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EdR Fund Europe Value & Yield Azioni europee

Azioni europee
Andamento del NAV (26/05/2017)
124,39 EUR
Philippe  LECOQ–LU1161528358–
Philippe LECOQ
Anthony PENEL–LU1161528358–
Anthony PENEL
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
124,39 EUR
Andamento del NAV (26/05/2017)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (26/05/2017)
124,39 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Philippe LECOQ  
Anthony PENEL  
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Obiettivo d'investimento

Il comparto, che investe nelle grandi capitalizzazioni europee, opera una scelta di titoli di qualità con rendimento superiore alla media e/o poco valorizzati, insieme a una gestione attiva della liquidità. I titoli difensivi e la liquidità rappresentano almeno il 50% del portafoglio, mentre i titoli ciclici e finanziari non possono superare il 50%.

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Commenti 28/04/2017

Dopo un inizio mese attendista, in un quadro di tensioni politiche e scarsa convinzione nella politica economica di D. Trump, la tendenza si è invertita per chiudere il mese con un recupero. I mercati europei sono rassicurati dall'atteggiamento ancora molto accomodante della BCE e galvanizzati dall'esito del primo turno delle elezioni presidenziali francesi. La politica resta al centro della scena ad aprile ma apparentemente i mercati cominciano a guardare i risultati delle imprese che appaiono tendenzialmente piuttosto buoni per il trimestre. I dati illustrano un'evoluzione positiva della crescita organica e riguardano tutto il settore. I beni voluttuari hanno una dinamica particolarmente favorevole, specie per lusso, automobile e viaggi e tempo libero, i quali registrano le migliori performance del mese. Anche i titoli industriali e tecnologici pubblicano risultati rassicuranti. I segnali dai paesi emergenti e dall'Europa sono piuttosto incoraggianti per il resto dell'anno. Viceversa, il settore petrolifero e i prodotti di base sono penalizzati dal calo del prezzo del petrolio, dopo la ripresa della produzione in particolare di alcuni siti libici. In ambito M&A, le conclusioni dello studio strategico di Unilever (come reazione al rifiuto dell'offerta di acquisto di Kraft) indicano grandi cessioni di attività e prospettive di riacquisto di azioni. Dopo aver rifiutato le prime due, questo mese Akzo ha ricevuto una terza offerta di acquisto da parte di PPG, una porzione in cash e una in titoli, anche se per il momento non c'è ancora una conclusione. Sono stati annunciati l'acquisizione delle partecipazioni di minoranza di Dior da parte della famiglia Arnault e l'apporto della marca a LVMH in un'ottica di semplificazione delle strutture per generare sinergie.

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Andamento del NAV

Grafico (26/05/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Performance

Rendimento N-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017 9,62% 9,62%
1 anno 11,84% 11,84%
Dalla creazione 24,39% 9,04%
Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

9,62%

11,84%

24,39%

Anualizzato

11,84%

9,04%



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
1 anno1 anno1 anno1 anno1 anno
Quota N-EUR13,16%3,12%0,97%-1,87%1,38%
Indice di riferimento12,39%
Perdita mensile massimaGuadagno mensile massimoDrawdown massimoAlfaBeta
Dalla creazioneDalla creazione1 anno1 anno1 anno
Quota N-EUR-7,35%9,13%-11,28%-0,11%1,03%
Indice di riferimento
Quota N-EUR
Indice di riferimento
1 anno 3 anni 1 anno 3 anni
Volatilité 13,16% 12,39%
Tracking Error 3,12%
Indice di Sharpe 1,38%
Alfa -0,11%
Coefficiente di correlazione 0,97%
Information ratio -1,87%
Perdita mensile massima -7,35%
Guadagno mensile massimo 9,13%
Drawdown massimo -11,28%
Beta 1,03%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
02/09/1999
Data de creazione (Part)
18/11/2014
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
MSCI Europe (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
5000000.00 EUR
Codice ISIN
LU1161528358
Attivo netto (fondi)
466 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,550 %
Spese di gestione applicate
0,550 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.