Mobile Logo

EdR Fund Europe Flexible Strategie flessibili

Strategie flessibili
Andamento del NAV (14/08/2017)
128,72 EUR
Michael  NIZARD–LU1160352784–
Michael NIZARD
Philippe LECOQ–LU1160352784–
Philippe LECOQ
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
128,72 EUR
Andamento del NAV (14/08/2017)
5
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (14/08/2017)
128,72 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
Michael NIZARD  
Philippe LECOQ  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Contattaci

Obiettivo d'investimento

Questo comparto combina una selezione attiva di titoli sui mercati azionari europei con un controllo dell'esposizione ai rischi azionari mantenuta ad un livello tra il 0% e 100% dell'attivo netto attraverso delle strategie di copertura, allo scopo di partecipare ai rialzi dei mercati azionari ammortizzando gli effetti delle fasi di ribasso.

+ -

Commenti 31/07/2017

Luglio è stato segnato dall'andamento delle valute, specie l'euro, che è salito oltre quota 1,15€/$, limite raramente raggiunto dopo il forte calo dell'euro del 2014. La riunione della BCE del 20 luglio non ha permesso d'invertire tale tendenza, anche se Draghi ha fatto dichiarazioni più accomodanti rispetto a fine giugno a Sintra. Il movimento si spiega con il miglioramento economico della zona euro, confermato dagli indici dei responsabili acquisti (PMI) sempre sul livelli storicamente alti, le minori previsioni di aumento dei tassi della Banca Centrale USA e le difficoltà dell'amministrazione Trump. La rivalutazione dell'euro sul dollaro del 3,6% ha pesato sulle azioni europee e cancellato i guadagni di inizio mese, chiudendo il calo dello 0,3% (DJStoxx 600 in euro). Le azioni USA invece godono della svalutazione del dollaro e guadagnano il 2% (SP500). La stagione di pubblicazione dei risultati è cominciata a metà luglio. Per ora è buona ma non eccezionale, con un aumento previsto dei risultati del 7% sull'anno da entrambi i lati dell'Atlantico, ma con molte sorprese positive sul fatturato.

+ -

Andamento del NAV

Grafico (14/08/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Rendimento K-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

2,27%

2,93%

2,27%

2,93%

1 anno

3,73%

5,64%

3,71%

5,61%

3 anni

11,99%

10,99%

3,84%

3,53%

5 anni

26,92%

25,36%

4,88%

4,62%

Dalla creazione

28,72%

28,20%

3,48%

3,43%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (K-EUR)

Indice di riferimento

2,27%

2,93%

3,73%

5,64%

11,99%

10,99%

26,92%

25,36%

28,72%

28,20%

Anualizzato

Quota (K-EUR)

Indice di riferimento

3,71%

5,61%

3,84%

3,53%

4,88%

4,62%

3,48%

3,43%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota K-EURIndice di riferimentoQuota K-EURIndice di riferimentoQuota K-EURIndice di riferimentoQuota K-EURIndice di riferimentoQuota K-EURIndice di riferimento
1 anno*6,52%5,21%2,47%0,94%-0,65%1,34%
3 anni*8,17%6,46%3,73%0,89%0,07%0,55%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota K-EURIndice di riferimentoQuota K-EURIndice di riferimentoQuota K-EURIndice di riferimento
1 anno*-4,85%-0,05%1,17%
3 anni*-16,60%-0,01%1,13%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione6,82%
Perdita mensile massima Dalla creazione-11,04%
Quota K-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 6,52% 8,17% 5,21% 6,46%
Tracking Error 2,47% 3,73%
Indice di Sharpe 1,34% 0,55%
Alfa -0,05% -0,01%
Coefficiente di correlazione 0,94% 0,89%
Information ratio -0,65% 0,07%
Perdita mensile massima -11,04%
Guadagno mensile massimo 6,82%
Drawdown massimo -4,85% -16,60%
Beta 1,17% 1,13%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
30/01/2009
Data de creazione (Part)
01/04/2010
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
50% EONIA Capitalise (EUR)
50% MSCI Europe (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
500000.00 EUR
Codice ISIN
LU1160352784
Attivo netto (fondi)
125 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,850 %
Spese di gestione applicate
0,850 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno

Documentazione

Seleziona tutto

(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.