Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Fund Global Emerging Azioni paesi emergenti

Azioni paesi emergenti
Andamento del NAV (16/01/2018)
126,55 USD
Patricia  URBANO–LU1103296106–
Patricia URBANO
Ludovic VAUTHIER–LU1103296106–
Ludovic VAUTHIER
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
126,55 USD
Andamento del NAV (16/01/2018)
5
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (16/01/2018)
126,55 USD
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Patricia URBANO  
Ludovic VAUTHIER  
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Obiettivo d'investimento

Per un periodo d'investimento consigliato di oltre 5 anni, l'obiettivo consiste nell'incrementare il valore patrimoniale netto attraverso l'investimento in società registrate soprattutto nei paesi emergenti (Asia, America latina, Caraibi, Europa orientale, Medio Oriente e Africa).

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Commenti 29/12/2017

L'indice Emerging Market MSCI ha guadagnato il 3% (34% sul 2017), sovraperformando l'indice Developed Market (+1,5% e 21% sul 2017). Il prezzo del greggio è salito del 5% per le aspettative di un aumento della sincronizzazione della crescita economica mondiale. La Cina è salita del 2%, sottoperformando i ME a causa dell'aumento dell'impegno del Governo per la riduzione dell'indebitamento finanziario e la stretta regolamentare per controllare i prestiti bancari occulti. L'India è cresciuta del 5%. Il BJP ha realizzato diverse vittorie nelle elezioni dell'assemblea in stati chiave, rafforzando la leadership del presidente Modi. Tuttavia, la RBI ha mantenuto i tassi al 6%. L'inflazione è salita dal 3,6% di ottobre al 4,9% di novembre. Inoltre, molte società indiane hanno raccolto capitale per migliorare i bilanci riducendo l'indebitamento o preparandosi a un aumento della domanda. Il Cile e il Sudafrica hanno avuto le migliori performance (16% e 9%) dopo il buon esito elettorale. In Sudafrica, Cyril Ramaphosa ha vinto le elezioni del congresso all'ANC. In Cile, la vittoria di Pinera alle elezioni presidenziali è stata a sua volta rassicurante. Il Brasile è cresciuto del 4,7%. Sebbene le vendite IP e Retail abbiano deluso, l'inflazione è stata più basa del previsto. La Banca Centrale ha nuovamente tagliato i tassi d'interesse di 50 pb al 7%. La fiducia dei consumatori e delle imprese ha continuato a migliorare. La riforma previdenziale è stata posticipata a febbraio. Embraer e Boeing hanno confermato di discutere una possibile combinazione delle loro attività. L'Argentina è salita del 3% e del 73% sul 2017. Il Governo ha sorpreso positivamente approvando la riforma pensionistica. In Perù, Kuczynski è sopravvissuto al voto di impeachment. Il Messico è rimasto stabile, poiché le società messicane potrebbero essere meno competitive dopo l'approvazione della riforma fiscale USA. L'inflazione è rimasta elevata. La Banca Centrale ha nuovamente aumentato i tassi d'interesse di 25 pb al 7,25%. Nel complesso, restiamo ottimisti sulle prospettive dei Mercati Emergenti per il 2018. Ci aspettiamo che la Cina continuerà a risalire la catena del valore. Forse non ripeterà la performance del 2017, ma continuiamo a essere fiduciosi. In Brasile e Argentina, l'economia è in ripresa. L'India potrebbe essere una buona sorpresa se la spesa per investimenti risalisse prima del previsto. In Sudafrica, dobbiamo osservare attentamente l'esito delle elezioni dell'ANC, che potrebbero cambiare le prospettive del paese. Prevediamo una crescita dell'eps del 13%. I ME sono quotati a 12x 12m fwd P/E rispetto ai MS a 16x (con una crescita eps del 10%).

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Andamento del NAV

Grafico (16/01/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento R-USD Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

3,78%

5,15%

3,78%

5,15%

1 anno

44,36%

39,98%

44,36%

39,98%

3 anni

39,68%

36,36%

11,77%

10,88%

5 anni

39,26%

27,76%

6,84%

5,02%

Dalla creazione

26,55%

20,51%

3,68%

2,91%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (R-USD)

Indice di riferimento

3,78%

5,15%

44,36%

39,98%

39,68%

36,36%

39,26%

27,76%

26,55%

20,51%

Anualizzato

Quota (R-USD)

Indice di riferimento

44,36%

39,98%

11,77%

10,88%

6,84%

5,02%

3,68%

2,91%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota R-USDIndice di riferimentoQuota R-USDIndice di riferimentoQuota R-USDIndice di riferimentoQuota R-USDIndice di riferimentoQuota R-USDIndice di riferimento
1 anno*11,85%10,47%4,33%0,93%1,38%3,48%
3 anni*14,05%15,57%6,57%0,90%0,19%0,55%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota R-USDIndice di riferimentoQuota R-USDIndice di riferimentoQuota R-USDIndice di riferimento
1 anno*-7,23%0,05%1,05%
3 anni*-26,92%0,23%0,82%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione16,72%
Perdita mensile massima Dalla creazione-19,81%
Quota R-USD
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 11,85% 14,05% 10,47% 15,57%
Tracking Error 4,33% 6,57%
Indice di Sharpe 3,48% 0,55%
Alfa 0,05% 0,23%
Coefficiente di correlazione 0,93% 0,90%
Information ratio 1,38% 0,19%
Perdita mensile massima -19,81%
Guadagno mensile massimo 16,72%
Drawdown massimo -7,23% -26,92%
Beta 1,05% 0,82%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
10/05/1993
Data de creazione (Part)
15/07/2011
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
MSCI Emerging Markets (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
USD
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1103296106
Attivo netto (fondi)
378 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
2,100 %
Spese di gestione applicate
2,100 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.