca sotto altissima pressione. A fine mese, i timori sulla finanziaria italiana e gli eventuali ritardi nelle trattative sulla Brexit hanno pesato sul mercato. Il mercato HY è in parità nel mese, con la performance negativa del credito (spread in aumento di 13 pb) compensata dalla performance dei tassi sovrani sottostanti. Il rendimento in eccesso negativo del credito HY è dovuto soprattutto alle BB, che registrano un -0,2%, mentre i rating più bassi registrano un buon risultato (+1,75% per le CCC e +0,6% per le B). Lo spread sullo Xover è salito di 18 punti base, chiudendo il mese a 300 pb. C'è grande disparità tra i settori, con Edilizia & Materiali e Beni di consumo in perdita rispettivamente del 2% e del -0,9%, mentre Materiali di base, Tecnologico e Industriali guadagnano lo 0,8%. I risultati finanziari delle società high yield nel T2 2018 sono buoni nel complesso, senza particolari delusioni. Nyrstar (Minere & Metalli) ha annunciato un aumento dei ricavi e dell'EBITDA rispettivamente del 7% e dell'8%. Altice ha riportato un calo del 4,8% dei ricavi, ma il mercato lo aveva già previsto. Loxan ha pubblicato un aumento del 4,8% dei ricavi annuali grazie al miglioramento del settore edile. Ci sono stati degli afflussi nei fondi europei High Yield dopo mesi di calo degli attivi in gestione. Non ci sono state operazioni sul mercato primario ad agosto.

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Andamento del NAV

Grafico (18/09/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento C-EUR Complessivo Anualizzato

0,21%

1,19%

Dalla creazione

6,81%

8,57%

3,34%

4,18%

Da 01/01/2018 1 anno* 3 anni* 5 anni* Dalla creazione
Complessivo

Quota (C-EUR)

Indice di riferimento

6,81%

8,57%

Anualizzato

Quota (C-EUR)

Indice di riferimento

0,21%

1,19%

3,34%

4,18%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota C-EURIndice di riferimentoQuota C-EURIndice di riferimentoQuota C-EURIndice di riferimentoQuota C-EURIndice di riferimentoQuota C-EURIndice di riferimento
1 anno*2,57%2,28%0,58%0,98%-1,37%0,67%
3 anni*
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota C-EURIndice di riferimentoQuota C-EURIndice di riferimentoQuota C-EURIndice di riferimento
1 anno*-3,44%-0,02%1,10%
3 anni*
Guadagno mensile massimo Dalla creazione1,81%
Perdita mensile massima Dalla creazione-1,76%
Quota C-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 2,57% 2,28%
Tracking Error 0,58%
Indice di Sharpe 0,67%
Alfa -0,02%
Coefficiente di correlazione 0,98%
Information ratio -1,37%
Perdita mensile massima -1,76%
Guadagno mensile massimo 1,81%
Drawdown massimo -3,44%
Beta 1,10%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
14/02/1997
Data de creazione (Part)
15/09/2016
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
ICE BofAML BB-B Euro Non-Financial H-Y Constrained
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1276000582
Attivo netto (fondi)
221 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,550 %
Spese di gestione applicate
0,550 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
1,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.