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EdR Fund Big Data Azioni tematiche

Azioni tematiche
Andamento del NAV (16/08/2017)
136,96 USD
Jacques-Aurélien  MARCIREAU–LU1244893779–
Jacques-Aurélien MARCIREAU
Nan ZHANG–LU1244893779–
Nan ZHANG
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
136,96 USD
Andamento del NAV (16/08/2017)
5
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (16/08/2017)
136,96 USD
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Jacques-Aurélien MARCIREAU  
Nan ZHANG  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo del Comparto consiste nel sovraperformare l'indice MSCI World su un periodo d'investimento di cinque anni, investendo sui mercati internazionali dei capitali e mediante la selezione, tra le altre, di società coinvolte nei settori tecnologici o correlati alle tecnologie di advanced analytics - Big Data.

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Commenti 31/07/2017

I mercati hanno subito un lieve calo in euro nel periodo. I titoli del tema si sono ripresi malgrado la volatilità e la persistente instabilità dei livelli di valutazione del settore tecnologico in generale. Per quanto riguarda il tema, si è discusso sull'importanza di rendere le previsioni degli algoritmi (IA) intelligibili per gli uomini: infatti, un progetto promosso dalla DARPA (US Defense Advanced Research Projects Agency) lo ritiene un obiettivo chiave per facilitare l'adozione di questi sistemi da parte del grande pubblico e degli utenti industriali. Sui mercati, la stagione di pubblicazione dei risultati descrive abbastanza bene l'andamento degli ultimi mesi, dato che le sorprese positive su fatturato e utili non si sono tradotte in reazioni positive delle borse: gli investitori le integravano già nelle loro valutazioni. Per le società in portafoglio, i risultati del secondo trimestre sono incoraggianti, anche se le reazioni negative su IBM, Google e Akamai hanno pesato sulla performance. Nel periodo abbiamo chiuso la posizione su BenefitFocus e Baidu dopo la pubblicazione dei risultati, dato che le due società avevano raggiunto il nostro prezzo obiettivo. Abbiamo invece aperto una posizione su Zalando nel campo dell'e-commerce in Europa e su Secureworks nel campo della sicurezza informatica. Siamo fiduciosi sui livelli di valutazione e sulle prospettive delle società del fondo.

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Andamento del NAV

Grafico (16/08/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Rendimento A-USD Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

17,07%

13,06%

17,07%

13,06%

1 anno

23,71%

15,10%

23,71%

15,10%

Dalla creazione

36,96%

23,51%

17,39%

11,36%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (A-USD)

Indice di riferimento

17,07%

13,06%

23,71%

15,10%

36,96%

23,51%

Anualizzato

Quota (A-USD)

Indice di riferimento

23,71%

15,10%

17,39%

11,36%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimento
1 anno*9,18%7,05%4,14%0,90%2,48%2,26%
3 anni*
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimento
1 anno*-2,91%0,11%1,17%
3 anni*
Guadagno mensile massimo Dalla creazione7,96%
Perdita mensile massima Dalla creazione-13,94%
Quota A-USD
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 9,18% 7,05%
Tracking Error 4,14%
Indice di Sharpe 2,26%
Alfa 0,11%
Coefficiente di correlazione 0,90%
Information ratio 2,48%
Perdita mensile massima -13,94%
Guadagno mensile massimo 7,96%
Drawdown massimo -2,91%
Beta 1,17%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
31/08/2015
Data de creazione (Part)
31/08/2015
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
MSCI World (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
USD
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1244893779
Attivo netto (fondi)
197 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
1,700 %
Spese di gestione applicate
1,700 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.