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EdR Fund Global Healthcare Azioni tematiche

Azioni tematiche
Andamento del NAV (21/09/2017)
957,69 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1160356009–
Adeline SALAT-BAROUX
Valérie GUELFI–LU1160356009–
Valérie GUELFI
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
5 anni
957,69 EUR
Andamento del NAV (21/09/2017)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (21/09/2017)
957,69 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
5 anni
Adeline SALAT-BAROUX  
Valérie GUELFI  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

Nel periodo d'investimento consigliato, l'obiettivo consiste nell'incrementare il patrimonio netto attraverso l'investimento in società operanti nel settore sanitario.

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Commenti 31/08/2017

Il migliore contributo del mese è quello del titolo Gilead. La società ha annunciato l'acquisizione di Kite pharma per 11,9 miliardi di dollari. Kite pharma è una società biotecnologica USA pioniera nelle nuove terapie chiamate CAR-T. Questa tecnologia permette di "programmare" le cellule T dei pazienti e reiniettarle per rinvigorire il sistema immunitario e attaccare le cellule tumorali. Kite dovrebbe avere l'approvazione del prodotto prima di fine anno per il trattamento di pazienti affetti da NHL aggressivo. Gli studi mostrano un tasso di risposta dell'84% con una guarigione totale per oltre il 50% dei pazienti. Novartis ha invece annunciato l'approvazione della FDA del suo trattamento CAR-T per i pazienti refrattari affetti da leucemia linfoblastica acuta. Quest'annuncio riconosce validità a un meccanismo d'intervento estremamente innovativo. Anche Galapagos sale dopo la pubblicazione di ottimi risultati per il suo prodotto contro una patologia polmonare (IPF). I commenti di TEVA sul continuare delle pressioni concorrenziali e il calo del prezzo dei generici negli USA hanno molto pesato sulla performance di Endo Pharma e Allergan. Abbiamo realizzato dei profitti su Vertex (in rialzo del 105% da inizio anno), la cui quotazione per noi integra il potenziale del pipeline di prodotti. Approfittiamo della debolezza dei titoli Tesaro ed Evolent per rafforzarne le posizioni.

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Andamento del NAV

Grafico (21/09/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Rendimento A-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

3,12%

4,77%

3,12%

4,77%

1 anno

2,07%

3,42%

2,07%

3,42%

3 anni

24,81%

28,39%

7,65%

8,66%

5 anni

95,20%

105,65%

14,30%

15,50%

Dalla creazione

1.271,17%

8,41%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (A-EUR)

Indice di riferimento

3,12%

4,77%

2,07%

3,42%

24,81%

28,39%

95,20%

105,65%

1.271,17%

Anualizzato

Quota (A-EUR)

Indice di riferimento

2,07%

3,42%

7,65%

8,66%

14,30%

15,50%

8,41%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimento
1 anno*18,84%14,38%5,84%0,97%0,20%0,27%
3 anni*16,41%14,89%4,04%0,97%-0,20%0,68%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimento
1 anno*-11,26%0,01%1,27%
3 anni*-25,22%-0,10%1,07%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione18,38%
Perdita mensile massima Dalla creazione-21,73%
Quota A-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 18,84% 16,41% 14,38% 14,89%
Tracking Error 5,84% 4,04%
Indice di Sharpe 0,27% 0,68%
Alfa 0,01% -0,10%
Coefficiente di correlazione 0,97% 0,97%
Information ratio 0,20% -0,20%
Perdita mensile massima -21,73%
Guadagno mensile massimo 18,38%
Drawdown massimo -11,26% -25,22%
Beta 1,27% 1,07%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
30/04/1985
Data de creazione (Part)
30/04/1985
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
MSCI AC World Health Care (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1160356009
Attivo netto (fondi)
483 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
1,700 %
Spese di gestione applicate
1,700 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.