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EdR Fund Global Data Azioni tematiche

Azioni tematiche
Andamento del NAV (26/05/2017)
134,96 USD
Jacques-Aurélien  MARCIREAU–LU1244893779–
Jacques-Aurélien MARCIREAU
Nan ZHANG–LU1244893779–
Nan ZHANG
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
134,96 USD
Andamento del NAV (26/05/2017)
5
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (26/05/2017)
134,96 USD
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Jacques-Aurélien MARCIREAU  
Nan ZHANG  
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo del Comparto consiste nel sovraperformare l'indice MSCI World su un periodo d'investimento di cinque anni, investendo sui mercati internazionali dei capitali e mediante la selezione, tra le altre, di società coinvolte nei settori tecnologici o correlati alle tecnologie di advanced analytics - Big Data.

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Commenti 28/04/2017

Questo mese i titoli del tema hanno registrato un piccolo guadagno, in un clima segnato dalle elezioni presidenziali francesi e dalla stagione di pubblicazione dei risultati delle imprese per il primo trimestre 2017. Nelle ultime settimane ci sono state diverse introduzioni in borsa di titoli legati al tema: Cloudera (Hadoop), Okta (gestione delle identità cross-applications), Mulesoft (integrazione di dati) e Alteryx (preparazione e analisi). Esse hanno ricevuto una buona accoglienza sul mercato, con quotazioni generose. Avevamo avuto modo d'incontrare gran parte delle stesse tra il 2015 e il 2016 in preparazione di queste operazioni. Il livello delle quotazioni e la scarsa allocazione disponibile per gli investitori europei ci ha fatto astenere dall'arbitrare l'attuale composizione del portafoglio in favore dei nuovi arrivi, ma restiamo sul chi vive verso queste società. La stagione di pubblicazione dei risultati si è aperta bene per la maggior parte delle società in portafoglio, come Google, Medidata, Nasdaq, Schwab e SAP. Di contro, una transizione più lunga del previsto per rilanciare la crescita per IBM e lo slittamento di ordini nel breve periodo per Mellanox hanno pesato sull'andamento delle quotazioni delle due società, contribuendo negativamente alla performance del mese. Le pubblicazioni di risultati, specie in Asia, hanno continuato ad alimentare la tensione sui principali componenti dell'infrastruttura informatica, in particolare il settore della memoria. Questa inflazione dovrebbe riflettersi progressivamente su tutta la catena del valore e potenzialmente sul consumatore finale durante l'anno. Non ci sono stati grandi movimenti nel periodo, tranne il rafforzamento di Schlumberger e Charles Schwab nella categoria data users. Le prospettive di crescita strutturale del tema e la disciplina seguita sulle quotazioni per il portafoglio ci danno fiducia rispetto al potenziale di rivalutazione del fondo in questo contesto.

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Andamento del NAV

Grafico (26/05/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Performance

Rendimento A-USD Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017 15,36% 15,36%
1 anno 29,82% 29,82%
Dalla creazione 34,96% 18,84%
Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

15,36%

29,82%

34,96%

Anualizzato

29,82%

18,84%



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
1 anno1 anno1 anno1 anno1 anno
Quota A-USD11,06%4,82%0,91%3,17%1,64%
Indice di riferimento8,67%
Perdita mensile massimaGuadagno mensile massimoDrawdown massimoAlfaBeta
Dalla creazioneDalla creazione1 anno1 anno1 anno
Quota A-USD-12,80%15,18%-9,07%0,20%1,16%
Indice di riferimento
Quota A-USD
Indice di riferimento
1 anno 3 anni 1 anno 3 anni
Volatilité 11,06% 8,67%
Tracking Error 4,82%
Indice di Sharpe 1,64%
Alfa 0,20%
Coefficiente di correlazione 0,91%
Information ratio 3,17%
Perdita mensile massima -12,80%
Guadagno mensile massimo 15,18%
Drawdown massimo -9,07%
Beta 1,16%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
31/08/2015
Data de creazione (Part)
31/08/2015
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
MSCI World (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
USD
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1244893779
Attivo netto (fondi)
179 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
1,700 %
Spese di gestione applicate
1,700 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.