Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Fund Global Emerging Azioni paesi emergenti

Azioni paesi emergenti
Andamento del NAV (19/06/2018)
136,31 EUR
Ludovic  VAUTHIER–LU1103295124–
Ludovic VAUTHIER
Xiadong BAO–LU1103295124–
Xiadong BAO
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
136,31 EUR
Andamento del NAV (19/06/2018)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (19/06/2018)
136,31 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Ludovic VAUTHIER  
Xiadong BAO  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

Per un periodo d'investimento consigliato di oltre 5 anni, l'obiettivo consiste nell'incrementare il valore patrimoniale netto attraverso l'investimento in società registrate soprattutto nei paesi emergenti (Asia, America latina, Caraibi, Europa orientale, Medio Oriente e Africa).

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Commenti 31/05/2018

L'indice dei ME perde il 3,8%, battuto dall'indice dei MS (-0,5%). L'aumento dei rendimenti sui treasury USA (col superamento della barriera psicologica del 3%) e del prezzo del petrolio ha pesato specie sui paesi vulnerabili all'esterno o con un cattivo andamento del debito. Tutto ciò è stato aggravato dalle vicende politiche italiane e dalla minaccia di Trump d'imporre dazi al settore auto. Cina (+1,25%) e Russia (+1,2%) sovraperformano il resto dei ME, mentre Argentina (-22%), Brasile (-16%) e Turchia (-13%) chiudono il gruppo. In Cina, 226 azioni A (azioni cinesi locali) sono state incluse nell'MSCI Emerging Markets (1,5%). Dal punto di vista macro, il PMI manifatturiero e la produzione industriale sono aumentati. Il Governo ha confermato la priorità della riduzione dell'indebitamento, ma dando maggior supporto alla stabilità economica. Moutai registra buoni risultati (31,2% e 38,9% di crescita di reddito e utile). Anche Ctrip registra risultati oltre le attese, grazie al turismo internazionale. Il management prevede un'accelerazione della crescita del fatturato nei prossimi trimestri. In India, il PMI sale, anche se le prospettive restano incerte per l'aumento del petrolio e i problemi nel ciclo creditizio. Il Brasile ha subito non solo la crisi del cambio argentino, ma anche lo sciopero dei trasporti, portando Petrobras a ridurre del 10% il prezzo del diesel e il governo a ristabilire un programma di sussidi per il petrolio fino a fine anno (forte effetto fiscale negativo). Gli stessi sussidi sono stati annunciati anche da Thailandia e Cina. Inoltre, Itau (maggiore banca privata brasiliana) registra risultati sotto le attese per l'aumento degli accantonamenti. Il Messico perde il 13% per l'incertezza sui negoziati Nafta e l'ascesa dell'Amlo nei sondaggi elettorali. L'Argentina ha avuto un forte deflusso di capitali che ha fatto svalutare il cambio del 18%. La Banca Centrale ha reagito aumentando i tassi al 40% (+1.200 punti nel mese). Nel mese, abbiamo ridotto l'esposizione al Brasile e aumentato i settori sanitario e Internet cinesi. Malgrado l'aumento della volatilità, restiamo ottimisti sui Mercati Emergenti grazie alla maggiore crescita degli utili e alle quotazioni sottovalutate.

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Andamento del NAV

Grafico (19/06/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento J-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

-5,39%

-1,92%

-5,39%

-1,92%

1 anno

4,39%

5,82%

4,39%

5,82%

3 anni

19,76%

16,90%

6,19%

5,34%

5 anni

54,35%

48,92%

9,06%

8,29%

Dalla creazione

41,62%

32,21%

5,15%

4,11%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (J-EUR)

Indice di riferimento

-5,39%

-1,92%

4,39%

5,82%

19,76%

16,90%

54,35%

48,92%

41,62%

32,21%

Anualizzato

Quota (J-EUR)

Indice di riferimento

4,39%

5,82%

6,19%

5,34%

9,06%

8,29%

5,15%

4,11%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota J-EURIndice di riferimentoQuota J-EURIndice di riferimentoQuota J-EURIndice di riferimentoQuota J-EURIndice di riferimentoQuota J-EURIndice di riferimento
1 anno*15,72%13,48%5,11%0,95%0,06%0,70%
3 anni*13,07%13,50%6,35%0,89%0,15%0,32%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota J-EURIndice di riferimentoQuota J-EURIndice di riferimentoQuota J-EURIndice di riferimento
1 anno*-11,32%-0,01%1,11%
3 anni*-25,25%0,13%0,86%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione11,78%
Perdita mensile massima Dalla creazione-18,13%
Quota J-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 15,72% 13,07% 13,48% 13,50%
Tracking Error 5,11% 6,35%
Indice di Sharpe 0,70% 0,32%
Alfa -0,01% 0,13%
Coefficiente di correlazione 0,95% 0,89%
Information ratio 0,06% 0,15%
Perdita mensile massima -18,13%
Guadagno mensile massimo 11,78%
Drawdown massimo -11,32% -25,25%
Beta 1,11% 0,86%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
10/05/1993
Data de creazione (Part)
15/07/2011
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
MSCI Emerging Markets (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
500000.00 EUR
Codice ISIN
LU1103295124
Attivo netto (fondi)
351 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,750 %
Spese di gestione applicate
0,750 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.