Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Fund Europe Value & Yield Azioni europee

Azioni europee
Andamento del NAV (08/12/2017)
128,10 USD
Philippe  LECOQ–LU1103285679–
Philippe LECOQ
Anthony PENEL–LU1103285679–
Anthony PENEL
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
128,10 USD
Andamento del NAV (08/12/2017)
5
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (08/12/2017)
128,10 USD
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Philippe LECOQ  
Anthony PENEL  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

Il comparto, che investe nelle grandi capitalizzazioni europee, opera una scelta di titoli di qualità con rendimento superiore alla media e/o poco valorizzati, insieme a una gestione attiva della liquidità. I titoli difensivi e la liquidità rappresentano almeno il 50% del portafoglio, mentre i titoli ciclici e finanziari non possono superare il 50%.

+ -

Andamento del NAV

Grafico (08/12/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento R-USD Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

18,27%

22,79%

18,27%

22,79%

1 anno

21,07%

25,36%

21,07%

25,36%

3 anni

8,08%

14,98%

2,62%

4,76%

5 anni

27,20%

42,41%

4,92%

7,32%

Dalla creazione

28,10%

35,90%

3,94%

4,91%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (R-USD)

Indice di riferimento

18,27%

22,79%

21,07%

25,36%

8,08%

14,98%

27,20%

42,41%

28,10%

35,90%

Anualizzato

Quota (R-USD)

Indice di riferimento

21,07%

25,36%

2,62%

4,76%

4,92%

7,32%

3,94%

4,91%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota R-USDIndice di riferimentoQuota R-USDIndice di riferimentoQuota R-USDIndice di riferimentoQuota R-USDIndice di riferimentoQuota R-USDIndice di riferimento
1 anno*9,07%8,62%3,24%0,93%-1,51%3,44%
3 anni*12,17%12,87%3,92%0,95%-0,56%0,32%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota R-USDIndice di riferimentoQuota R-USDIndice di riferimentoQuota R-USDIndice di riferimento
1 anno*-3,50%-0,06%0,98%
3 anni*-22,60%-0,14%0,90%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione15,08%
Perdita mensile massima Dalla creazione-14,78%
Quota R-USD
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 9,07% 12,17% 8,62% 12,87%
Tracking Error 3,24% 3,92%
Indice di Sharpe 3,44% 0,32%
Alfa -0,06% -0,14%
Coefficiente di correlazione 0,93% 0,95%
Information ratio -1,51% -0,56%
Perdita mensile massima -14,78%
Guadagno mensile massimo 15,08%
Drawdown massimo -3,50% -22,60%
Beta 0,98% 0,90%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
02/09/1999
Data de creazione (Part)
15/07/2011
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
MSCI Europe (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
USD
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1103285679
Attivo netto (fondi)
399 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
2,100 %
Spese di gestione applicate
2,100 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.