Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Fund Europe Synergy Azioni europee

Azioni europee
Andamento del NAV (16/05/2018)
134,59 USD
Philippe  LECOQ–LU1102948673–
Philippe LECOQ
Olivier HUET–LU1102948673–
Olivier HUET
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
134,59 USD
Andamento del NAV (16/05/2018)
5
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (16/05/2018)
134,59 USD
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Philippe LECOQ  
Olivier HUET  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

Il comparto mira a generare una sovraperformance regolare su un ciclo economico completo attraverso una selezione dei titoli potenzialmente oggetto di OPA/OPS, favoriti in periodi di crescita, e di titoli in ristrutturazione, privegiati in periodi di recesso. Il valore aggiunto risiede nell'esperienza del gestore in materia di selezione di titoli che possono essere oggetto di avvenimenti importanti.

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Commenti 30/04/2018

Ad aprile i mercati azionari europei chiudono al rialzo. Dopo un inizio anno euforico, tra la forte crescita sincronizzata a livello mondiale e i rischi di ritorno dell'inflazione, il mercato è stato inizialmente penalizzato da un ritorno di volatilità, dopo mesi che questo parametro di rischio era stato dimenticato, e dalla riscoperta del rischio sul settore tecnologico in USA. L'aumento delle tensioni commerciali (Cina/Russia) e geopolitiche (Iran/petrolio) ha aumentato l'incertezza in questo clima di transizione delle condizioni finanziarie (normalizzazione delle politiche monetarie in atto o imminente, aumento della volatilità). Causa o effetto, l'effetto sorpresa economico visibile da molti trimestri si è esaurito, senza però portare un peggioramento delle condizioni economiche mondiali: gli indicatori di attività smettono di salire ma restano alti. Altro effetto: le quotazioni dei mercati azionari diventano più ragionevoli e le prime pubblicazioni trimestrali confermano l'andamento della crescita ciclica e permettono al mercato azionario di riprendersi, specie grazie ai settori industriale, del lusso e tecnologico, la cui crescita compensa gli effetti negativi del cambio o delle materie prime. L'attività è stata ancora molto forte anche nell'M&A, con l'acquisizione di ASDA da parte di SAINSBURY nella distribuzione alimentare in Gran Bretagna, la finalizzazione dell'offerta di COMCAST su SKY nei media o ancora la fusione di SPRINT con T- Mobile, filiale di DEUTSCHE TELEKOM, nelle telecom. Da notare anche l'acquisizione da parte di TOTAL di DIRECT ENERGIE.

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Andamento del NAV

Grafico (16/05/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento R-USD Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

2,38%

0,72%

2,38%

0,72%

1 anno

5,25%

8,51%

5,25%

8,51%

3 anni

8,51%

10,57%

2,76%

3,40%

5 anni

22,51%

31,49%

4,14%

5,62%

Dalla creazione

34,59%

40,06%

4,44%

5,05%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (R-USD)

Indice di riferimento

2,38%

0,72%

5,25%

8,51%

8,51%

10,57%

22,51%

31,49%

34,59%

40,06%

Anualizzato

Quota (R-USD)

Indice di riferimento

5,25%

8,51%

2,76%

3,40%

4,14%

5,62%

4,44%

5,05%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota R-USDIndice di riferimentoQuota R-USDIndice di riferimentoQuota R-USDIndice di riferimentoQuota R-USDIndice di riferimentoQuota R-USDIndice di riferimento
1 anno*13,53%12,57%3,20%0,97%-0,98%0,73%
3 anni*12,57%12,76%3,50%0,96%0,02%0,28%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota R-USDIndice di riferimentoQuota R-USDIndice di riferimentoQuota R-USDIndice di riferimento
1 anno*-8,80%-0,06%1,05%
3 anni*-24,25%0,03%0,95%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione13,45%
Perdita mensile massima Dalla creazione-16,42%
Quota R-USD
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 13,53% 12,57% 12,57% 12,76%
Tracking Error 3,20% 3,50%
Indice di Sharpe 0,73% 0,28%
Alfa -0,06% 0,03%
Coefficiente di correlazione 0,97% 0,96%
Information ratio -0,98% 0,02%
Perdita mensile massima -16,42%
Guadagno mensile massimo 13,45%
Drawdown massimo -8,80% -24,25%
Beta 1,05% 0,95%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
05/12/2006
Data de creazione (Part)
15/07/2011
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
MSCI Europe (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
USD
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1102948673
Attivo netto (fondi)
645 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
2,100 %
Spese di gestione applicate
2,100 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.