Edmond de Rothschild

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EdR Fund Europe Synergy Azioni europee

Azioni europee
Andamento del NAV (16/07/2018)
140,70 EUR
Philippe  LECOQ–LU1102946461–
Philippe LECOQ
Olivier HUET–LU1102946461–
Olivier HUET
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
140,70 EUR
Andamento del NAV (16/07/2018)
5
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (16/07/2018)
140,70 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Philippe LECOQ  
Olivier HUET  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

Il comparto mira a generare una sovraperformance regolare su un ciclo economico completo attraverso una selezione dei titoli potenzialmente oggetto di OPA/OPS, favoriti in periodi di crescita, e di titoli in ristrutturazione, privegiati in periodi di recesso. Il valore aggiunto risiede nell'esperienza del gestore in materia di selezione di titoli che possono essere oggetto di avvenimenti importanti.

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Commenti 29/06/2018

L'andamento del ciclo mondiale (solidità della crescita USA, normalizzazione delle politiche monetarie senza peggiorare le condizioni finanziarie per le imprese, regime di cambio più favorevole alle imprese europee) è in contrasto con i dubbi sulla sua durata, quasi senza pari nella storia. In questo contesto, il rischio di aumento delle tensioni commerciali fa dubitare della sostenibilità di questa crescita, mentre il rischio di una stretta monetaria USA potrebbe minarne la solidità e causarne la fine. Il calo degli indicatori di attività europei e il ritorno del rischio politico nella zona euro alimentano ancora i dubbi sulle capacità di crescita della zona. Perciò, la borsa riduce il suo orizzonte, privilegiando la crescita visibile (forte crescita del lusso, crescita strutturale della tecnologia, …) a scapito dei settori ciclici e finanziari. L'attività resta alta nelle trasformazioni societarie, con Novartis che annuncia la scissione della filiale di ottica Alcon, il fondo d'investimento USA Advent International che acquisisce Zentiva, l'attività generica europea di Sanofi e i chiarimenti sulle cessioni patrimoniali dello Stato francese per Aéroports de Paris, FDJ ed Engie.Nel mese, abbiamo realizzato dei profitti su Burberry, dopo l'eccellente performance del titolo da inzio anno, e abbiamo aumentato la ponderazione di Tullow Oil in portafoglio, per rafforzare il settore energetico.

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Andamento del NAV

Grafico (16/07/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento B-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

0,26%

0,59%

0,26%

0,59%

1 anno

-1,94%

2,09%

-1,93%

2,07%

3 anni

0,74%

2,60%

0,25%

0,86%

5 anni

31,82%

46,72%

5,68%

7,96%

Dalla creazione

56,36%

64,52%

6,59%

7,36%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (B-EUR)

Indice di riferimento

0,26%

0,59%

-1,94%

2,09%

0,74%

2,60%

31,82%

46,72%

56,36%

64,52%

Anualizzato

Quota (B-EUR)

Indice di riferimento

-1,93%

2,07%

0,25%

0,86%

5,68%

7,96%

6,59%

7,36%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota B-EURIndice di riferimentoQuota B-EURIndice di riferimentoQuota B-EURIndice di riferimentoQuota B-EURIndice di riferimentoQuota B-EURIndice di riferimento
1 anno*11,92%11,40%3,25%0,96%-1,18%0,28%
3 anni*11,87%12,09%3,54%0,96%-0,27%0,24%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota B-EURIndice di riferimentoQuota B-EURIndice di riferimentoQuota B-EURIndice di riferimento
1 anno*-7,81%-0,07%1,01%
3 anni*-22,10%-0,06%0,94%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione13,64%
Perdita mensile massima Dalla creazione-16,15%
Quota B-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 11,92% 11,87% 11,40% 12,09%
Tracking Error 3,25% 3,54%
Indice di Sharpe 0,28% 0,24%
Alfa -0,07% -0,06%
Coefficiente di correlazione 0,96% 0,96%
Information ratio -1,18% -0,27%
Perdita mensile massima -16,15%
Guadagno mensile massimo 13,64%
Drawdown massimo -7,81% -22,10%
Beta 1,01% 0,94%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
05/12/2006
Data de creazione (Part)
15/07/2011
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
MSCI Europe (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1102946461
Attivo netto (fondi)
598 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
1,700 %
Spese di gestione applicate
1,700 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.