Mobile Logo

EdR Fund Europe Synergy Azioni europee

Azioni europee
Andamento del NAV (20/09/2017)
140,59 EUR
Philippe  LECOQ–LU1102946461–
Philippe LECOQ
Olivier HUET–LU1102946461–
Olivier HUET
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
140,59 EUR
Andamento del NAV (20/09/2017)
5
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (20/09/2017)
140,59 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Philippe LECOQ  
Olivier HUET  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Contattaci

Obiettivo d'investimento

Il comparto mira a generare una sovraperformance regolare su un ciclo economico completo attraverso una selezione dei titoli potenzialmente oggetto di OPA/OPS, favoriti in periodi di crescita, e di titoli in ristrutturazione, privegiati in periodi di recesso. Il valore aggiunto risiede nell'esperienza del gestore in materia di selezione di titoli che possono essere oggetto di avvenimenti importanti.

+ -

Commenti 31/08/2017

I mercati azionari europei registrano una performance altalenante chiudendo il mese in leggero calo, a causa della rivalutazione dell'euro, del contesto politica USA sempre più complicato e dell'aumento dei timori geopolitici ravvivati da un tiro missilistico della Corea del Nord. Gli indicatori di attività restano elevati: i PMI manifatturieri toccano i 57,4. Tranne l'Italia, in cui le affermazioni di Silvio Berlusconi hanno scosso il mercato, i tassi d'interesse europei sono in forte calo nel mese, contribuendo alla sottoperformance dei settori finanziari e alla sovraperformance di quelli detti "bond proxies". Il settore delle Utilities (+3,9%) registra la migliore performance, grazie tra l'altro ai buoni risultati e all'aumento del prezzo dell'energia. Il settore delle materie prime (+3%) gode invece del recupero del sottostante. Il settore dei media (-5,6%) soffre delle previsioni in calo per il segmento TV e della pubblicità, specie con la minore spesa degli operatori dell'HPC (Home & Personal Care), mentre il settore della distribuzione è molto in tensione per l'annuncio di revisione degli utili di Carrefour e Dixons e al calo dei prezzi annunciato negli USA.In ambito M&A, ci sono voci di acquisizione di Chrysler (FCA +24,4%) da parte di attori cinesi, di Worldpay da parte di Vantiv, di Maersk Oil da parte di Total (+1,5%) per 7,5 miliardi$ e sulla cessione da parte di CRH (-0,8%) della filiale di distribuzione in USA.Nel mese abbiamo rafforzato Salvatore Ferragamo e ridotto Métro Wholesale and Food e Wartsila Corporation.

+ -

Andamento del NAV

Grafico (20/09/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Rendimento B-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

6,46%

7,74%

6,46%

7,74%

1 anno

13,13%

15,21%

13,13%

15,21%

3 anni

18,40%

17,57%

5,78%

5,53%

5 anni

48,10%

55,77%

8,17%

9,26%

Dalla creazione

56,24%

59,86%

7,48%

7,87%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (B-EUR)

Indice di riferimento

6,46%

7,74%

13,13%

15,21%

18,40%

17,57%

48,10%

55,77%

56,24%

59,86%

Anualizzato

Quota (B-EUR)

Indice di riferimento

13,13%

15,21%

5,78%

5,53%

8,17%

9,26%

7,48%

7,87%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota B-EURIndice di riferimentoQuota B-EURIndice di riferimentoQuota B-EURIndice di riferimentoQuota B-EURIndice di riferimentoQuota B-EURIndice di riferimento
1 anno*10,87%10,45%4,50%0,91%-0,40%0,97%
3 anni*12,70%13,02%3,63%0,96%0,03%0,44%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota B-EURIndice di riferimentoQuota B-EURIndice di riferimentoQuota B-EURIndice di riferimento
1 anno*-8,54%-0,02%0,95%
3 anni*-23,41%0,04%0,94%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione8,82%
Perdita mensile massima Dalla creazione-16,15%
Quota B-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 10,87% 12,70% 10,45% 13,02%
Tracking Error 4,50% 3,63%
Indice di Sharpe 0,97% 0,44%
Alfa -0,02% 0,04%
Coefficiente di correlazione 0,91% 0,96%
Information ratio -0,40% 0,03%
Perdita mensile massima -16,15%
Guadagno mensile massimo 8,82%
Drawdown massimo -8,54% -23,41%
Beta 0,95% 0,94%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
05/12/2006
Data de creazione (Part)
15/07/2011
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
MSCI Europe (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1102946461
Attivo netto (fondi)
777 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
1,700 %
Spese di gestione applicate
1,700 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

Seleziona tutto

(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.