Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Fund Floating Rate Credit Obbligazioni corporate

Obbligazioni corporate
Andamento del NAV (17/08/2018)
9.378,14 EUR
Benjamine  NICKLAUS–LU1082946390–
Benjamine NICKLAUS
Léo ABELLARD–LU1082946390–
Léo ABELLARD
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
Tra il 12 e 24 mesi
9.378,14 EUR
Andamento del NAV (17/08/2018)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
Tra il 12 e 24 mesi
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (17/08/2018)
9.378,14 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
Tra il 12 e 24 mesi
Benjamine NICKLAUS  
Léo ABELLARD  
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel sovraperformare il suo benchmark, al netto delle commissioni di gestione, in un orizzonte d'investimento di 1-2 anni, tramite un portafoglio che rappresenti le opportunità offerte dai mercati dei titoli di credito societari a breve termine.

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Commenti 31/07/2018

I mercati creditizi, e in generale gli attivi rischiosi, hanno recuperato a luglio. Nel complesso, il recente calo dei tassi sembra dovuto a migliori fattori tecnici, miglior contesto macroeconomico e minori tensioni commerciali. Luglio è stato un mese tranquillo per i mercati primari Investment Grade sia in euro che USA, riducendo lo squilibrio domanda-offerta determinatosi nella prima metà dell'anno. Inoltre, nei mercati creditizi europei si è invertito il posizionamento corto, specie per gli indici iTraxx, in forte calo, con il Main a -13 pb e lo Xover a -40 pb. I segmenti delle subordinate finanziarie (specie quelle assicurative) e dell'High Yield hanno sovraperformato il mercato creditizio europeo nel complesso. In termini di spread, le Tier 2 assicurative scendono di 51 pb, quelle €High Yield di 24 e quelle bancarie di 25 pb. Invece, l'€IG non ha seguito il rialzo, con uno spread medio in calo di 7 pb soltanto.Nel mese, il fondo è andato abbastanza bene, con un contributo ai rendimenti in eccesso dell'1,2% per il credito e dello 0,21% per la copertura di tasso.L'esposizione creditizia del fondo ora è al 95,7%, con un 13% di liquidità in portafoglio. Il fondo ha uno spread creditizio medio di 182 bp con un rating medio di BBB-, duration dello spread di 4,6 e un'esposizione del 39,2% agli strumenti High Yield.

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Andamento del NAV

Grafico (17/08/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento O-EUR Complessivo Anualizzato

-1,99%

1,36%

0,38%

1,14%

0,92%

1,11%

Dalla creazione

4,74%

5,71%

0,89%

1,07%

Da 01/01/2018 1 anno* 3 anni* 5 anni* Dalla creazione
Complessivo

Quota (O-EUR)

Indice di riferimento

4,74%

5,71%

Anualizzato

Quota (O-EUR)

Indice di riferimento

-1,99%

1,36%

0,38%

1,14%

0,92%

1,11%

0,89%

1,07%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota O-EURIndice di riferimentoQuota O-EURIndice di riferimentoQuota O-EURIndice di riferimentoQuota O-EURIndice di riferimentoQuota O-EURIndice di riferimento
1 anno*1,97%0,30%1,99%-0,01%-1,46%5,51%
3 anni*2,13%0,71%1,88%0,49%-0,30%2,02%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota O-EURIndice di riferimentoQuota O-EURIndice di riferimentoQuota O-EURIndice di riferimento
1 anno*-3,59%-0,03%-0,04%
3 anni*-3,59%-0,09%1,48%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione1,41%
Perdita mensile massima Dalla creazione-1,78%
Quota O-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 1,97% 2,13% 0,30% 0,71%
Tracking Error 1,99% 1,88%
Indice di Sharpe 5,51% 2,02%
Alfa -0,03% -0,09%
Coefficiente di correlazione -0,01% 0,49%
Information ratio -1,46% -0,30%
Perdita mensile massima -1,78%
Guadagno mensile massimo 1,41%
Drawdown massimo -3,59% -3,59%
Beta -0,04% 1,48%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
07/01/1999
Data de creazione (Part)
31/05/2013
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
EURIBOR EUR 3M
250BP
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
10000000.00 EUR
Codice ISIN
LU1082946390
Attivo netto (fondi)
170 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,200 %
Spese di gestione applicate
0,200 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.