Benvenuti nel nostro Fund Center

Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

Si prega di selezionare il paese nel quale si risiede e specificare la categoria di investitori alla quale si appartiene :

EdR Fund Euro High Yield Obbligazioni corporate

Obbligazioni corporate

Tipo di classe di quote:

Torna alla lista dei fondi

Andamento del NAV (24/04/2018)

108,99 CHF

Julie GUALINO-DALY–LU1400356025– — Julie GUALINO-DALY

Alexis FORET–LU1400356025– — Alexis FORET

L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.

Profilo di rischio e di rendimento ⁽¹⁾

1234567

Orizzonte d’investimento

2 anni

Contattaci

108,99 CHF

Andamento del NAV (24/04/2018)

1234567

Profilo di rischio e di rendimento

2 anni

Orizzonte d’investimento

Andamento del NAV (24/04/2018)

108,99 CHF

Profilo di rischio e di rendimento

1234567

Orizzonte d’investimento

2 anni

L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.

Contattaci

Obiettivo d'investimento

L'obiettivo d'investimento consiste nel sovraperformare il proprio indice di riferimento nel periodo d'investimento minimo consigliato. Per conseguire tale obiettivo, si cercheranno rendimenti supplementari per il portafoglio obbligazionario, attraverso la gestione attiva del rischio del tasso d'interesse e del rischio di credito.

Commenti 29/03/2018

Dopo un eccellente e promettente avvio, il credito chiude malamente con i rendimenti complessivi e in eccesso in negativo. Mentre l'UE ha incassato un'esenzione dell'ultimo minuto dai dazi su acciaio e alluminio, la possibilità di una guerra commerciale mondiale ha compromesso il clima. In questo quadro, le riunioni delle banche centrali a sorpresa hanno segnato un passo a lato: la Fed ha aumentato il tasso obiettivo di 25 pb all'1,5-1,75% e la BCE ha ritoccato le previsioni sul QE, confermando l'ipotesi degli economisti secondo cui l'acquisto di attivi potrebbe chiudersi quest'anno. Malgrado i dati economici restino positivi, suggeriscono un rallentamento in atto. I PMI della zona euro continuano a rallentare a marzo e il PMI composito è sceso per il secondo mese consecutivo.Gli spread HY sono risaliti a marzo (iBoxx HY NFI +24 pb a 291 pb), con risultati negativi per il secondo mese consecutivo. L'iBoxx HY NFI perde lo 0,2% ed è battuto di poco dalle Finanziarie (-0,2%) sul mese. Gran parte dei settori è in perdita, con Edilizia (+0,3%), Sanitario (+0,3%) e Utilities (+0,1%) in testa a marzo e un buon risultato anche delle Risorse (+0,1%). I risultati peggiori del mese sono di Tecnologia (-0,6%), Petrolio e Gas (-0,3%) e Industriali (-0,3%). I titoli CCC (-1%) sottoperformano i BB (-0,2%) e i B (-0,1%), anche se restano ben al di sopra sull'anno in corso (+1,5%). Invece, il T1 2018 è stato il primo trimestre di rendimenti negativi per l'high yield (iBoxx HY NFI -0,68%) da quasi tre anni (T3 2015 -3,45%), con un calo da inizio anno importante per i titoli BB (-0,98%).

Andamento del NAV

Grafico (24/04/2018)

Esportare

Per ingrandire un periodo, spostate i cursori di sinistra e destra.

Dividendi netti reinvestiti
Le performance e le volatilità passate non lasciano presagire le performance e le volatilità future che possono , independentemente, essere influenzate dall’evoluzione dei tassi di cambio. I dati sulla performance non tengono conto dalle commissioni percepite all’emissione e al riscatto delle quote.

Rendimento I-CHF	Complessivo	Anualizzato
Da 01/01/2018	-0,42% 0,06%	-0,42% 0,06%
1 anno	2,38% 3,63%	2,38% 3,63%
	– –	– –
	– –	– –
Dalla creazione	8,99% 12,56%	4,55% 6,31%

Rendimento I-CHF

Complessivo

Anualizzato

Da 01/01/2018

-0,42%

0,06%

-0,42%

0,06%

1 anno

2,38%

3,63%

2,38%

3,63%

Dalla creazione

8,99%

12,56%

4,55%

6,31%

		Da 01/01/2018	1 anno	3 anni	5 anni	Dalla creazione
Complessivo	Quota (I-CHF) Indice di riferimento	-0,42% 0,06%	2,38% 3,63%	– –	– –	8,99% 12,56%
Anualizzato	Quota (I-CHF) Indice di riferimento	–	2,38% 3,63%	– –	– –	4,55% 6,31%

Da 01/01/2018

1 anno

3 anni

5 anni

Dalla creazione

Complessivo

Quota (I-CHF)

Indice di riferimento

-0,42%

0,06%

2,38%

3,63%

–

8,99%

12,56%

Anualizzato

Quota (I-CHF)

Indice di riferimento

–

2,38%

3,63%

–

4,55%

6,31%

*Rolling periods

Rendimento annuale

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)

14/02/1997

Data de creazione (Part)

18/05/2016

Forma Giuridica

SICAV

Indice di riferimento

ICE BofAML BB-B Euro Non-Financial H-Y Constrained

Valuta di riferimento (fondo)

EUR

Valuta (quota)

CHF

Investimento minimo

500000.00 EUR

Codice ISIN

LU1400356025

Attivo netto (fondi)

244 M (EUR)

Organismo di tutela

CSSF

Società di gestione

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

Società di gestione delegata

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Paese di domiciliazione

Lussemburgo

Spese di gestione massimo

0,400 %

Spese di gestione applicate

0,400 %

Modalità di sottoscrizione e di rimborso

Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno

Commissione di performance

15,000 %

Documentazione

Scaricare

Seleziona tutto

(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.