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EdR Fund Europe Value & Yield Azioni europee

Azioni europee
Andamento del NAV (21/09/2017)
01,86 GBP
Philippe  LECOQ–LU1103285323–
Philippe LECOQ
Anthony PENEL–LU1103285323–
Anthony PENEL
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
01,86 GBP
Andamento del NAV (21/09/2017)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (21/09/2017)
01,86 GBP
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Philippe LECOQ  
Anthony PENEL  
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Obiettivo d'investimento

Il comparto, che investe nelle grandi capitalizzazioni europee, opera una scelta di titoli di qualità con rendimento superiore alla media e/o poco valorizzati, insieme a una gestione attiva della liquidità. I titoli difensivi e la liquidità rappresentano almeno il 50% del portafoglio, mentre i titoli ciclici e finanziari non possono superare il 50%.

+ -

Commenti 31/08/2017

I mercati azionari europei registrano una performance altalenante chiudendo il mese in leggero calo, a causa della rivalutazione dell'euro, del contesto politica USA sempre più complicato e dell'aumento dei timori geopolitici ravvivati da un tiro missilistico della Corea del Nord. Gli indicatori di attività restano elevati: i PMI manifatturieri toccano i 57,4. Tranne l'Italia, in cui le affermazioni di Silvio Berlusconi hanno scosso il mercato, i tassi d'interesse europei sono in forte calo nel mese, contribuendo alla sottoperformance dei settori finanziari e alla sovraperformance di quelli detti "bond proxies". Il settore delle Utilities (+3,9%) registra la migliore performance, grazie tra l'altro ai buoni risultati e all'aumento del prezzo dell'energia. Il settore delle materie prime (+3%) gode invece del recupero del sottostante. Il settore dei media (-5.6%) soffre delle previsioni in calo per il segmento TV e della pubblicità, specie con la minore spesa degli operatori del HPC (Home & Personal Care), mentre il settore della distribuzione è molto in tensione per l'annuncio di revisione degli utili di Carrefour e Dixons e al calo dei prezzi annunciato negli USA.In ambito M&A, ci sono voci di acquisizione di Chrysler (FCA +24,4%) da parte di attori cinesi, di Worldpay da parte di Vantiv, di Maersk Oil da parte di Total (+1,5%) per 7,5 miliardi$ e sulla cessione da parte di CRH (-0,8%) della filiale di distribuzione in USA.Nel mese, non abbiamo fatto operazioni significative.

+ -

Andamento del NAV

Grafico (21/09/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Rendimento L-GBP Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

10,06%

11,41%

10,06%

11,41%

1 anno

16,25%

17,79%

16,25%

17,79%

3 anni

31,90%

31,82%

9,64%

9,62%

5 anni

67,23%

71,08%

10,83%

11,33%

Dalla creazione

87,30%

88,18%

9,06%

9,13%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (L-GBP)

Indice di riferimento

10,06%

11,41%

16,25%

17,79%

31,90%

31,82%

67,23%

71,08%

87,30%

88,18%

Anualizzato

Quota (L-GBP)

Indice di riferimento

16,25%

17,79%

9,64%

9,62%

10,83%

11,33%

9,06%

9,13%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota L-GBPIndice di riferimentoQuota L-GBPIndice di riferimentoQuota L-GBPIndice di riferimentoQuota L-GBPIndice di riferimentoQuota L-GBPIndice di riferimento
1 anno*13,68%12,26%3,48%0,97%-0,95%1,68%
3 anni*11,45%10,94%4,32%0,93%-0,09%0,96%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota L-GBPIndice di riferimentoQuota L-GBPIndice di riferimentoQuota L-GBPIndice di riferimento
1 anno*-7,14%-0,08%1,08%
3 anni*-13,50%0,97%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione11,00%
Perdita mensile massima Dalla creazione-16,10%
Quota L-GBP
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 13,68% 11,45% 12,26% 10,94%
Tracking Error 3,48% 4,32%
Indice di Sharpe 1,68% 0,96%
Alfa -0,08%
Coefficiente di correlazione 0,97% 0,93%
Information ratio -0,95% -0,09%
Perdita mensile massima -16,10%
Guadagno mensile massimo 11,00%
Drawdown massimo -7,14% -13,50%
Beta 1,08% 0,97%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
02/09/1999
Data de creazione (Part)
30/06/2010
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
MSCI Europe (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
GBP
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1103285323
Attivo netto (fondi)
443 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,650 %
Spese di gestione applicate
0,650 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.