Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Fund Global Emerging Azioni paesi emergenti

Azioni paesi emergenti
Andamento del NAV (22/05/2018)
134,05 EUR
Ludovic  VAUTHIER–LU1161527202–
Ludovic VAUTHIER
Xiadong BAO–LU1161527202–
Xiadong BAO
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
134,05 EUR
Andamento del NAV (22/05/2018)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (22/05/2018)
134,05 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Ludovic VAUTHIER  
Xiadong BAO  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

Per un periodo d'investimento consigliato di oltre 5 anni, l'obiettivo consiste nell'incrementare il valore patrimoniale netto attraverso l'investimento in società registrate soprattutto nei paesi emergenti (Asia, America latina, Caraibi, Europa orientale, Medio Oriente e Africa).

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Commenti 30/04/2018

L'indice EM (-0,6%) è stato battuto dall'indice DM (+1%). Principali notizie: (a) rafforzamento dell'USD (indice DXY +2%); (b) aumento dei rendimenti USA al 2,95% (c) ondata di vendite sulle valute emergenti. (d) negoziati sui dazi tra USA e Cina e (e) nuove sanzioni alla Russia. Il prezzo del petrolio guadagna l'8% e gli indicatori di attività economica sembrano in stabilizzazione. L'India (4%) ha sovraperformato gli altri ME. Il settore IT pubblica buoni risultati, ma il quadro generale del trimestre indica una performance contrastante. In Cina (+0,86), l'attenzione è rivolta al conflitto commerciale con gli USA. Da notare le sanzioni ZTE a causa della violazione dell'embargo sull'Iran. Anche Huawei è sotto indagine FBI. La crescita degli utili industriali scende al 3% sull'anno a marzo dal 16% di gen/feb. Invece l'IP torna al 6,7% ad aprile e l'indice PMI manifatturiero è in recupero. In termini di risultati, le società cinesi registrano ottimi dati, oltre le attese. TAL ha registrato un'ottima crescita dei ricavi al 59%. China Merchant Bank ha migliorato la sua qualità e gli utili sono al +14%. La Corea (+3%) ha avuto un'ottima performance grazie a: a) il summit inter-coreano e 2) l'andamento degli utili. Il Brasile perde il 4,5% a causa della svalutazione del 4,7% del BRL. A livello macro, la lentezza dei dati sull'attività è stata confermata dal calo delle vendite al dettaglio, della produzione industriale e del PMI. L'ex Presidente Lula è stato arrestato. I risultati del T1 2018 sono contrastanti. Localiza registra ottimi risultati, con una crescita dei ricavi del 36% e dell'eps del 46%. Itau delude con un aumento oltre alle attese degli accantonamenti societari. In Messico (+1,8%), i risultati di Walmex sono oltre le attese, grazie a un forte SSS del 10%, all'aumento dell'ebitda e al calo dei costi. In Perù (+1,8%), Credicorp pubblica buoni risultati, un ROE al 19%, oltre alle previsioni del management, una crescita dell'eps al 17%, il calo delle previsioni e l'accelerazione dei prestiti. La Colombia (+10%) ha beneficiato dell'aumento del prezzo del petrolio. Il mercato russo è stato molto penalizzato (-17%) dopo le nuove sanzioni USA su persone e società russe. In Argentina, per contenere la forte svalutazione del cambio da inizio anno (-20%), la Banca Centrale ha sorpreso il mercato aumentando il tasso dal 27,25% al 40%. Questo tasso dovrebbe riuscire a stabilizzare le condizioni finanziarie. Continuiamo a essere positivi sui Mercati emergenti.

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Andamento del NAV

Grafico (22/05/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento C-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

-2,62%

1,12%

-2,62%

1,12%

1 anno

10,37%

11,14%

10,37%

11,14%

Dalla creazione

34,05%

37,63%

14,48%

15,88%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (C-EUR)

Indice di riferimento

-2,62%

1,12%

10,37%

11,14%

34,05%

37,63%

Anualizzato

Quota (C-EUR)

Indice di riferimento

10,37%

11,14%

14,48%

15,88%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota C-EURIndice di riferimentoQuota C-EURIndice di riferimentoQuota C-EURIndice di riferimentoQuota C-EURIndice di riferimentoQuota C-EURIndice di riferimento
1 anno*16,15%14,04%4,91%0,96%-0,57%0,79%
3 anni*
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota C-EURIndice di riferimentoQuota C-EURIndice di riferimentoQuota C-EURIndice di riferimento
1 anno*-10,70%-0,06%1,10%
3 anni*
Guadagno mensile massimo Dalla creazione4,36%
Perdita mensile massima Dalla creazione-4,81%
Quota C-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 16,15% 14,04%
Tracking Error 4,91%
Indice di Sharpe 0,79%
Alfa -0,06%
Coefficiente di correlazione 0,96%
Information ratio -0,57%
Perdita mensile massima -4,81%
Guadagno mensile massimo 4,36%
Drawdown massimo -10,70%
Beta 1,10%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
10/05/1993
Data de creazione (Part)
22/03/2016
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
MSCI Emerging Markets (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1161527202
Attivo netto (fondi)
368 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,850 %
Spese di gestione applicate
0,850 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.