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EdR Fund Global Healthcare Azioni tematiche

Azioni tematiche
Andamento del NAV (26/04/2017)
984,04 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1160356009–
Adeline SALAT-BAROUX
Valérie GUELFI–LU1160356009–
Valérie GUELFI
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
5 anni
984,04 EUR
Andamento del NAV (26/04/2017)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (26/04/2017)
984,04 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
5 anni
Adeline SALAT-BAROUX  
Valérie GUELFI  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

Nel periodo d'investimento consigliato, l'obiettivo consiste nell'incrementare il patrimonio netto attraverso l'investimento in società operanti nel settore sanitario.

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Commenti 31/03/2017

Il presidente statunitense ha subito un importante fallimento in occasione della sua prima proposta di riforma sanitaria. La camera dei rappresentanti non ha votato a favore dell'abrogazione e della sostituzione dell'"Obamacare". Alcuni responsabili repubblicani ritengono che la proposta di legge non si allontani in modo abbastanza radicale dall'Affordable Care Act. I più centristi dello schieramento, invece, vedono un rischio per i 24 milioni di statunitensi che beneficiano di una copertura sanitaria grazie alla riforma Obama. Le discussioni sul prezzo dei medicinali si concentrano solo sull'avvio di negoziati nell'ambito del Medicare, il che rappresenta una quota molto ristretta del reddito dei laboratori e sarà difficile da realizzare. In questo quadro, le incertezze e le preoccupazioni sulla riforma sanitaria e sulla regolamentazione dei prezzi non dovrebbero più spaventare eccessivamente il sentimento degli investitori. Tra le società, abbiamo rafforzato l'esposizione a Roche. I risultati dello studio Aphinity sono positivi per la catena Herceptin de Roche. Inoltre, la FDA ha approvato il suo prodotto Ocrelizumab, il primo trattamento contro la forma principale progressiva di sclerosi multipla. Vertex registra una solida performance dopo la pubblicazione degli ottimi risultati del suo trattamento combinato contro la mucoviscidosi. Infine, abbiamo aggiunto Evolent Health, una società statunitense che offre servizi e software agli ospedali per migliorare il "valore delle cure" proposte. Questa società dovrebbe beneficiare del cambiamento del sistema sanitario statunitense, che si orienta verso sistemi di rimborso/ricompense in funzione del "valore" o dell'"efficacia" delle cure somministrate.

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Andamento del NAV

Grafico (26/04/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Performance

Rendimento A-EUR Rendimento complessivo Rendimento anualizzato
Da 01/01/2017 5,96%  
1 anno 8,77% 8,77%
3 anni 55,73% 15,88%
5 anni 127,35% 17,84%
Dalla creazione 1.308,89% 8,62%
Rendimento A-EUR Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Rendimento complessivo 5,96% 8,77% 55,73% 127,35% 1.308,89%
Rendimento anualizzato 8,77% 15,88% 17,84% 8,62%


Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
1 anno3 anni1 anno3 anni1 anno3 anni1 anno3 anni1 anno3 anni
Quota A-EUR19,63%16,62%5,75%3,81%0,97%0,98%-0,31%-0,16%0,95%1,06%
Indice di riferimento15,52%14,93%
Perdita mensile massimaGuadagno mensile massimoAlfaBeta
Dalla creazioneDalla creazione1 anno3 anni1 anno3 anni
Quota A-EUR-21,73%18,38%-0,08%-0,14%1,23%1,09%
Indice di riferimento
Quota A-EUR
Indice di riferimento
1 anno 3 anni 1 anno 3 anni
Volatilité 19,63% 16,62% 15,52% 14,93%
Tracking Error 5,75% 3,81%
Indice di Sharpe 0,95% 1,06%
Alfa -0,08% -0,14%
Coefficiente di correlazione 0,97% 0,98%
Information ratio -0,31% -0,16%
Perdita mensile massima -21,73%
Guadagno mensile massimo 18,38%
Beta 1,23% 1,09%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
30/04/1985
Data de creazione (Part)
30/04/1985
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
MSCI AC World Health Care (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1160356009
Attivo netto (fondi)
537 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
1,700 %
Spese di gestione applicate
1,700 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.