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EdR Fund Europe Flexible Strategie flessibili

Strategie flessibili
Andamento del NAV (18/10/2017)
130,28 EUR
Michael  NIZARD–LU1160352784–
Michael NIZARD
Philippe LECOQ–LU1160352784–
Philippe LECOQ
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
130,28 EUR
Andamento del NAV (18/10/2017)
5
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (18/10/2017)
130,28 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
Michael NIZARD  
Philippe LECOQ  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

Questo comparto combina una selezione attiva di titoli sui mercati azionari europei con un controllo dell'esposizione ai rischi azionari mantenuta ad un livello tra il 0% e 100% dell'attivo netto attraverso delle strategie di copertura, allo scopo di partecipare ai rialzi dei mercati azionari ammortizzando gli effetti delle fasi di ribasso.

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Commenti 31/08/2017

Malgrado l'arrivo di missili balistici nordcoreani nei cieli giapponesi, i mercati azionari mondiali si sono mantenuti in parità ad agosto, con l'MSCI World che strappa uno 0,1% e realizza il decimo mese consecutivo di rialzi. Le preoccupazioni geopolitiche sono state compensate da due fattori. I buoni indicatori macroeconomici USA, europei e cinesi, in primo luogo, e il tono rassicurante della FED. Infatti, gli indici di sorpresa restano positivi oltre Atlantico e ripartono al rialzo nella zona euro, in Giappone e in Cina nella seconda metà del mese. Anche i banchieri centrali hanno avuto un ruolo. Anche se la Fed ha confermato di voler continuare la normalizzazione della politica monetaria e avviare la riduzione del bilancio entro fine anno, ha tuttavia lasciato intendere che ciò avverrà con calma e secondo le condizioni. La BCE ha usato lo stesso tono prudente.In Europa, il quadro delle performance settoriali è molto più eterogeneo, con quasi un 10% tra il migliore (utilities +3,9%) e il peggiore (media -5,3%). Le utilities e i materiali hanno dominato grazie all'aumento dei prezzi dell'elettricità e dei materiali industriali e al calo dei tassi. Quest'ultimo logicamente ha pesato sulle finanziarie. Tuttavia non ha impedito alle telecom di riscendere dopo il recupero di fine luglio. Siamo convinti che l'andamento dell'economia mondiale resterà positivo nelle zone principali, dato che i risultati delle imprese hanno confermato le speranze di aumento.

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Andamento del NAV

Grafico (18/10/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Rendimento K-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

3,51%

5,10%

3,51%

5,10%

1 anno

6,14%

8,24%

6,14%

8,24%

3 anni

17,54%

15,38%

5,52%

4,87%

5 anni

28,01%

26,86%

5,06%

4,87%

Dalla creazione

30,28%

30,91%

3,56%

3,63%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (K-EUR)

Indice di riferimento

3,51%

5,10%

6,14%

8,24%

17,54%

15,38%

28,01%

26,86%

30,28%

30,91%

Anualizzato

Quota (K-EUR)

Indice di riferimento

6,14%

8,24%

5,52%

4,87%

5,06%

4,87%

3,56%

3,63%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota K-EURIndice di riferimentoQuota K-EURIndice di riferimentoQuota K-EURIndice di riferimentoQuota K-EURIndice di riferimentoQuota K-EURIndice di riferimento
1 anno*5,88%4,93%2,40%0,92%-0,81%1,65%
3 anni*8,31%6,53%3,78%0,90%0,09%0,56%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota K-EURIndice di riferimentoQuota K-EURIndice di riferimentoQuota K-EURIndice di riferimento
1 anno*-5,25%-0,05%1,09%
3 anni*-16,60%1,14%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione6,82%
Perdita mensile massima Dalla creazione-11,04%
Quota K-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 5,88% 8,31% 4,93% 6,53%
Tracking Error 2,40% 3,78%
Indice di Sharpe 1,65% 0,56%
Alfa -0,05%
Coefficiente di correlazione 0,92% 0,90%
Information ratio -0,81% 0,09%
Perdita mensile massima -11,04%
Guadagno mensile massimo 6,82%
Drawdown massimo -5,25% -16,60%
Beta 1,09% 1,14%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
30/01/2009
Data de creazione (Part)
01/04/2010
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
50% EONIA Capitalise (EUR)
50% MSCI Europe (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
500000.00 EUR
Codice ISIN
LU1160352784
Attivo netto (fondi)
112 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,850 %
Spese di gestione applicate
0,850 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.