Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Fund Global Emerging Azioni paesi emergenti

Azioni paesi emergenti
Andamento del NAV (07/12/2017)
143,39 USD
Patricia  URBANO–LU1103293939–
Patricia URBANO
Ludovic VAUTHIER–LU1103293939–
Ludovic VAUTHIER
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
143,39 USD
Andamento del NAV (07/12/2017)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (07/12/2017)
143,39 USD
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Patricia URBANO  
Ludovic VAUTHIER  
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Obiettivo d'investimento

Per un periodo d'investimento consigliato di oltre 5 anni, l'obiettivo consiste nell'incrementare il valore patrimoniale netto attraverso l'investimento in società registrate soprattutto nei paesi emergenti (Asia, America latina, Caraibi, Europa orientale, Medio Oriente e Africa).

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Commenti 30/11/2017

A novembre, l'indice EM MSCI ha guadagnato lo 0,2%, sottoperformando l'indice DM (+2%). L'USD si è rafforzato grazie alle attese sul taglio delle tasse in USA. Il prezzo del petrolio ha continuato a salire (+3%). I paesi OPEC/NOPEC hanno annunciato un'estensione dell'accordo sul taglio della produzione. La Russia (+3,5%) ha registrato la migliore performance dei ME grazie all'aumento del petrolio e il calo dei tassi d'interesse. La Cina (+1,7%) ha a sua volta sovraperformato gli altri ME. Tencent e Sunny Optical sono salite. Tencent ha pubblicato risultati oltre le attese con una crescita del fatturato del 61% sull'ultimo anno. Tencent Video è diventata leader nelle iscrizioni a pagamento in Cina, raddoppiando gli iscritti in un anno a oltre 43m. L'EPS non GAAP è salito al 45% nell'anno, il 4% oltre le previsioni di mercato. Sunny Optical è stata inclusa nell'indice Hang Seng (non previsto). La società ha continuato ad aumentare il margine grazie alle nuove quote di mercato con l'OEM cinese e un cambio nel portafoglio di lenti del mix di pixel. Sul fronte macro, gli indici CPI e PPI sono andati oltre le previsioni a ottobre (rispettivamente 1,9% e 6,9%). Gli utili industriali sono saliti del 25% nell'anno (rispetto al 27% di settembre). Taiwan ha perso il 2,2%, a causa delle sottoperformance della tecnologia. Tutta la catena di fornitura asiatica di Apple ha seguito lo stesso trend di realizzo di profitti. L'India ha perso l'1,2%, a causa degli scarsi risultati del T3 dopo l'applicazione della GST. L'America Latina ha sottoperformato di molto le altre regioni dei ME. Il Cile ha perso il 12% a causa di: 1) esito delle elezioni presidenziali (primo turno), molto più risicato del previsto e 2) quotazioni elevate. L'Argentina ha perso il 5% per le accuse di corruzione che toccano il Banco Macro. Inoltre, la Banca Centrale di Argentina ha sorpreso il mercato con un aumento dei tassi di 250 pb a causa dell'inflazione bloccata. Il Brasile ha perso il 3%. Malgrado la ripresa economica in corso e il calo della disoccupazione, la possibilità di uno slittamento della riforma previdenziale al 2019 ha generato un ribasso. In Messico, hanno fatto rumore le dimissioni del Ministro delle Finanze Meade per candidarsi con il PRI alle elezioni presidenziali dell'anno prossimo. Restiamo ottimisti sulle prospettive dei Mercati Emergenti. I risultati del T3 sono buoni. Prevediamo nuove revisioni a rialzo degli utili. I risultati asiatici hanno sorpreso sul fatturato e l'America Latina sull'ebitda, grazie alla leva operativa dovuta al miglioramento dell'economia. La Cina sta risalendo la catena con maggiore apporto innovativo.

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Andamento del NAV

Grafico (07/12/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento A-USD Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

37,52%

30,15%

37,52%

30,15%

1 anno

36,28%

29,70%

36,28%

29,70%

3 anni

23,14%

19,70%

7,17%

6,16%

5 anni

29,86%

20,49%

5,36%

3,80%

Dalla creazione

43,39%

36,02%

4,91%

4,17%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (A-USD)

Indice di riferimento

37,52%

30,15%

36,28%

29,70%

23,14%

19,70%

29,86%

20,49%

43,39%

36,02%

Anualizzato

Quota (A-USD)

Indice di riferimento

36,28%

29,70%

7,17%

6,16%

5,36%

3,80%

4,91%

4,17%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimento
1 anno*12,20%11,25%4,12%0,94%2,01%2,99%
3 anni*14,73%15,79%6,39%0,91%0,20%0,36%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimento
1 anno*-4,26%0,11%1,02%
3 anni*-27,92%0,18%0,85%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione11,45%
Perdita mensile massima Dalla creazione-16,57%
Quota A-USD
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 12,20% 14,73% 11,25% 15,79%
Tracking Error 4,12% 6,39%
Indice di Sharpe 2,99% 0,36%
Alfa 0,11% 0,18%
Coefficiente di correlazione 0,94% 0,91%
Information ratio 2,01% 0,20%
Perdita mensile massima -16,57%
Guadagno mensile massimo 11,45%
Drawdown massimo -4,26% -27,92%
Beta 1,02% 0,85%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
10/05/1993
Data de creazione (Part)
01/06/2010
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
MSCI Emerging Markets (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
USD
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1103293939
Attivo netto (fondi)
356 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
1,700 %
Spese di gestione applicate
1,700 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.