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EdR Fund Big Data Azioni tematiche

Azioni tematiche
Andamento del NAV (21/09/2017)
131,78 EUR
Jacques-Aurélien  MARCIREAU–LU1244893696–
Jacques-Aurélien MARCIREAU
Nan ZHANG–LU1244893696–
Nan ZHANG
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
131,78 EUR
Andamento del NAV (21/09/2017)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (21/09/2017)
131,78 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Jacques-Aurélien MARCIREAU  
Nan ZHANG  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo del Comparto consiste nel sovraperformare l'indice MSCI World su un periodo d'investimento di cinque anni, investendo sui mercati internazionali dei capitali e mediante la selezione, tra le altre, di società coinvolte nei settori tecnologici o correlati alle tecnologie di advanced analytics - Big Data.

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Commenti 31/08/2017

I mercati e i titoli del tema sono scesi nel mese, con l'aggravante del continuo calo del dollaro sull'euro. Questo mese tre elementi del tema hanno attirato l'attenzione. In primo luogo, in Cina, SenseTime, società dedita all'intelligenza artificiale nel campo del riconoscimento delle immagini e dei volti, ha raccolto oltre 400 milioni di dollari. La società gode dell'accesso ai dati di clienti importanti come la polizia cinese e il gigante dell'elettronica Huawei. Questo punto sottolinea un elemento chiave per il successo delle società nell'intelligenza artificiale: senza accesso ai dati è impossibile sviluppare gli algoritmi. Il secondo elemento che ha segnato il tema è l'andamento del quadro dei fintech nel mondo: le valutazioni sono piuttosto al ribasso per le operazioni recenti sulle società ancora in preparazione della quotazione in borsa. Il terzo punto riguarda l'improbabile alleanza tra Amazon e Microsoft nel campo degli assistenti personalizzati. Cortana (Microsoft) e Alexa (Amazon) avranno dei protocolli comuni, in modo che gli sviluppatori possano accedere a entrambe le piattaforme e favorire gli scambi tra le due. L'obiettivo è di ostacolare Google e Apple che hanno un forte vantaggio in questa competizione. Nel mese, il fondo ha subito il crollo in borsa di quasi il 30% della società Evolent Health. Abbiamo rivisto la nostra tesi d'investimento e deciso di rafforzare la posizione. Non ci sono stati grandi movimentazioni nel portafoglio e siamo ottimisti sulle prospettive del tema. L'intenzione d'investire nella modernizzazione IT continua ad aumentare e il big data e l'intelligenza artificiale sono le priorità.

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Andamento del NAV

Grafico (21/09/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Rendimento A-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

6,04%

2,02%

6,04%

2,02%

1 anno

16,90%

10,12%

16,90%

10,12%

Dalla creazione

31,78%

18,40%

14,33%

8,54%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (A-EUR)

Indice di riferimento

6,04%

2,02%

16,90%

10,12%

31,78%

18,40%

Anualizzato

Quota (A-EUR)

Indice di riferimento

16,90%

10,12%

14,33%

8,54%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimento
1 anno*12,94%10,67%4,17%0,96%1,75%0,80%
3 anni*
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimento
1 anno*-7,52%0,10%1,16%
3 anni*
Guadagno mensile massimo Dalla creazione8,94%
Perdita mensile massima Dalla creazione-15,54%
Quota A-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 12,94% 10,67%
Tracking Error 4,17%
Indice di Sharpe 0,80%
Alfa 0,10%
Coefficiente di correlazione 0,96%
Information ratio 1,75%
Perdita mensile massima -15,54%
Guadagno mensile massimo 8,94%
Drawdown massimo -7,52%
Beta 1,16%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
31/08/2015
Data de creazione (Part)
31/08/2015
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
MSCI World (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1244893696
Attivo netto (fondi)
203 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
1,700 %
Spese di gestione applicate
1,700 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.