Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Fund Europe Value & Yield Azioni europee

Azioni europee
Andamento del NAV (17/04/2018)
116,44 EUR
Philippe  LECOQ–LU1161528275–
Philippe LECOQ
Anthony PENEL–LU1161528275–
Anthony PENEL
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
116,44 EUR
Andamento del NAV (17/04/2018)
5
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (17/04/2018)
116,44 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Philippe LECOQ  
Anthony PENEL  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

Il comparto, che investe nelle grandi capitalizzazioni europee, opera una scelta di titoli di qualità con rendimento superiore alla media e/o poco valorizzati, insieme a una gestione attiva della liquidità. I titoli difensivi e la liquidità rappresentano almeno il 50% del portafoglio, mentre i titoli ciclici e finanziari non possono superare il 50%.

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Commenti 29/03/2018

I mercati azionari si consolidano questo mese sotto il duplice ostacolo del rischio di guerra commerciale (protezionismo statunitense) e di indicatori avanzati dell'attività economica ai massimi ma stagnanti, o addirittura il calo, specie nella zona euro. I tassi lunghi che avevano cominciato a scendere a inizio febbraio continuano a farlo, senza scostamenti tra centro e periferia, malgrado le elezioni italiane non abbiano garantito una maggioranza. Il rischio di risalita dell'euro in questo contesto protezionista costringe la BCE a essere prudente nella comunicazione sulla politica monetaria, diversamente dalla Fed e dalla BoE, che ha comunicato l'intenzione di fare una stretta a maggio. Gran Bretagna e UE hanno raggiunto un accordo sulla transizione della Brexit, aprendo la strada ai negoziati commerciali e facendo risalire la sterlina. Questo contesto ha portato a una rotazione settoriale a favore dei titoli più difensivi, specie utilities e sanitario, mentre i ciclici come industriali, finanziari e beni voluttuari hanno sofferto maggiormente. Le quotazioni di mercato integrano ormai un premio al rischio coerente con un regime di volatilità più alta e in linea con le prospettive sugli utili riviste al ribasso, specie per il cambio e le materie prime. Anche se c'è un rischio d'insostenibilità di alcuni segmenti tecnologici USA, constatiamo una normalizzazione con meno euforia e compiacimento rispetto a inizio anno. Il mercato punisce pesantemente le società che investono (in capex, R&S, M&A, acquisizione clienti, …) per dei ritorni sul medio periodo. Nel corso del mese non abbiamo effettuato movimentazioni significative in portafoglio.

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Andamento del NAV

Grafico (17/04/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento O-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

0,49%

-2,26%

0,49%

-2,26%

1 anno

2,04%

1,79%

2,02%

1,77%

3 anni

0,05%

0,83%

0,02%

0,27%

Dalla creazione

24,20%

24,84%

6,42%

6,57%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (O-EUR)

Indice di riferimento

0,49%

-2,26%

2,04%

1,79%

0,05%

0,83%

24,20%

24,84%

Anualizzato

Quota (O-EUR)

Indice di riferimento

2,02%

1,77%

0,02%

0,27%

6,42%

6,57%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
02/09/1999
Data de creazione (Part)
23/10/2014
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
MSCI Europe (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
5000000.00 EUR
Codice ISIN
LU1161528275
Attivo netto (fondi)
345 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,550 %
Spese di gestione applicate
0,550 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.