Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Fund Global Emerging Azioni paesi emergenti

Azioni paesi emergenti
Andamento del NAV (14/02/2018)
186,57 EUR
Ludovic  VAUTHIER–LU1103293855–
Ludovic VAUTHIER
Patricia URBANO–LU1103293855–
Patricia URBANO
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
186,57 EUR
Andamento del NAV (14/02/2018)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (14/02/2018)
186,57 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Ludovic VAUTHIER  
Patricia URBANO  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

Per un periodo d'investimento consigliato di oltre 5 anni, l'obiettivo consiste nell'incrementare il valore patrimoniale netto attraverso l'investimento in società registrate soprattutto nei paesi emergenti (Asia, America latina, Caraibi, Europa orientale, Medio Oriente e Africa).

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Commenti 31/01/2018

L'MSCI EM ha guadagnato l'8,3%, sovraperformando i MS (+5,3%). La buona performance è stata sostenuta dalla crescita mondiale e dall'aumento di prezzo delle materie prime. Ciò ha incentivato la propensione al rischio, portando ad afflussi record sulle azioni dei ME. In Cina (+12%), i dati macro continuano a essere incoraggianti: crescita delle esportazioni oltre le attese a dicembre e moderata crescita dell'inflazione al consumo, all'1,8% con un PPI al 4,9%. Alibaba ha registrato un buon trimestre, superando il consensus di mercato con una crescita dei ricavi del 56% sull'anno. Le previsioni annuali sulla crescita dei ricavi sono state aumentate al 55%-56%. I margini però sono scesi per il rallentamento della vendita di pubblicità e negli investimenti ad alta concentrazione iniziale in nuovi canali di distruzione, nella globalizzazione e nella logistica. L'ottima crescita del cloud (+104% sull'anno) continua ad accelerare. TAL, il fornitore cinese di servizi d'istruzione e tutoraggio, ha avuto un trimestre migliore del previsto (crescita dell'eps al +113%). L'India sale del 4%. Le banche HDFC hanno avuto buoni risultati con una crescita dell'eps del 20%. Maruti ha registrato una crescita dell'EBITDA del 22%. In Corea, Samsung electronics ha registrato una crescita del 64% sull'anno nell'utile operativo, grazie alla forte crescita del segmento dei semiconduttori, ma la debolezza degli apparecchi mobili e display ha deluso il mercato. Samsung SDI ha analogamente avuto ottimi utili nel T4 2017, grazie alla buona performance delle batterie, malgrado la deludente attività OLED. Il Brasile è cresciuto del 16%. Il recupero dei beni di consumo è ancora in corso. Il saldo primario consolidato del settore pubblico è stato meglio del previsto al -1,7% del PIL nel 2017, in aumento dal -2,5% di fine 2016. Sul piano politico, l'arresto di Lula è stato deliberato all'unanimità del Tribunale regionale federale. In Messico (+8%), l'inflazione comincia a scendere (dal 6% al 5,5%). Banorte ha registrato buoni risultati, con gli utili al +24% sull'anno. Le sue previsioni di crescita dell'eps sono del 15-19% nel 2018. La chiusura del negoziato sul Nafta è stato rimandata a febbraio. L'Argentina (+2,2%) ha avuto la maggiore sottoperformance della regione, a causa dell'aumento delle aspettative inflazionistiche e della svalutazione della moneta. In Russia (+12,5%), nel T4 2017 il Gruppo X5 Retail ha sorpreso in positivo con una crescita del 23% sull'anno. Inoltre, la Banca Centrale di Russia ha registrato una rapida crescita del credito ai privati (13% sull'anno). Nel portafoglio, abbiamo ridotto l'India. Continuiamo a essere positivi sui Mercati emergenti.

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Andamento del NAV

Grafico (14/02/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento A-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

-2,51%

-0,89%

-2,51%

-0,89%

1 anno

12,08%

10,45%

12,08%

10,45%

3 anni

19,48%

18,32%

6,10%

5,76%

5 anni

39,77%

34,47%

6,92%

6,10%

Dalla creazione

144,76%

140,25%

3,68%

3,60%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (A-EUR)

Indice di riferimento

-2,51%

-0,89%

12,08%

10,45%

19,48%

18,32%

39,77%

34,47%

144,76%

140,25%

Anualizzato

Quota (A-EUR)

Indice di riferimento

12,08%

10,45%

6,10%

5,76%

6,92%

6,10%

3,68%

3,60%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimento
1 anno*12,63%11,35%4,43%0,94%0,32%1,88%
3 anni*13,29%13,57%6,61%0,88%-0,05%0,62%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimento
1 anno*-7,57%0,01%1,04%
3 anni*-31,34%0,08%0,86%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione35,92%
Perdita mensile massima Dalla creazione-34,29%
Quota A-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 12,63% 13,29% 11,35% 13,57%
Tracking Error 4,43% 6,61%
Indice di Sharpe 1,88% 0,62%
Alfa 0,01% 0,08%
Coefficiente di correlazione 0,94% 0,88%
Information ratio 0,32% -0,05%
Perdita mensile massima -34,29%
Guadagno mensile massimo 35,92%
Drawdown massimo -7,57% -31,34%
Beta 1,04% 0,86%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
10/05/1993
Data de creazione (Part)
10/05/1993
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
MSCI Emerging Markets (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1103293855
Attivo netto (fondi)
366 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
1,700 %
Spese di gestione applicate
1,700 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.