Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Fund Floating Rate Credit Obbligazioni corporate

Obbligazioni corporate
Andamento del NAV (23/05/2018)
99,35 EUR
Benjamine  NICKLAUS–LU1781814832–
Benjamine NICKLAUS
Léo ABELLARD–LU1781814832–
Léo ABELLARD
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
Tra il 12 e 24 mesi
99,35 EUR
Andamento del NAV (23/05/2018)
2
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
Tra il 12 e 24 mesi
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (23/05/2018)
99,35 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
Tra il 12 e 24 mesi
Benjamine NICKLAUS  
Léo ABELLARD  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel sovraperformare il suo benchmark, al netto delle commissioni di gestione, in un orizzonte d'investimento di 1-2 anni, tramite un portafoglio che rappresenti le opportunità offerte dai mercati dei titoli di credito societari a breve termine.

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Commenti 30/04/2018

A inizio aprile, il credito si è stabilizzato, con un forte rialzo dei mercati finanziari, poco interessati dalle maggiori incertezze macroeconomiche e geopolitiche (rischio di guerra commerciale, eventi in Siria, sanzioni USA sulla Russia). I dati economici europei non sono dei migliori. Draghi ha preso atto delle cifre in calo alla conferenza stampa della BCE, senza però cambiare le previsioni per il momento. Per i mercati creditizi conta che abbia chiarito che le voci nel mercato di imminente fine del programma CSPP sono infondate e il calo degli acquisti è semplicemente stagionale. Gli spread del credito investment grade sono leggermente calati sul mercato europeo e sono rimasti stabili su quello USA.Nell'HY, i rendimenti sono stati positivi in tutti i settori, di cui tre arrivano all'1% o più ad aprile (Petrolio e gas, Tecnologia e Media) e i titoli a basso rating ne hanno goduto di più nelle ultime settimane, con una forte sovraperformance dell'HY sull'IG.Tra le FInanziarie, però, diverse banche emittenti con una forte esposizione alla Russia (Raffaisen, Unicredit e Société Générale) sono state messe sotto grande pressione dopo le sanzioni. A metà aprile, la situazione è cambiata e gli spread sono saliti, in parte per il realizzo di profitti seguito al rialzo. Visti i tassi volatili, c'è stato un trend al ribasso fino a fine mese, malgrado la pubblicazione di buoni risultati. Questo mese tutti i segmenti hanno sovraperformato. Il settore assicurativo ha avuto una forte sovraperformance, con lo spread a -12 pb sulle irredimibili e le Tier a +0,49%.

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Andamento del NAV

Grafico (23/05/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento CR-EUR Complessivo Anualizzato

Dalla creazione

-0,65%

0,29%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (CR-EUR)

Indice di riferimento

-0,65%

0,29%

Anualizzato

Quota (CR-EUR)

Indice di riferimento

*Rolling periods

Rendimento annuale



Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
07/01/1999
Data de creazione (Part)
03/04/2018
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
EURIBOR EUR 3M
250BP
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1781814832
Attivo netto (fondi)
252 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,600 %
Spese di gestione applicate
0,600 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
1,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.