Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Fund Euro High Yield Obbligazioni corporate

Obbligazioni corporate
Andamento del NAV (12/07/2018)
99,56 EUR
Julie  GUALINO-DALY–LU1781816373–
Julie GUALINO-DALY
Alexis FORET–LU1781816373–
Alexis FORET
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
2 anni
99,56 EUR
Andamento del NAV (12/07/2018)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
2 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (12/07/2018)
99,56 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
2 anni
Julie GUALINO-DALY  
Alexis FORET  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo d'investimento consiste nel sovraperformare il proprio indice di riferimento nel periodo d'investimento minimo consigliato. Per conseguire tale obiettivo, si cercheranno rendimenti supplementari per il portafoglio obbligazionario, attraverso la gestione attiva del rischio del tasso d'interesse e del rischio di credito.

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Commenti 31/05/2018

Il clima è peggiorato e la volatilità è aumentata, dato che il montare delle tensioni commerciali, il processo di creazione di un governo in Italia e l'incontro USA-Corea del Nord hanno riportato al centro della scena i problemi geopolitici. Le tensioni commerciali sono salite con la valutazione di dazi USA sulle auto importate e la scadenza delle esenzioni dei dazi per UE, Canada e Messico.Il clima è molto peggiorato a maggio, spingendo il credito ai massimi da gennaio 2017. Il mercato europeo High Yield segna un rendimento complessivo di -1,3% a maggio; il rendimento in eccesso è -1,7% e i rendimenti sul Bund chiudono il mese in calo. I titoli italiano contribuiscono per -0,66 pb al rendimento complessivo, pesando per il 17% nell'Indice.I rendimenti sono in generale stati molto negativi, tranne che per il sanitario (+0,1%), mentre edilizia, petrolio e gas e telecom registrano le maggiori perdite. Le finanziarie sottoperformano di molto le non finanziarie, con perdite da inizio anno rispettivamente del -1,9% e del -1,1%. I crediti a più basso rating mantengono ancora un piccolo guadagno sull'anno (CCC +0,4%), malgrado la perdita di maggio dell'1,3%. Le BB (-1,1%) e le B (-1%) sono scese in parallelo nel mese, anche se da inizio anno sono a -1,5% e -0,5% rispettivamente.

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Andamento del NAV

Grafico (12/07/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento CR-EUR Complessivo Anualizzato

Dalla creazione

-0,44%

0,22%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (CR-EUR)

Indice di riferimento

-0,44%

0,22%

Anualizzato

Quota (CR-EUR)

Indice di riferimento

*Rolling periods

Rendimento annuale



Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
14/02/1997
Data de creazione (Part)
03/04/2018
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
ICE BofAML BB-B Euro Non-Financial H-Y Constrained
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1781816373
Attivo netto (fondi)
226 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,850 %
Spese di gestione applicate
0,850 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
1,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.