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EdR Fund Global Emerging Azioni paesi emergenti

Azioni paesi emergenti
Andamento del NAV (14/08/2017)
132,66 EUR
Patricia  URBANO–LU1103295124–
Patricia URBANO
Ludovic VAUTHIER–LU1103295124–
Ludovic VAUTHIER
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
132,66 EUR
Andamento del NAV (14/08/2017)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (14/08/2017)
132,66 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Patricia URBANO  
Ludovic VAUTHIER  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

Per un periodo d'investimento consigliato di oltre 5 anni, l'obiettivo consiste nell'incrementare il valore patrimoniale netto attraverso l'investimento in società registrate soprattutto nei paesi emergenti (Asia, America latina, Caraibi, Europa orientale, Medio Oriente e Africa).

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Commenti 31/07/2017

Il PIL reale cinese del T2 ha superato le attese, stabilizzandosi al 6,9% dall'anno scorso, sostenuto dalla resistenza dei consumi (le vendite al dettaglio sono cresciute di quasi il 10% dall'anno scorso) e dalla domanda estera. La crescita dell'M2 continua a rallentare al 9,4% (dopo il minimo toccato a maggio del 9,6%), probabilmente a causa della riduzione dell'indebitamento del sistema finanziario. In India, è entrata in vigore la GST, creando un'unione fiscale (rispetto ai 29 sistemi statali esistenti). In India, per circa il 20% delle società del NIFTY che hanno pubblicato finora, la crescita dell'EPS complessiva resta modesta al 5%. Come previsto, i titoli dei beni di consumo hanno subito la riduzione dei magazzini prima della GST, con risultati deboli (Maruti +5%, Asian Paints -20% e +8% per Unilever). Con un forte margine sulla raffinazione, i risultati di RIL sono ottimi (+28%). Eccetto ICICI Bank, le banche private hanno pubblicato ottimi risultati, con una crescita EPS di più del 20% (HDFC Bk, Yes Bk, IndusInd Bk). In Cina, finora hanno pubblicato pochissime società. Nel settore dell'istruzione, TAL ha pubblicato risultati migliori delle attese (+82% dall'anno scorso) e anche New Oriental ha registrato ottimi risultati (+41% dall'anno scorso). Baidu ha sorpreso positivamente con una crescita dell'EPS del 98% dall'anno scorso. Nel settore automobilistico, i risultati di Great Wall sono del -79% dall'anno scorso. Anche quelli di TSMC sono scadenti: -8,6% con la revisione al ribasso delle previsioni sulle vendite per il T3. In Corea, l'Assemblea Nazionale ha approvato un aumento del budget per l'anno 2017 di KRW 11 trilioni (0,6% del PIL). Samsung Electronics ha pubblicato una crescita dell'utile del +88% grazie all'ancora ottimo ciclo DRAM. Amore Pacific ha deluso (-57%). In Indonesia, i FDI (IDE) hanno raggiunto il record assoluto di USD 8,3 miliardi nel T2. Astra International ha registrato una scarsa crescita dell'utile al 7%. La Banca centrale brasiliana continua una politica monetaria più espansiva con un taglio di 100 pb dei tassi d'interesse e nel frattempo è stata approvata la riforma del lavoro. Nel contesto attuale non propizio, le società brasiliane di beni di consumo hanno sorpreso positivamente: Lojas Renner EPS al +10%, Localiza EPS al +32%, malgrado le difficoltà occupazionali. In Messico, i titoli delle infrastrutture continuano a registrare ottime performance. Le società aeroportuali GAP, ASUR e OMA hanno registrato una crescita dell'utile dall'anno scorso rispettivamente dell'86%, del 135% e del 13%. Walmex ha registrato una solida crescita SSS al 7,2% che le ha permesso di più che raddoppiare l'utile (+118%).

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Andamento del NAV

Grafico (14/08/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Rendimento J-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

16,92%

11,10%

16,92%

11,10%

1 anno

11,58%

12,34%

11,52%

12,27%

3 anni

29,15%

19,66%

8,89%

6,16%

5 anni

47,00%

25,90%

8,01%

4,71%

Dalla creazione

37,83%

24,19%

5,41%

3,62%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (J-EUR)

Indice di riferimento

16,92%

11,10%

11,58%

12,34%

29,15%

19,66%

47,00%

25,90%

37,83%

24,19%

Anualizzato

Quota (J-EUR)

Indice di riferimento

11,52%

12,27%

8,89%

6,16%

8,01%

4,71%

5,41%

3,62%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota J-EURIndice di riferimentoQuota J-EURIndice di riferimentoQuota J-EURIndice di riferimentoQuota J-EURIndice di riferimentoQuota J-EURIndice di riferimento
1 anno*13,98%13,16%4,45%0,95%-0,59%1,23%
3 anni*14,30%14,09%6,37%0,90%0,45%0,50%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota J-EURIndice di riferimentoQuota J-EURIndice di riferimentoQuota J-EURIndice di riferimento
1 anno*-10,48%-0,04%1,01%
3 anni*-30,37%0,28%0,91%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione11,78%
Perdita mensile massima Dalla creazione-19,15%
Quota J-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 13,98% 14,30% 13,16% 14,09%
Tracking Error 4,45% 6,37%
Indice di Sharpe 1,23% 0,50%
Alfa -0,04% 0,28%
Coefficiente di correlazione 0,95% 0,90%
Information ratio -0,59% 0,45%
Perdita mensile massima -19,15%
Guadagno mensile massimo 11,78%
Drawdown massimo -10,48% -30,37%
Beta 1,01% 0,91%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
10/05/1993
Data de creazione (Part)
15/07/2011
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
MSCI Emerging Markets (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
500000.00 EUR
Codice ISIN
LU1103295124
Attivo netto (fondi)
301 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,750 %
Spese di gestione applicate
0,750 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.