Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Fund Europe Flexible Strategie flessibili

Strategie flessibili
Andamento del NAV (14/06/2018)
147,50 EUR
Michael  NIZARD–LU1160352602–
Michael NIZARD
Philippe LECOQ–LU1160352602–
Philippe LECOQ
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
147,50 EUR
Andamento del NAV (14/06/2018)
5
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (14/06/2018)
147,50 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
Michael NIZARD  
Philippe LECOQ  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

Questo comparto combina una selezione attiva di titoli sui mercati azionari europei con un controllo dell'esposizione ai rischi azionari mantenuta ad un livello tra il 0% e 100% dell'attivo netto attraverso delle strategie di copertura, allo scopo di partecipare ai rialzi dei mercati azionari ammortizzando gli effetti delle fasi di ribasso.

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Commenti 31/05/2018

A maggio c'è stato un brusco ritorno di tensione sui mercati azionari, di tasso e dei cambi. La costituzione in Italia di un governo sostenuto dai due partiti anti-sistema ha provocato forte pressione sui tassi italiani, specie nella parte corta della curva. Malgrado la destituzione a sorpresa del governo spagnolo qualche giorno dopo, il contagio ai tassi periferici è stato scarso, anche se i tassi "Core Zona Euro" hanno funzionato da bene rifugio. Le azioni hanno resistito relativamente bene, tranne in Italia, grazie al mantenimento delle prospettive di crescita dei risultati e al rendimento relativamente interessante. In USA, il NASDAQ ha ricominciato a crescere. Molti paesi emergenti hanno subito l'aumento recente del petrolio, del dollaro e dei tassi USA, specie Argentina, Turchia e Brasile. In questo quadro, continuiamo a preferire l'investimento azionario, ma le protezioni parziali in opzioni sull'EUROSTOXX hanno protetto una parte dei guadagni di inizio mese.

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Andamento del NAV

Grafico (14/06/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento A-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

2,35%

1,40%

2,35%

1,40%

1 anno

-1,25%

1,98%

-1,25%

1,98%

3 anni

-1,05%

5,12%

-0,35%

1,67%

5 anni

16,35%

24,31%

3,07%

4,45%

Dalla creazione

47,50%

57,13%

4,23%

4,94%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (A-EUR)

Indice di riferimento

2,35%

1,40%

-1,25%

1,98%

-1,05%

5,12%

16,35%

24,31%

47,50%

57,13%

Anualizzato

Quota (A-EUR)

Indice di riferimento

-1,25%

1,98%

-0,35%

1,67%

3,07%

4,45%

4,23%

4,94%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimento
1 anno*7,83%5,82%3,57%0,90%-0,85%0,08%
3 anni*7,31%6,14%3,33%0,89%-0,53%0,18%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimento
1 anno*-5,87%-0,06%1,22%
3 anni*-16,73%-0,15%1,06%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione6,74%
Perdita mensile massima Dalla creazione-11,76%
Quota A-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 7,83% 7,31% 5,82% 6,14%
Tracking Error 3,57% 3,33%
Indice di Sharpe 0,08% 0,18%
Alfa -0,06% -0,15%
Coefficiente di correlazione 0,90% 0,89%
Information ratio -0,85% -0,53%
Perdita mensile massima -11,76%
Guadagno mensile massimo 6,74%
Drawdown massimo -5,87% -16,73%
Beta 1,22% 1,06%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
30/01/2009
Data de creazione (Part)
30/01/2009
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
50% EONIA Capitalise (EUR)
50% MSCI Europe (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1160352602
Attivo netto (fondi)
91 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
1,700 %
Spese di gestione applicate
1,700 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.