Edmond de Rothschild

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EdR Fund Europe Synergy Azioni europee

Azioni europee
Andamento del NAV (20/06/2018)
205,16 EUR
Philippe  LECOQ–LU1102947949–
Philippe LECOQ
Olivier HUET–LU1102947949–
Olivier HUET
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
205,16 EUR
Andamento del NAV (20/06/2018)
5
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (20/06/2018)
205,16 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Philippe LECOQ  
Olivier HUET  
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Obiettivo d'investimento

Il comparto mira a generare una sovraperformance regolare su un ciclo economico completo attraverso una selezione dei titoli potenzialmente oggetto di OPA/OPS, favoriti in periodi di crescita, e di titoli in ristrutturazione, privegiati in periodi di recesso. Il valore aggiunto risiede nell'esperienza del gestore in materia di selezione di titoli che possono essere oggetto di avvenimenti importanti.

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Commenti 31/05/2018

La volatilità è molto aumentata sui mercati a maggio, a causa del ritorno del rischio politico nella zona euro. Dopo la censura di un primo progetto di governo da parte del Presidente Mattarella, denunciata dal Movimento Cinque Stelle come un atto anti-democratico attribuito all'Europa, c'è stato il timore di un'ascesa dei partiti anti-sistema alle elezioni a venire. Lo spread tra i debiti sovrani italiano e tedesco si è avvicinato ai 300 pb, paventando una crisi obbligazionaria e portando a un calo delle banche. L'annuncio della probabile nomina di un governo di coalizione tra Cinque Stelle e Lega ha riportato la calma a fine mese. L'indice europeo SXXP chiude il mese in parità, poiché la destituzione del Primo Ministro spagnolo Rajoy non ha preoccupato i mercati. Torna invece il tema della guerra commerciale, con lo stallo temporaneo dei negoziati commerciali e l'imposizione di dazi alle importazioni USA di acciaio e alluminio provenienti da UE, Messico e Canada e la minaccia di dazi sulle importazioni di automobili europee verso gli USA, tra le altre cose. Gli indicatori avanzati economici indicano un rallentamento ma restano alti, mentre l'inflazione sottostante risale nella zona euro. La sterlina e i tassi britannici sono scesi, in assenza di un altro giro di vite da parte della Banca d'Inghilterra a maggio. Il mercato britannico ha così potuto significativamente sovraperformare la zona euro, con in testa materie prime, petrolio e farmaceutico. Il fondo nel mese ha aumentato la liquidità in portafoglio, realizzando dei profitti su ADP, Smiths Group e Philips, riducendo Rémy Cointreau e Burberry a causa delle loro quotazioni e riducendo United Utilities, visto lo scenario M&A meno probabile.

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Andamento del NAV

Grafico (20/06/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento K-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

2,44%

0,54%

2,44%

0,54%

1 anno

-1,12%

1,29%

-1,12%

1,29%

3 anni

9,51%

7,83%

3,07%

2,54%

5 anni

47,76%

52,80%

8,12%

8,84%

Dalla creazione

105,16%

75,36%

8,95%

6,93%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (K-EUR)

Indice di riferimento

2,44%

0,54%

-1,12%

1,29%

9,51%

7,83%

47,76%

52,80%

105,16%

75,36%

Anualizzato

Quota (K-EUR)

Indice di riferimento

-1,12%

1,29%

3,07%

2,54%

8,12%

8,84%

8,95%

6,93%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota K-EURIndice di riferimentoQuota K-EURIndice di riferimentoQuota K-EURIndice di riferimentoQuota K-EURIndice di riferimentoQuota K-EURIndice di riferimento
1 anno*12,30%11,61%3,64%0,95%-0,53%0,06%
3 anni*12,10%12,41%3,63%0,96%0,20%0,12%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota K-EURIndice di riferimentoQuota K-EURIndice di riferimentoQuota K-EURIndice di riferimento
1 anno*-7,58%-0,04%1,01%
3 anni*-21,38%0,07%0,93%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione13,73%
Perdita mensile massima Dalla creazione-15,51%
Quota K-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 12,30% 12,10% 11,61% 12,41%
Tracking Error 3,64% 3,63%
Indice di Sharpe 0,06% 0,12%
Alfa -0,04% 0,07%
Coefficiente di correlazione 0,95% 0,96%
Information ratio -0,53% 0,20%
Perdita mensile massima -15,51%
Guadagno mensile massimo 13,73%
Drawdown massimo -7,58% -21,38%
Beta 1,01% 0,93%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
05/12/2006
Data de creazione (Part)
03/02/2010
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
MSCI Europe (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
500000.00 EUR
Codice ISIN
LU1102947949
Attivo netto (fondi)
615 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,850 %
Spese di gestione applicate
0,850 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.