Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Fund Global Convertibles Obbligazioni convertibili

Obbligazioni convertibili
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Andamento del NAV (17/05/2019)
136,82 USD
Cristina JARRIN–LU1160353675–
Cristina JARRIN
Ludovic DUFOUR–LU1160353675–
Ludovic DUFOUR
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
136,82 USD
Andamento del NAV (17/05/2019)
4
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (17/05/2019)
136,82 USD
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
Cristina JARRIN  
Ludovic DUFOUR  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo del comparto è conseguire una performance regolare in un orizzonte di medio periodo mediante una selezione attiva di obbligazioni convertibili in tutti i mercati internazionali. Il comparto investirà almeno il 50% del patrimonio in emissioni con rating "investment grade" e cercherà di mantenere un'ampia diversificazione geografica. La gestione è incentrata su obbligazioni di diversa qualità.

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Andamento del NAV

Grafico (17/05/2019)
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Rendimento A-USD Complessivo Anualizzato

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-2,41%

1,73%

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3,10%

4,59%

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2,09%

3,15%

Dalla creazione

36,82%

62,61%

3,32%

5,20%

Da 01/01/2019 1 anno* 3 anni* 5 anni* Dalla creazione
Complessivo

Quota (A-USD)

Indice di riferimento

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36,82%

62,61%

Anualizzato

Quota (A-USD)

Indice di riferimento

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-2,41%

1,73%

3,10%

4,59%

2,09%

3,15%

3,32%

5,20%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimento
1 anno*5,92%6,25%2,01%–0,95%–-2,03%–0,28%–
3 anni*5,02%4,55%1,69%–0,94%–-0,93%–0,80%–
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimento
1 anno*-8,40%–-0,07%–0,90%–
3 anni*-9,17%–-0,14%–1,04%–
Guadagno mensile massimo Dalla creazione5,16%
Perdita mensile massima Dalla creazione-8,31%
Quota A-USD
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 5,92% 5,02% 6,25% 4,55%
Tracking Error 2,01% 1,69% – –
Indice di Sharpe 0,28% 0,80% – –
Alfa -0,07% -0,14% – –
Coefficiente di correlazione 0,95% 0,94% – –
Information ratio -2,03% -0,93% – –
Perdita mensile massima -8,31% –
Guadagno mensile massimo 5,16% –
Drawdown massimo -8,40% -9,17% – –
Beta 0,90% 1,04% – –

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
17/07/2009
Data de creazione (Part)
12/10/2009
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
Thomson Reuters Global Focus Hedged (USD) CB Index
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
USD
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1160353675
Attivo netto (fondi)
162 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
1,150 %
Spese di gestione applicate
1,150 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
1,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.