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EdR Fund Europe Convertibles Obbligazioni convertibili

Obbligazioni convertibili
Andamento del NAV (18/10/2017)
107,26 USD
Laurent  LE GRIN–LU1103207285–
Laurent LE GRIN
Kris DEBLANDER–LU1103207285–
Kris DEBLANDER
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 2 anni
107,26 USD
Andamento del NAV (18/10/2017)
4
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 2 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (18/10/2017)
107,26 USD
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 2 anni
Laurent LE GRIN  
Kris DEBLANDER  
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo consiste nell'accrescere il valore del proprio patrimonio nel medio termine (3 - 5 anni).Le attività del Comparto sono investite in prevalenza, ma non esclusivamente, in obbligazioni convertibili o scambiabili con asset sottostanti nell'eurozona. Il Comparto cerca di ottimizzare il rapporto rischio/rendimento nel periodo specificato attraverso la diversificazione delle sue fonti di rendimento, cioè asset sottostante, settore, cedola, emittente, tasso d'interesse e valuta, in base ad un'analisi sistematica delle varie esposizioni.

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Andamento del NAV

Grafico (18/10/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Rendimento A-USD Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

16,78%

18,54%

16,78%

18,54%

1 anno

14,63%

15,13%

14,63%

15,13%

3 anni

4,81%

8,96%

1,57%

2,90%

5 anni

15,07%

17,78%

2,85%

3,33%

Dalla creazione

7,26%

16,50%

1,05%

2,30%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (A-USD)

Indice di riferimento

16,78%

18,54%

14,63%

15,13%

4,81%

8,96%

15,07%

17,78%

7,26%

16,50%

Anualizzato

Quota (A-USD)

Indice di riferimento

14,63%

15,13%

1,57%

2,90%

2,85%

3,33%

1,05%

2,30%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimento
1 anno*7,93%7,65%2,52%0,95%-0,11%1,43%
3 anni*9,45%9,89%2,58%0,97%-0,55%0,18%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimento
1 anno*-7,03%0,98%
3 anni*-14,70%-0,10%0,92%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione10,26%
Perdita mensile massima Dalla creazione-10,94%
Quota A-USD
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 7,93% 9,45% 7,65% 9,89%
Tracking Error 2,52% 2,58%
Indice di Sharpe 1,43% 0,18%
Alfa -0,10%
Coefficiente di correlazione 0,95% 0,97%
Information ratio -0,11% -0,55%
Perdita mensile massima -10,94%
Guadagno mensile massimo 10,26%
Drawdown massimo -7,03% -14,70%
Beta 0,98% 0,92%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
13/12/1993
Data de creazione (Part)
28/01/2011
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
Exane Euro Convertibles Index
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
USD
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1103207285
Attivo netto (fondi)
744 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
1,000 %
Spese di gestione applicate
1,000 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
1,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.