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EdR Fund Global Convexity Obbligazioni convertibili

Obbligazioni convertibili
Andamento del NAV (19/10/2017)
112,25 USD
Laurent  LE GRIN–LU1160369838–
Laurent LE GRIN
Alina EPIFANTSEVA–LU1160369838–
Alina EPIFANTSEVA
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
112,25 USD
Andamento del NAV (19/10/2017)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (19/10/2017)
112,25 USD
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
Laurent LE GRIN  
Alina EPIFANTSEVA  
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Andamento del NAV

Grafico (19/10/2017)
Avertissement
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Rendimento I-USD Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

4,18%

4,18%

1 anno

6,16%

6,16%

3 anni

13,29%

4,24%

Dalla creazione

12,25%

3,44%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (I-USD)

Indice di riferimento

4,18%

6,16%

13,29%

12,25%

Anualizzato

Quota (I-USD)

Indice di riferimento

6,16%

4,24%

3,44%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéDrawdown massimo
Quota I-USDIndice di riferimentoQuota I-USDIndice di riferimento
1 anno*2,63%-1,15%
3 anni*3,71%-6,15%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione3,20%
Perdita mensile massima Dalla creazione-3,32%
Quota I-USD
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 2,63% 3,71%
Tracking Error
Perdita mensile massima -3,32%
Guadagno mensile massimo 3,20%
Drawdown massimo -1,15% -6,15%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
27/11/2012
Data de creazione (Part)
20/05/2014
Forma Giuridica
SICAV
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
USD
Investimento minimo
500000.00 EUR
Codice ISIN
LU1160369838
Attivo netto (fondi)
164 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,550 %
Spese di gestione applicate
0,550 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.