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EdR Fund Big Data Azioni tematiche

Azioni tematiche
Andamento del NAV (18/07/2017)
133,91 EUR
Jacques-Aurélien  MARCIREAU–LU1244893696–
Jacques-Aurélien MARCIREAU
Nan ZHANG–LU1244893696–
Nan ZHANG
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
133,91 EUR
Andamento del NAV (18/07/2017)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (18/07/2017)
133,91 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Jacques-Aurélien MARCIREAU  
Nan ZHANG  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo del Comparto consiste nel sovraperformare l'indice MSCI World su un periodo d'investimento di cinque anni, investendo sui mercati internazionali dei capitali e mediante la selezione, tra le altre, di società coinvolte nei settori tecnologici o correlati alle tecnologie di advanced analytics - Big Data.

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Commenti 30/06/2017

A giugno c'è stato un forte ribaltamento interno al mercato, altrimenti stabile in valuta locale. Nel mondo, il settore tecnologico ha perso più del 2,3% nel mese. La volatilità del settore tecnologico è risalita. Ciò è dovuto alle crescenti preoccupazioni sulle quotazioni dopo l'ottima performance del settore da inzio anno. In questo contesto e malgrado la forte componente tecnologica inerente proprio al tema del fondo, quest'ultimo non ha sottoperformato significativamente, in termini relativi. Ciò si spiega soprattutto con due fattori: non abbiamo mai fatto compromessi sulle valutazioni e avevamo liquidato o ridotto tutti i titoli che non rispettavano più dei criteri ragionevoli d'idoneità. D'altronde, è per questo che a inizio mese abbiamo venduto ciò che rimaneva delle posizioni su Inovalon e Square. Viceversa, nel periodo abbiamo rafforzato le società le cui quotazioni e i cui fondamentali ci sembravano buoni, come Criteo. Per quanto riguarda il recente ribasso, la nostra analisi è la seguente: non si possono fare paragoni con gli anni 2000 perché, mentre all'epoca venivano inventati nuovi indici di valutazione, ora abbiamo delle società con modelli di attività robusti. Non siamo preoccupati per il fondo perché le società che abbiamo in portafoglio non sono soggette a esagerazioni in borsa e la molla costituita dai fondamentali e dalle valutazioni dovrebbe proteggerci da gran parte del movimento ribassista. Tuttavia, qualora titoli in portafoglio dovessero essere ingiustamente penalizzati, sarebbe un'eccellente occasione di riattivare le riserva di liquidità attualmente presente nel fondo.

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Andamento del NAV

Grafico (18/07/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Rendimento A-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

7,76%

2,56%

7,76%

2,56%

1 anno

24,64%

11,45%

24,64%

11,45%

Dalla creazione

33,91%

19,03%

16,78%

9,69%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (A-EUR)

Indice di riferimento

7,76%

2,56%

24,64%

11,45%

33,91%

19,03%

Anualizzato

Quota (A-EUR)

Indice di riferimento

24,64%

11,45%

16,78%

9,69%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimento
1 anno*12,83%10,84%4,16%0,95%3,27%1,41%
3 anni*
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimento
1 anno*-3,85%0,18%1,13%
3 anni*
Guadagno mensile massimo Dalla creazione8,94%
Perdita mensile massima Dalla creazione-14,21%
Quota A-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 12,83% 10,84%
Tracking Error 4,16%
Indice di Sharpe 1,41%
Alfa 0,18%
Coefficiente di correlazione 0,95%
Information ratio 3,27%
Perdita mensile massima -14,21%
Guadagno mensile massimo 8,94%
Drawdown massimo -3,85%
Beta 1,13%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
31/08/2015
Data de creazione (Part)
31/08/2015
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
MSCI World (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1244893696
Attivo netto (fondi)
190 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
1,700 %
Spese di gestione applicate
1,700 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.