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EdR Fund Global Healthcare Azioni tematiche

Azioni tematiche
Andamento del NAV (27/06/2017)
989,79 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1160356009–
Adeline SALAT-BAROUX
Valérie GUELFI–LU1160356009–
Valérie GUELFI
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
5 anni
989,79 EUR
Andamento del NAV (27/06/2017)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (27/06/2017)
989,79 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
5 anni
Adeline SALAT-BAROUX  
Valérie GUELFI  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

Nel periodo d'investimento consigliato, l'obiettivo consiste nell'incrementare il patrimonio netto attraverso l'investimento in società operanti nel settore sanitario.

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Commenti 31/05/2017

Il fondo Global Healthcare ha sottoperformato l'indice di riferimento questo mese, penalizzato soprattutto dall'esposizione ai laboratori biotecnologici nordamericani.AstraZeneca registra il magior contributo del mese con un aumento di circa il 15%. La società ha pubblicato dei risultati positivi sullo studio della fase III Pacific. Questo studio ha testato Durvalumab in monoterapia per il cancro ai polmoni di stadio 3 non operabile. I risultati sono molto incoraggianti per il programma di immunoterapia di AstraZeneca. Regeneron è in rialzo dopo l'approvazione da parte della FDA di Kevzara nel trattamento della poliartrite reumatoide. Abbiamo rafforzato la posizione su 3SBio: la società ha chiuso un accordo di esclusiva con l'americana Eli Lilly per la commercializzazione dell'insulina Humilin in Cina. Questo accordo permette a 3SBio di ottimizzare la sua forza vendita specializzata nel diabete sul mercato cinese. Abbiamo approfittato della debolezza di Nevro per completare la nostra posizione. La pubblicazioni di ricavi inferiori alle attese nel primo trimestre non mette in discussione il forte potenziale di vendita di Senza.

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Andamento del NAV

Grafico (27/06/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Rendimento A-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

6,57%

9,36%

6,57%

9,36%

1 anno

15,74%

13,52%

15,74%

13,52%

3 anni

43,68%

49,36%

12,83%

14,29%

5 anni

116,30%

126,22%

16,67%

17,72%

Dalla creazione

1.317,13%

8,59%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (A-EUR)

Indice di riferimento

6,57%

9,36%

15,74%

13,52%

43,68%

49,36%

116,30%

126,22%

1.317,13%

Anualizzato

Quota (A-EUR)

Indice di riferimento

15,74%

13,52%

12,83%

14,29%

16,67%

17,72%

8,59%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimento
1 anno*18,27%14,31%5,45%0,97%-0,33%0,52%
3 anni*16,64%14,91%3,95%0,97%-0,42%0,95%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimento
1 anno*-12,61%-0,06%1,24%
3 anni*-25,22%-0,21%1,09%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione18,38%
Perdita mensile massima Dalla creazione-21,73%
Quota A-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 18,27% 16,64% 14,31% 14,91%
Tracking Error 5,45% 3,95%
Indice di Sharpe 0,52% 0,95%
Alfa -0,06% -0,21%
Coefficiente di correlazione 0,97% 0,97%
Information ratio -0,33% -0,42%
Perdita mensile massima -21,73%
Guadagno mensile massimo 18,38%
Drawdown massimo -12,61% -25,22%
Beta 1,24% 1,09%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
30/04/1985
Data de creazione (Part)
30/04/1985
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
MSCI AC World Health Care (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1160356009
Attivo netto (fondi)
525 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
1,700 %
Spese di gestione applicate
1,700 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.