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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Fund Euro High Yield Obbligazioni corporate

Obbligazioni corporate

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Andamento del NAV (21/01/2019)

104,66 CHF

Alexis FORET–LU1400356025– — Alexis FORET

Léo ABELLARD–LU1400356025– — Léo ABELLARD

L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.

Profilo di rischio e di rendimento ⁽¹⁾

1234567

Orizzonte d’investimento

2 anni

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104,66 CHF

Andamento del NAV (21/01/2019)

1234567

Profilo di rischio e di rendimento

2 anni

Orizzonte d’investimento

Andamento del NAV (21/01/2019)

104,66 CHF

Profilo di rischio e di rendimento

1234567

Orizzonte d’investimento

2 anni

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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo d'investimento consiste nel sovraperformare il proprio indice di riferimento nel periodo d'investimento minimo consigliato. Per conseguire tale obiettivo, si cercheranno rendimenti supplementari per il portafoglio obbligazionario, attraverso la gestione attiva del rischio del tasso d'interesse e del rischio di credito.

Commenti 30/11/2018

A novembre, l'avversione al rischio resta forte per il peso dei problemi politici, dei dati deludenti sulla crescita mondiale e del prezzo del petrolio. I PMI preliminari della zona euro sono sotto le attese e anche la fine dell'acquisto di attivi da parte della BCE pesa sul clima di mercato.In tale quadro, i mercati azionari sono scesi e gli spread creditizi saliti, mentre i tassi del debito tedesco sono andati bene.Lo spread sull'indice Xover è molto aumentato (+30 pb), ma non come per le obbligazioni HY (+65 pb).Il mercato HY registra un rendimento complessivo mensile del -2,05%, a causa dell'aumento degli spread di 65 punti base, malgrado il leggero calo dei tassi pubblici sottostanti (-7 pb).La performance del credito HY è negativa in tutti i settori, con in testa le obbligazioni a basso rating (-1,49% per le BB, -3,14% per le B e -4,39% dalle CCC in poi).Tutti i settori registrano una performance negativa, con in testa l'Edilizia (-6,5%), seguita da Materiali di base (-3%), mentre Techs e Utilities hanno contenuto le perdite (rispettivamente -0,7% e -0,9%).A novembre ci sono state emissioni per circa € 1,5 mld, tra cui International Design Group (B2/B), designer italiano di arredi, che ha emesso due tranche a 7 anni (cedola al 6,5% e tasso variabile) per un importo totale di € 720 mln, mentre Intertrust (Ba2/BB+), società di servizi di supporto, ha emesso un'obbligazione a 7 anni per €500 mln con cedola al 3,375%.

Andamento del NAV

Grafico (21/01/2019)

Esportare

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Dividendi netti reinvestiti
Le performance e le volatilità passate non lasciano presagire le performance e le volatilità future che possono , independentemente, essere influenzate dall’evoluzione dei tassi di cambio. I dati sulla performance non tengono conto dalle commissioni percepite all’emissione e al riscatto delle quote.

Rendimento I-CHF	Complessivo	Anualizzato
	– –	– –
	– –	-4,68% -2,05%
	– –	– –
	– –	– –
Dalla creazione	4,66% 10,77%	1,71% 3,89%

Rendimento I-CHF

Complessivo

Anualizzato

–

Dalla creazione

4,66%

10,77%

1,71%

3,89%

		Da 01/01/2019	1 anno*	3 anni*	5 anni*	Dalla creazione
Complessivo	Quota (I-CHF) Indice di riferimento	– –	– –	– –	– –	4,66% 10,77%
Anualizzato	Quota (I-CHF) Indice di riferimento	–	-4,68% -2,05%	– –	– –	1,71% 3,89%

Da 01/01/2019

1 anno*

3 anni*

5 anni*

Dalla creazione

Complessivo

Quota (I-CHF)

Indice di riferimento

–

4,66%

10,77%

Anualizzato

Quota (I-CHF)

Indice di riferimento

–

-4,68%

-2,05%

–

1,71%

3,89%

*Rolling periods

Rendimento annuale

Statistiche

	Volatilité		Tracking Error		Coefficiente di correlazione		Information ratio		Indice di Sharpe
	Quota I-CHF	Indice di riferimento	Quota I-CHF	Indice di riferimento	Quota I-CHF	Indice di riferimento	Quota I-CHF	Indice di riferimento	Quota I-CHF	Indice di riferimento
1 anno*	3,31%	2,98%	0,71%	–	0,98%	–	-3,57%	–	-1,03%	–
3 anni*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

	Drawdown massimo		Alfa		Beta
	Quota I-CHF	Indice di riferimento	Quota I-CHF	Indice di riferimento	Quota I-CHF	Indice di riferimento
1 anno*	-6,77%	–	-0,04%	–	1,09%	–
3 anni*	–	–	–	–	–	–

Guadagno mensile massimo Dalla creazione	1,95%
Perdita mensile massima Dalla creazione	-2,61%

	Quota I-CHF		Indice di riferimento
	1 anno*	3 anni*	1 anno*	3 anni*
Volatilité	3,31%	–	2,98%	–
Tracking Error	0,71%	–	–	–
Indice di Sharpe	-1,03%	–	–	–
Alfa	-0,04%	–	–	–
Coefficiente di correlazione	0,98%	–	–	–
Information ratio	-3,57%	–	–	–
Perdita mensile massima	-2,61%		–
Guadagno mensile massimo	1,95%		–
Drawdown massimo	-6,77%	–	–	–
Beta	1,09%	–	–	–

Le performance e le volatilità passate non lasciano presagire le performance e le volatilità future che possono , independentemente, essere influenzate dall’evoluzione dei tassi di cambio. I dati sulla performance non tengono conto dalle commissioni percepite all’emissione e al riscatto delle quote.

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)

14/02/1997

Data de creazione (Part)

18/05/2016

Forma Giuridica

SICAV

Indice di riferimento

ICE BofAML BB-B Euro Non-Financial H-Y Constrained

Valuta di riferimento (fondo)

EUR

Valuta (quota)

CHF

Investimento minimo

500000.00 EUR

Codice ISIN

LU1400356025

Attivo netto (fondi)

207 M (EUR)

Organismo di tutela

CSSF

Società di gestione

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

Società di gestione delegata

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Paese di domiciliazione

Lussemburgo

Spese di gestione massimo

0,400 %

Spese di gestione applicate

0,400 %

Modalità di sottoscrizione e di rimborso

Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno

Commissione di performance

15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.